ATTIJARI LEASING S.A. ATTIJARI LEASING
Société Anonyme au capital de 27.500.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy-1053 Les Berges du Lac
BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en Dinars)
BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(exprimé en dinar tunisien) | ||
31 Décembre | 31 Décembre | |
2022 | 2021 | |
ACTIFS | ||
Caisses et avoirs auprès des banques | 20 491 366 | 12 295 062 |
Créances sur la clientèle de Leasing | 435 762 158 | 437 062 495 |
Acheteurs factorés | 10 096 775 | 11 404 177 |
Portefeuille de placement | 1 994 951 | 74 459 291 |
Portefeuille d'investissement | 20 148 033 | 19 456 957 |
Valeurs immobilisées | 4 443 543 | 4 790 373 |
Autres actifs | 5 475 507 | 4 541 427 |
TOTAL DES ACTIFS | 498 412 333 | 497 009 783 |
PASSIFS | ||
Concours bancaires | 426 | 569 |
Dettes envers la clientèle | 8 726 167 | 8 900 183 |
Comptes courants des adhérents | 2 325 950 | 2 196 184 |
Emprunts et dettes rattachées | 366 550 189 | 371 964 961 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 47 246 839 | 42 435 697 |
Autres passifs | 11 235 836 | 12 306 621 |
TOTAL DES PASSIFS | 436 085 407 | 437 804 215 |
CAPITAUX PROPRES | ||
Capital social | 27 500 000 | 27 500 000 |
Réserves | 2 750 000 | 2 750 000 |
Primes d'émission | 2 000 000 | 2 000 000 |
Réserves pour fonds social | 462 103 | 402 238 |
Fonds capital risque | 23 000 000 | 20 000 000 |
Résultats reportés | 6 614 823 | 6 553 330 |
Total des capitaux propres | 62 326 926 | 59 205 568 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 498 412 333 | 497 009 783 |
Etat d'évolution des capitaux propres pour l'exercice 2022 après tenue de L'AGO
Capital | Réserve | Prime | Réserve spéciale | Fonds | Résultats | Résultat de | ||
de | modification | Total | ||||||
social | légale | d'émission | Social | Reportés | l'exercice | |||
réinvestissement | comptable | |||||||
Capitaux propre | ||||||||||||||||||||||||||
au 31 Décembre | 27 500 000 | 2 750 000 | 2 000 000 | 18 000 000 | 102 238 | 1 890 629 | 3 203 837 | 7 058 863 | 62 505 567 | |||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Affectation par | 2 000 000 | 300 000 | (1 890 629) | 6 649 492 | (7 058 863) | 0 | ||||||||||||||||||||
l'A.G.O | ||||||||||||||||||||||||||
Dividendes versés sur | (3 300 000) | (3 300 000) | ||||||||||||||||||||||||
le bénéfice de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Prélèvement sur fonds | (240 136) | (240 136) | ||||||||||||||||||||||||
social | ||||||||||||||||||||||||||
Résultat au 31 | 7 486 494 | 7 486 494 | ||||||||||||||||||||||||
décembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Capitaux propre | ||||||||||||||||||||||||||
au 31 Décembre | 27 500 000 | 2 750 000 | 2 000 000 | 20 000 000 | 162 102 | 0 | 6 553 330 | 7 486 494 | 66 451 926 | |||||||||||||||||
2022 Avant | ||||||||||||||||||||||||||
Affectation | ||||||||||||||||||||||||||
Affectation par | ||||||||||||||||||||||||||
l'A.G.O du | 3 000 000 | 300 000 | 4 186 493 | (7 486 494) | ||||||||||||||||||||||
(0) | ||||||||||||||||||||||||||
26/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Dividendes versés | ||||||||||||||||||||||||||
sur le bénéfice de | (4 125 000) | |||||||||||||||||||||||||
(4 125 000) | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Capitaux propre | ||||||||||||||||||||||||||
au 31 Décembre | 27 500 000 | 2 750 000 | 2 000 000 | 23 000 000 | 462 103 | 0 | 6 614 823 | (0) | 62 326 925 | |||||||||||||||||
2022 Après | ||||||||||||||||||||||||||
Affectation |
Organe d'administration
Nom et prénom | Fonction | Actionnaire | Mandat | Adresse | Activités |
représenté | |||||
-Président Directeur Général de la | |||||
Société d'Automobile et de Matériel ; | |||||
Khaled BEN | Administrateur et | Groupe KHLED | -Président Directeur Général de la | ||
Ben JEMAA | société de TLD ; | ||||
Président de l'organe | 2022-2024 | Tunis | |||
JEMAA | |||||
d'Administration | |||||
-Président Directeur Général de la | |||||
société de SOHOB ; | |||||
-Président Directeur Général de la | |||||
société de PLASTIC UNION. | |||||
M. Said SEBTI | Administrateur | Attijari Bank | 2022-2024 | Tunis | Directeur Général Attijari bank |
M. Kamel | Administrateur | lui-même | 2022-2024 | Tunis | Directeur Général Adjoint Attijari Bank, |
chargé de la Banque de Détail | |||||
HABBACHI | |||||
M. Mohsen | Administrateur | lui-même | 2022-2024 | Tunis | Responsable du Pôle Recouvrement, |
Contentieux et Juridique d'Attijari bank. | |||||
BOUZID | |||||
Administrateur | Directeur Général financier chez SFBT et | ||||
indépendant | 2022-2024 | Tunis | PDG de "SOSTEM" Sté des stations | ||
M. Lassaad M'ZAH | Indépendant | ||||
thermales et des eaux minérales | |||||
M. Moez EL GHALI | Administrateur | indépendant | 2022-2024 | Tunis | Président Directeur Général de MS |
Indépendant | solutions SA | ||||
Administrateur, | Président du conseil d'administration de | ||||
STEP "société tunisienne d'élevage de | |||||
représentant les | |||||
M. Mongi | Actionnaire | poisson" ainsi que président du conseil | |||
actionnaires | 2022-2024 | Tunis | |||
TRIMECH | minoritaire | d'administration de SMTI "Société | |||
minoritaires d'Attijari | |||||
Méditerranéenne de Transport | |||||
Leasing | |||||
International" | |||||
Résolutions Adoptées à L'Assemblée Générale Ordinaire d'Attijari Leasing tenue le
26/04/2023
PREMIERE RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2022 et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers relatifs à l'exercice 2022 de Attijari Leasing, approuve lesdits états financiers arrêtés au 31/12/2022 tels qu'ils lui sont présentés ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2022.
L'Assemblée Générale Ordinaire donne ainsi, quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION :
(Approbation des conventions et engagements visés par les articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi que par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales)
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des différentes conventions proposées et validées par le Conseil d'Administration de la société, du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions de les articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi qu'aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte de ce rapport et approuve les conventions dont il fait état pour les besoins de l'arrêté de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION :
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide :
D'affecter les résultats de l'exercice 2022 comme suit :
(Montant en Dinars Tunisien) | |
Proposition Affectation Résultat 2022 | |
Résultat Net 2022 | 7 486 493 |
Report à nouveau | 6 553 330 |
Réserves de réinvestissement | 3 000 000 |
Bénéfice disponible | 11 039 823 |
Distribution Prévue (1,5DT / action ou de 15% de la VN) | 4 125 000 |
Dotation au Fonds Social | 300 000 |
Report à Nouveau | 6 614 823 |
L'Assemblée générale Ordinaire décide de fixer la date de paiement des dividendes pour le 25 Mai 2023
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2022 à 80 mille dinars nets et donne pouvoirs au Conseil d'Administration de fixer les critères de sa répartition.
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne au titre de l'exercice 2023 à 15 mille dinars nets.
L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant de la rémunération des membres du Comité des Risques au titre de l'exercice 2023 à 15 mille dinars nets.
L'Assemblée Générale Ordinaire arrête le montant de la rémunération des membres du Comité de Nomination et de Rémunération au titre de l'exercice 2023 à 15 mille dinars nets.
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
SIXIEME RESOLUTION :
L'AGO autorise l'émission par Attijari Leasing d'un ou de plusieurs emprunts obligataires et/ou subordonnés dans la limite de 80 millions de dinars pour le financement de son exploitation, à émettre dans un délai maximal d'un an et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour fixer les modalités, les montants successifs et les conditions de leurs émissions.
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
SEPTIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publication.
Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité
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Attijari Leasing SA published this content on 05 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 May 2023 14:20:13 UTC.
