ANNEXE 2 - COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 AOÛT 2021

I.

BILAN CONSOLIDE

BLEECKER

BLEECKER

Notes

31 08 2021

31 08 2020

K €

K €

ACTIF

NET IFRS

NET IFRS

ACTIFS NON COURANTS

708 442

682 685

Immobilisations incorporelles (1)

10.1.1.1

3 000

3 000

Immobilisations incorporelles

3 000

3 000

Immeubles de placement

10.1.1.2

703 000

677 120

Immobilisations corporelles

703 000

677 120

Autres actifs non courants

10.1.1.3

2 442

2 565

Immobilisations financières

2 442

2 565

ACTIFS COURANTS

23 937

34 271

Actifs destinés à la vente

10.1.1.2

4 160

16 495

Clients et comptes rattachés

10.1.1.4

8 150

10 995

Avances et acomptes versés

1 250

1 311

10.1.1.5

Autres créances courantes

7 236

5 128

10.1.1.6

Instruments financiers dérivés

0

10.1.1.7

Total des actifs courants

20 796

33 929

Trésorerie et équivalents de trésorerie

10.1.1.8

3 141

342

TOTAL ACTIF

732 379

716 956

  1. Il s'agit de la valorisation de la marque BLEECKER ®

BLEECKER

BLEECKER

Notes

31 08 2021

31 08 2020

K €

K €

PASSIF

NET IFRS

NET IFRS

CAPITAUX PROPRES

380 013

303 050

Capital social

10.1.2.1

20 787

20 787

Primes d'émission, de fusion, d'apport

5 976

5 976

Réserves consolidées Groupe

274 781

242 941

Résultat de l'exercice Groupe

77 395

31 840

CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE

378 939

301 544

Réserve intérêts minoritaires

1 580

410

Résultat intérêts minoritaires

-506

1 095

CAPITAUX PROPRES - INTERETS

MINORITAIRES

1 074

1 505

Passifs financiers non courants

187 048

304 129

> Dont emprunts auprès des établissements de crédit

10.1.2.2

102 920

204 659

> Dont CBI

10.1.2.2

84 128

87 970

> Dont emprunt obligataire

10.1.2.2

0

11 500

Autres passifs non courants

4 368

0

Dépôts et cautionnements reçus

10.1.2.3

5 799

Provisions pour risques et charges

10.1.2.4

0

PASSIFS NON COURANTS

191 416

309 928

Autres passifs courants

10.1.2.5

18 635

20 120

Passifs financiers courants

10.1.2.2

142 314

83 858

> Dont emprunts auprès des établissements de crédit

101 588

34 246

> Dont CBI

4 140

3 960

> Dont passifs financiers des actifs destinés à la vente

0

6 949

> Dont emprunt obligataire

10.1.2.2

11 500

0

> Dont autres (*)

25 087

38 703

PASSIFS COURANTS

160 950

103 978

TOTAL PASSIF

732 379

716 956

(*) Les autres passifs financiers courants au 31 août 2020 et 2021 n'intègrent que les comptes courants.

  1. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

COMPTE DE RESULTAT

Revenus locatifs

Autres produits

Produits opérationnels Charges externes Impôts et taxes Dotations aux provisions Autres charges

Charges opérationnelles Juste valeur des immeubles

Notes

10.2.1

10.2.3

10.1.1.2

BLEECKER 31 08 2021

  1. €
    NET IFRS 21 530
    251
    21 781
    15 205
    2 477
    259
    169
    18 109
    72 301

BLEECKER 31 08 2020

  1. €
    NET IFRS
    1. 754
      165
    1. 919
    1. 661
    1. 853 -260 613

16 866

34 737

Résultat opérationnel avant cession d'actif

75 973

40 789

Résultat des cessions d'actifs

10.1.1.2

11 041

1 346

Résultat opérationnel après cession d'actif

87 014

42 135

Produits des autres valeurs mobilières

0

Autres produits financiers

60

1

Produits financiers

60

1

Intérêts et charges financières

10.2.4

10 184

9 201

Juste valeur des instruments financiers

10.2.4

Charges financières

10 184

9 201

Résultat financier

10.2.4

-10 125

-9 200

Variation de périmètre

Impôts

0

0

Résultat net

76 889

32 935

Part du Groupe

77 395

31 840

Intérêts minoritaires

-506

1 095

Résultat par action

68,81

28,31

Résultat dilué par action

68,81

28,31

Le nombre d'actions BLEECKER SA est au 31 08 2021 de

1 126 686

Le nombre d'actions BLEECKER auto-détenues au 31 08 2021 est de

-2 000

Soit un nombre d'actions BLEECKER net de l'auto-détention

1 124 686

Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Résultat net

Eléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net

Ecarts de conversion

Réévaluation des instruments dérivés de couverture

Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente Elément de la quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres des entreprises mises en équivalence

Impôts liés

Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net

Réévaluation des immobilisations

Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies Elément de la quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres des entreprises mises en équivalence

Impôts liés

Total des gains et pertes comptabilisés directementen capitaux propres

Résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Dont part groupe

Dont part des intérêts minoritaires

BLEECKER

BLEECKER

31 08 2021

31 08 2020

K €

K €

NET IFRS

NET IFRS

76 889

32 935

76 889

32 935

77 395

31 840

- 506

1 095

  1. TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

(en K €)

Notes

31-août-21

31-août-20

Résultat net de l'exercice imputable aux actionnaires de la

société mère

77 395

31 840

Part relative aux intérêts minoritaires

(506)

1 095

Retraitements pour rétablir la concordance entre le résultat net et

les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :

Dotations aux amortissements et aux provisions sur actif

immobilisé

Écarts de réévaluation et reprise des réserves de conversion

Charges/(Produits) d'impôts différés

(Plus)/Moins-values sur cessions d'actifs non courants

10.1.1.2

(11 041)

(1 346)

Part des résultats des sociétés mises en équivalence

(Reprises)/Dotations aux provisions courantes et non courantes et

variation des actifs et dettes d'impôts courants

Juste valeur des immeubles

10.1.1.2

(72 301)

(34 737)

Juste valeur des instruments financiers

Coût de l'endettement financier net

10.2.4

10 125

9 200

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier net et impôts

2 868

6 052

Variation des autres actifs et passifs courants et non

10.1.1.9

courants

(2 117)

2 955

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation

750

9 007

Investissements :

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles*

10.1.1.2

(20 122)

(4 238)

Acquisitions d'immobilisations financières

(364)

(88)

Cessions d'immobilisations financières

486

0

Acquisitions de titres d'auto détention

Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et

10.1.1.2

corporelles

89 790

5 946

Acquisitions de filiales (nettes de trésorerie)

Produits de cession de filiales (nets de trésorerie)

Accroissement/(Diminution) de la trésorerie liée aux variations de

périmètre

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

69 790

1 621

Accroissement net des passifs financiers courants et non courants

10.1.1.2

14 612

19 821

Diminution nette des passifs financiers courants et non courants

10.1.1.2

(73 006)

(24 614)

Intérêts versés

(8 625)

(6 569)

Distribution de dividendes au public

Distribution de dividendes aux associés

Distribution aux minoritaires

75

(704)

Décaissements liés aux options de vente accordées aux intérêts

minoritaires

Augmentations et réduction de capital

Acquisition de titres auprès des minoritaires

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de

financement

(66 944)

(12 067)

Augmentation nette des comptes de trésorerie

3 597

(1 438)

Trésorerie à l'ouverture de l'exercice

10.1.1.8

(459)

978

Trésorerie à la clôture de l'exercice

10.1.1.8

3 137

(459)

* le flux intègre le paiement des travaux de la période (cf.10.1.1.2) et le paiement du solde de la dette travaux 31.08.2020

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Bleecker SA published this content on 26 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 January 2022 16:56:10 UTC.