Ariba, Inc. (Nasdaq : ARBA), le premier fournisseur de solutions de gestion des dépenses, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2009 clos au 30 juin.
Faits marquants pour le trimestre au niveau financier et de l'exploitation :
- Chiffre d'affaires total de 83,9 millions de dollars
- BPA PCGR de 0,05 dollar et BPA non-PCGR de 0,17 dollar
- Chiffre d'affaires des abonnements logiciels de 37,9 millions de dollars, en progression de 25 % d'une année sur l'autre
- Carnet de commandes d'abonnements logiciel de 12 mois de 128,6 millions de dollars, en hausse de 20 % d'une année sur l'autre
- Capacité d'autofinancement de 20,0 millions de dollars, trésorerie en fin de période et investissements de 177,2 millions de dollars
« Malgré le mauvais environnement macroéconomique qui se poursuit, Ariba a enregistré un autre solide trimestre », a déclaré Bob Calderoni, PDG d'Ariba. « Notre stratégie en matière de maîtrise des dépenses s'est révélée efficace même dans ces temps difficiles, et notre modèle commercial génère des bénéfices et un flux de trésorerie qui sont excellents. »
Résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2009
Chiffre d'affaires :
Le chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre de l'exercice 2009 était de 83,9 millions de dollars, comparé à 85,0 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2008. Le chiffre d'affaires Abonnements et maintenance pour le trimestre en cours était de 55,4 millions de dollars, comparé à 49,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2008. Au sein du chiffre d'affaires Abonnements et maintenance, le chiffre d'affaires Abonnements logiciels était de 37,9 millions de dollars pour le trimestre en cours, comparé à 30,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2008. Les services et autres produits se sont élevés à 28,5 millions de dollars pour le trimestre en cours, comparé à 35,7 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2008.
Bénéfice par action :
Le résultat net pour le troisième trimestre de l'exercice 2009 s'est élevé à 3,9 millions de dollars, soit 0,05 dollar par action, comparé à une perte nette au troisième trimestre de l'exercice 2008 de 4,3 millions de dollars, soit 0,05 dollar par action. Le résultat net pour le troisième trimestre de l'exercice 2009 incluait des charges de 1,6 million de dollars d'amortissement d'actifs incorporels, 7,6 millions de dollars de rémunération à base d'actions et des coûts de primes de licenciement de 1,4 million de dollars. Hors ces éléments, le résultat net non-PCGR (non conforme aux principes comptables généralement reconnus) pour le trimestre en cours était de 14,6 millions de dollars, soit 0,17 dollar par action diluée, comparé à un résultat net non-PCGR pour le troisième trimestre de l'exercice 2008 de 10,9 millions de dollars, soit 0,13 dollar par action.
Bilan et trésorerie :
Le total de la trésorerie, des investissements et de la trésorerie affectée était de 177,2 millions de dollars au 30 juin 2009, en hausse de 17,5 millions de dollars par rapport au 31 mars 2009. La capacité nette d'autofinancement pour les trois mois clos au 30 juin 2009 était de 20,0 millions de dollars, comparé à 8,7 millions de dollars pour les trois mois clos au 30 juin 2008. Le délai de règlement des clients était en moyenne de 25 jours pour le troisième trimestre de l'exercice 2009, comparé à 31 jours pour le troisième trimestre de l'exercice 2008, et en baisse d'un jour par rapport au trimestre précédent. Le total des revenus différés s'élevait à 116,3 millions de dollars au 30 juin 2009, en hausse de 5,1 millions de dollars par rapport au 31 mars 2009.
Acquisition de nouveaux clients et transactions de la clientèle pour le trimestre :
Au cours du trimestre, 226 sociétés de toutes tailles ont acheté des solutions Ariba pour impulser leurs stratégies en matière de gestion des dépenses, dont : Apria Healthcare, Commonwealth Bank of Australia, Credit Suisse Group, Dollar Tree Stores, Inc., Hewlett-Packard Company, Kohls, Inc., KONE Corporation, Morgan Stanley, Nestle S.A., Novo Nordisk, Republic Services, Inc., The PNC Financial Services Group et Telefonica, S.A. Ariba a ajouté 39 nouveaux clients au cours du troisième trimestre et clôturé 12 transactions de plus de 1 million de dollars, dont quatre contrats de logiciels. Les contrats de produits à la demande étaient au nombre de 171 en tout.
Information sur la téléconférence
Ariba tiendra une téléconférence aujourd'hui à 14 h 00, heure de Los Angeles / 17 h 00, heure de New York pour commenter ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2009. Pour vous joindre à l'appel, veuillez composer le (877) 407-8031 aux États-Unis et au Canada, ou le +1 (201) 689-8031 si vous appelez de l'étranger. La téléconférence peut également être visionnée en direct sur le Web en y accédant à partir de la section réservée aux relations avec les investisseurs du site Web de la société à l'adresse www.ariba.com.
Il sera possible de réécouter la téléconférence pendant deux semaines en appelant le (877) 660-6853 aux États-Unis et au Canada ou le +1 (201) 612-7415 à partir de l'étranger et en saisissant le numéro de compte 286 et le numéro d'identification de la conférence 327389.
À propos d'Ariba, Inc.
Ariba, Inc. est le premier prestataire de solutions de gestion des dépenses à la demande. Notre mission est de transformer la manière dont les sociétés de toutes tailles, de tous les secteurs et de toutes les zones géographiques fonctionnent en fournissant la technologie, un service et des solutions réseau qui leur permettent de s'approvisionner, de sous-traiter, de se procurer, de payer, de gérer et d'analyser leurs dépenses et les relations avec les fournisseurs de façon holistique. Nos services aux entreprises sont proposés à la demande et leur permettent d'acquérir une meilleure maîtrise de leurs dépenses et de continuer les améliorations des performances financières et de la chaîne logistique. Plus de 1 000 sociétés de par le monde, notamment plus de la moitié des entreprises de la liste Fortune 100, utilisent les solutions Ariba pour gérer leur chaîne logistique de bout en bout, du sourçage et des commandes à la facturation et au règlement. Pour de plus amples informations, consultez www.ariba.com
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Ariba, le logo Ariba, AribaLIVE, SupplyWatch, Ariba.com, Ariba.com Network et Ariba Spend Management. Find it. Get it. Keep it. sont des marques déposées d'Ariba, Inc. Ariba Spend Management, Ariba. This is Spend Management, Ariba Solutions Delivery, Ariba Analysis, Ariba Buyer, Ariba Category Management, Ariba Category Procurement, Ariba Contract Compliance, Ariba Contracts, Ariba Contract Management, Ariba Contract Workbench, Ariba Data Enrichment, Ariba eForms, Ariba Invoice, Ariba Payment, Ariba Sourcing, Ariba Spend Visibility, Ariba Travel and Expense, Ariba Procure-to-Pay, Ariba Workforce, Ariba Supplier Network, Ariba Supplier Connectivity, Ariba Supplier Performance Management, Ariba Content Procurement, Ariba PunchOut, Ariba QuickSource, PO-Flip, Ariba Spend Management Knowledge Base, Ariba Ready, Ariba Supply Lines, Ariba Supply Manager, Ariba LIVE, It's Time for Spend Management et Supplier Lifecycle Management sont des marques de commerce ou des marques de service d'Ariba, Inc. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou marques déposées de leur société ou entreprise respective aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Règle refuge d'Ariba
Déclaration de règle refuge en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : les informations et les annonces du présent communiqué comprennent les attentes, les convictions, les espoirs, les projets, les intentions ou les stratégies d'Ariba en ce qui concerne l'avenir et sont des énoncés prévisionnels qui impliquent des risques et des incertitudes. Tous les énoncés prévisionnels que contient ce communiqué sont fondés sur des informations dont dispose Ariba à la date de la publication de ce dernier et nous rejetons toute obligation d'actualiser ces énoncés prévisionnels, quels qu'ils soient. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performance future et les résultats réels pourront varier sensiblement de nos attentes actuelles. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats financiers et d'exploitation d'Ariba par rapport à ses attentes actuelles ou d'y contribuer, comprennent, sans s'y limiter : l'impact des crises du crédit et du ralentissement économique connexe sur les résultats d'exploitation et la situation financière d'Ariba, des retards dans le développement ou l'expédition des nouvelles versions des produits et des services d'Ariba, la non acceptation par le marché des produits ou des services existants ou futurs d'Ariba, l'incapacité à poursuivre le développement de nouveaux produits ou services compétitifs de manière opportune, l'introduction de nouveaux produits ou services par des concurrents importants, la capacité à attirer ou à fidéliser des employés qualifiés, les difficultés à assimiler les sociétés acquises, les cycles de vente longs et imprévisibles et les retards des commandes anticipées, les conditions économiques en déclin, y compris l'impact d'une récession, l'incapacité à maîtriser les coûts, les modifications des politiques de tarification ou d'indemnisation de la société, les fluctuations importantes du prix de nos actions, les résultats et les coûts futurs associés à des procédures légales ou réglementaires potentielles ou en instance, l'impact de nos acquisitions, notamment les perturbations ou la perte de relations avec les clients, associés, fournisseurs ou employés et le niveau des coûts et des dépenses encourus par Ariba suite à ces transactions. Les facteurs et les risques associés à ses activités, y compris un certain nombre des facteurs et des risques décrits ci-dessus, sont évoqués dans le formulaire 10-Q d'Ariba déposé auprès de la SEC (commission américaine de contrôle des opérations boursières) le 6 mai 2009.
Ariba, Inc. et filiales | ||||||||
Bilans consolidés condensés | ||||||||
(Non audités ; en milliers de dollars) | ||||||||
30 juin | 30 septembre | |||||||
2009 | 2008 | |||||||
ACTIFS | ||||||||
Actifs courants : | ||||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | $ | 112 186 | $ | 86 804 | ||||
Investissements à court terme | 16 746 | - | ||||||
Comptes clients, nets | 22 596 | 28 968 | ||||||
Charges payées d'avance et autres actifs courants | 11 775 | 7 859 | ||||||
Total actifs courants | 163 303 | 123 631 | ||||||
Immobilisations corporelles, nettes | 14 474 | 19 773 | ||||||
Investissements à long terme | 19 036 | 20 525 | ||||||
Trésorerie affectée, moins la part courante | 29 241 | 29 641 | ||||||
Goodwill | 406 507 | 406 507 | ||||||
Autres actifs incorporels, nets | 19 172 | 23 965 | ||||||
Autres actifs | 3 210 | 3 419 | ||||||
Total actifs | $ | 654 943 | $ | 627 461 | ||||
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | ||||||||
Passif courant : | ||||||||
Comptes fournisseurs | $ | 7 529 | $ | 12 202 | ||||
Rémunération à payer et passif connexe | 21 111 | 21 480 | ||||||
Charges à payer | 16 153 | 15 677 | ||||||
Obligations au titre de la restructuration | 18 147 | 19 925 | ||||||
Revenu différé | 107 461 | 95 519 | ||||||
Total passif courant | 170 401 | 164 803 | ||||||
Obligations au titre de locations différées | 15 476 | 18 174 | ||||||
Obligations au titre de la restructuration, moins la part courante | 35 945 | 41 121 | ||||||
Revenu différé, moins la part courante | 8 842 | 6 396 | ||||||
Autre passif à long terme | 6 322 | 5 949 | ||||||
Total passif | 236 986 | 236 443 | ||||||
Capitaux propres : | ||||||||
Actions ordinaires | 177 | 174 | ||||||
Capital d'apport supplémentaire | 5 179 361 | 5 154 137 | ||||||
Autre perte globale cumulée | (3 967 | ) | (3 094 | ) | ||||
Déficit cumulé | (4 757 614 | ) | (4 760 199 | ) | ||||
Total capitaux propres | 417 957 | 391 018 | ||||||
Total passif et capitaux propres | $ | 654 943 | $ | 627 461 |
Ariba, Inc. et filiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comptes d'exploitation condensés consolidés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Non audités ; en milliers de dollars, sauf données par action) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trois mois clos au | Neuf mois clos au | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 juin | 30 juin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiffre d'affaires : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abonnements et maintenance | $ | 55 411 | $ | 49 278 | $ | 164 348 | $ | 136 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
Services et autres | 28 463 | 35 738 | 90 306 | 106 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total chiffre d'affaires | 83 874 | 85 016 | 254 654 | 242 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coût du chiffre d'affaires : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abonnements et maintenance | 12 158 | 10 101 | 35 638 | 29 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Services et autres | 18 551 | 23 689 | 56 873 | 72 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortissement de la technologie des entreprises acquises et des actifs incorporels des clients | 1 388 | 4 675 | 4 163 | 12 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coût total du chiffre d'affaires | 32 097 | 38 465 | 96 674 | 114 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bénéfice brut | 51 777 | 46 551 | 157 980 | 127 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges d'exploitation : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de ventes et marketing | 25 515 | Partager
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