BLEECKER S.A.

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Au Capital de 20.787.356,70 €

Siège Social : 39, Avenue George V

75008 Paris

572 920 650 RCS Paris

Comptes Sociaux

Au

31 Août 2021

ANNEXE 1 - COMPTES SOCIAUX AU 31 AOÛT 2021

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le

Exercice clos le

31/08/2021

31/08/2020

Brut

Amort.prov.

Net

Net

Capital souscrit non appelé

(0)

ACTIF IMMOBILISE

Frais d'établissement

Recherche et développement

Concessions, brevets, droits similaires

Fonds commercial

3 544 582

810 873

2 733 709

2 976 768

Autres immobilisations incorporelles

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains

50 261

50 261

50 261

Constructions

201 042

72 543

128 499

139 322

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence

423 941 857

423 941 857

415 125 080

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

76 511

76 511

76 511

Prêts

Autres immobilisations financières

1 400 000

1 400 000

1 400 000

TOTAL (I)

432 214 254

883 416

431 330 838

422 767 942

ACTIF CIRCULANT

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

265 314

265 314

257 618

Clients et comptes rattachés

654 815

129 193

525 622

563 982

Autres créances

. Fournisseurs débiteurs

54 388

54 388

34 735

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

18 496

18 496

18 496

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

1 012 428

1 012 428

756 371

. Autres

71 578 898

71 578 898

59 051 554

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

1 000

1 000

1 000

Instruments de trésorerie

2 175 453

2 175 453

188 225

Instruments financiers à terme et jetons détenus

Charges constatées d'avance

60 383

60 383

55 589

TOTAL (II)

75 821 176

129 193

75 691 983

60 927 570

Charges à répartir sur plusieurs exercices

(III)

Primes de remboursement des obligations

(IV)

Ecarts de conversion actif

(V)

TOTAL ACTIF (0 à V)

508 035 430

1 012 609

507 022 821

483 695 512

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le

Exercice clos le

31/08/2021

31/08/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (dont versé : 20 787 357)

20 787 357

20 787 357

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

5 976 039

5 976 039

Ecarts de réévaluation

294 988 163

266 546 335

Réserve légale

2 078 736

2 078 736

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

82 512

82 512

Autres réserves

9 015

9 015

Report à nouveau

-1 075 194

3 702 159

Résultat de l'exercice

42 265 602

-4 777 353

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

4 954

4 954

Résultat de l'exercice précédent à affecter

TOTAL (I)

365 117 183

294 409 753

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

EMPRUNTS ET DETTES

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

11 541 397

11 541 397

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

11 000 000

. Découverts, concours bancaires

47 784

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

320 033

335 986

. Associés

124 200 303

162 594 013

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

4 866 664

2 949 833

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

70 823

93 915

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

93 924

150 270

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

387 198

55 763

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

425 296

516 796

TOTAL (IV)

141 905 638

189 285 759

Ecart de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF (I à V)

507 022 821

483 695 512

Compte de résultat

Présenté en Euros

Exercice clos le

Exercice clos le

31/08/2021

31/08/2020

France

Exportations

Total

Total

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services

1 892 141

1 892 141

1 851 226

Chiffres d'affaires

1 892 141

1 892 141

1 851 226

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amort. et prov., transfert de charges

18 742

Autres produits

860

4 001

Total des produits d'exploitation (I)

1 893 001

1 873 969

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approv.)

Autres achats et charges externes

7 164 522

6 897 856

Impôts, taxes et versements assimilés

273 894

274 400

Salaires et traitements

Charges sociales2.14

4 800

Dotations aux amortissements sur immobilisations

253 882

253 882

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

Autres charges

24 096

52

Total des charges d'exploitation (II)

7 721 194

7 426 191

RESULTAT EXPLOITATION (I-II)

-5 828 193

-5 552 222

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations

1 014 433

2 488 875

Produits des autres valeurs mobilières et créances

700

700

Autres intérêts et produits assimilés

49 050 673

366 795

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V)

50 065 806

2 856 370

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

1 972 011

2 075 588

Différences négatives de change

5 913

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)

1 972 011

2 081 501

RESULTAT FINANCIER (V-VI)

48 093 795

774 868

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)

42 265 602

-4 777 353

4

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

Exercice clos le

Exercice clos le

31/08/2021

31/08/2020

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

Participation des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

Total des Produits (I+III+V+VII)

51 958 807

4 730 339

Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)

9 693 206

9 507 692

RESULTAT NET

42 265 602

-4 777 353

Dont Crédit-bail mobilier

Dont Crédit-bail immobilier

991 236

991 338

5

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