CARTHAGE CEMENT SA SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 343 624 940 DT
Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique,
Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis.
Identifiant Unique N° 1072172/A
INFORMATIONS POST ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 24 Juin 2022
- RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 Juin 2021
PREMIERE RESOLUTION: Ratification des modalités et des délais de convocation de
l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale ordinaire ratifie les délais et les modalités de sa convocation et en donne, en tant que de besoin, décharge au Président du Conseil de toute responsabilité y afférente.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité
2ème RESOLUTION: Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021
Après lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2021 ainsi que les explications données au cours de la séance, l'assemblée générale ordinaire approuve ledit rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité
3ème RESOLUTION: Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales
L'assemblée générale ordinaire donne acte au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes de ce qui lui a été rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales. Elle approuve toutes les conventions conclues et les opérations réalisées telles qu'elles ont été développées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
Cette résolution a été adoptée à la majorité
4ème RESOLUTION: Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2021
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Après lecture du rapport général des commissaires aux comptes dans lequel ils certifient avec réserves la régularité et la sincérité des états financiers, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021, composés du bilan, de l'état de résultat, de l'état de flux de trésorerie et des notes aux états financiers, tels qu'ils ont été présentés.
L'assemblée générale ordinaire approuve également les choix et méthodes comptables adoptées lors de l'établissement desdits états financiers.
Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites par ces états qui font ressortir un bénéfice de
31 509 188 DT
Cette résolution a été adoptée à la majorité
5ème RESOLUTION: Affectation du résultat
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 comme suit :
Résultats reportés antérieurs | -62 917 207 |
Amortissements différées | -285 768 020 |
Pertes non reportables | -12 977 853 |
Résultat de l'exercice 2021 | 31 509 188 |
Résultat à affecter (bénéfice) | 31 509 188 |
Résultats reportés | -31 408 019 |
Amortissements différés | -285 768 020 |
Pertes non reportables | -12 977 853 |
Total affecté | -330 153 892 |
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité
6ème RESOLUTION: Quitus aux administrateurs
L'assemblée générale ordinaire donne quitus ferme, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.
Cette résolution a été adoptée à la majorité
7ème RESOLUTION: Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2021
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L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2021 à 2000 DT en brut
par séance et par administrateur présent avec un plafond de 8 000 DT
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité
8ème RESOLUTION: Fixation du montant de la rémunération des membres des comité d'audit, stratégique et de rémunération au titre de l'exercice 2021
L'assemblée générale ordinaire fixe la rémunération des membres des comité d'audit, stratégique et de rémunération au titre de l'exercice 2021 à 1000 DT en net par séance et par administrateur présent avec un plafond de 8000 DT nets par administrateur.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité
9ème RESOLUTION: Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale ordinaire constatant que le mandat de l'ETAT TUNISIEN, est arrivé à terme décide de renouveler son mandat et ce pour une durée de 3 années, qui viendra en expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2024.
Cette résolution a été adoptée à la majorité
10ème RESOLUTION: Nomination de commissaire aux comptes
L'assemblée générale ordinaire constatant que le mandat du commissaire au compte « Les commissaires aux comptes associés M.T.B.F » est arrivé à terme décide de renouveler son mandat et ce pour une durée
de 3 années, qui viendra en expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2024.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité
11ème RESOLUTION: Pouvoir pour accomplir les formalités légales.
L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs nécessaires au représentant de la société pour effectuer tous dépôts et publications nécessaires et remplir toutes formalités requises par la loi.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité
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- BILAN APRES AFFECTATION DE RESULTAT
BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2021
(exprimé en dinar tunisien)
Notes | 31-déc | 31-déc |
2 021 | 2 020 |
ACTIFS
Actifs non courants
Actifs immobilisés | ||||
Immobilisations incorporelles | 4 685 658 | 4 515 018 | ||
Moins : Amortissements | -2 881 196 | -2 579 922 | ||
1 | 1 804 462 | 1 935 096 | ||
Immobilisations corporelles | 996 106 248 | 963 072 979 | ||
Moins : Amortissements | -405 345 856 | -362 926 014 | ||
2 | 590 760 392 | 600 146 965 | ||
Immobilisations financières | 6 071 175 | 5 260 804 | ||
Moins : Provision | -96 217 | -96 217 | ||
5 974 958 | 5 164 587 | |||
Total des actifs immobilisés | 598 539 812 | 607 246 648 | ||
Autres actifs non courants | 4 | 3 005 764 | 6 314 282 | |
Total des actifs non courants | 601 545 576 | 613 560 930 | ||
Actifs courants | ||||
Stocks | 95 971 648 | 103 890 659 | ||
Moins : Provisions | -672 805 | -672 805 | ||
5 | 95 298 843 | 103 217 854 | ||
Clients et comptes rattachés | 40 404 973 | 53 945 623 | ||
Moins : Provisions | -6 170 729 | -4 734 321 | ||
6 | 34 234 244 | 49 211 302 | ||
Autres actifs courants | 7 | 67 468 769 | 67 690 314 | |
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Liquidités et équivalents de liquidités | 8 | 9 186 099 | 10 894 547 |
Total des actifs courants | 206 187 955 | 231 014 017 | |
Total des actifs | 807 733 531 | 844 574 947 | |
BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2021
(exprimé en dinar tunisien)
Notes | 31-déc | 31-déc | |
2 021 | 2 020 | ||
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
Capitaux propres | |||
Capital social | 343 624 940 | 343 624 940 | |
Réserve légale | 588 801 | 588 801 | |
Autres capitaux propres | 1 809 234 | 1 809 234 | |
Prime d'émission | 151 619 117 | 151 619 117 | |
Résultats reportés antérieurs | - | 31 408 019 | -62 917 207 |
Amortissement differés | - 285 768 020 | -285 768 021 | |
Pertes non reportable | - | 12 977 854 | -12 977 853 |
Total des capitaux propres | 167 488 200 | 135 979 012 |
Passifs non courants | ||||
Emprunts | 10 | 331 842 969 | 350 790 240 | |
Crédits bail | 11 | 2 486 081 | 2 461 930 | |
Comptes courants actionnaires | 12 | 52 277 356 | 52 277 356 | |
Provisions pour risques et charges | 13 | 7 929 807 | 5 064 945 | |
Passifs d'impôts | ||||
Total des passifs non courants | 394 536 212 | 410 594 | 471 | |
Passifs courants | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 14 | 40 994 249 | 52 481 060 | |
Autres passifs courants | 15 | 117 685 104 | 163 195 027 | |
Concours bancaires et autres passifs | ||||
financiers | 16 | 87 029 766 | 82 325 377 | |
Total des passifs courants | 245 709 119 | 298 001 | 464 | |
Total des passifs | 640 245 331 | 708 595 936 | ||
Total des capitaux propres et des passifs | 807 733 531 | 844 574 947 | ||
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Carthage Cement SA published this content on 30 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 June 2022 14:52:08 UTC.
