Notations The Baldwin Insurance Group, Inc.

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BRP

US05589G1022

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:03 16/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,55 ^USD	+9,05 %		+8,43 %	+35,51 %

14/05	THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC. : UBS maintient sa recommandation à l'achat	ZM
14/05	Un initié du Baldwin Insurance Group a vendu des actions d'une valeur de 5 436 730 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

Synthèse

D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.
La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Assureurs et courtiers généralistes

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC.	+35,51 %	2,15 Md	C-
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.	+13,63 %	55,84 Md	B-
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	+6,29 %	26,21 Md	C+
BROWN & BROWN, INC.	+25,72 %	25,5 Md	C
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	+23,88 %	9,35 Md	-
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.	+25,89 %	6,45 Md	-
STEADFAST GROUP LIMITED	-2,23 %	4,3 Md	B
AUB GROUP LIMITED	+7,82 %	2,22 Md	C+
GOOSEHEAD INSURANCE, INC	-16,27 %	1,6 Md	C-
INSURANCE GROUP LIMITED	+29,12 %	1,46 Md	-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux