RAPPORT SEMESTRIEL

28 FEVRIER 2021

SA CATANA GROUP

Société Anonyme au capital de 15 257 089 Euros

Siège social : Zone Technique du Port - 66140 CANET EN ROUSSILLON

390 406 320 RCS PERPIGNAN - APE : 714 B

1

CATANA GROUP

Comptes intermédiaires consolidés au 28/02/2021

I - Etat de la situation financière (en milliers d'euros)

II - Compte de résultat (en milliers d'euros)

III - Etat du résultat global (en milliers d'euros)

IV - Tableau de variation des capitaux propres et des intérêts minoritaires (en milliers d'euros)

V - Tableau des flux de trésorerie (en milliers d'euros)

VI - Annexe aux comptes semestriels consolidés

2

I - ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE (en milliers d'euros)

A C T I F

Note

28/02/2021

29/02/2020

31/08/2020

Ecarts d'acquisition

93

93

93

Immobilisations incorporelles

3.2

2 316

2 179

2 194

Immobilisations corporelles

3.3

21 997

19 954

21 356

Autres actifs financiers

71

11

71

Autres actifs non courants

3.4

143

277

59

Actif d'impôts non courants

4 596

4 596

4 596

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

29 217

27 111

28 370

Stocks et en-cours

20 975

20 120

17 438

Créances clients

3.5

15 990

19 694

14 112

Autres actifs courants

3.6

6 820

6 405

3 771

Trésorerie et équivalents de trésorerie

3.7

35 079

10 330

35 013

TOTAL ACTIFS COURANTS

78 863

56 549

70 334

TOTAL ACTIF

108 080

83 660

98 704

3

P A S S I F

Note

28/02/2021

29/02/2020

31/08/2020

Capital social

15 257

15 257

15 257

Actions propres

-48

-87

-89

Réserves consolidées part du Groupe

20 844

15 608

15 540

Résultat consolidé part du Groupe

4 736

1 999

5 193

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE

40 790

32 777

35 900

Réserves consolidées part des minoritaires

2 195

1 948

1 868

Résultat consolidé part des minoritaires

350

773

327

INTERETS MINORITAIRES

2 545

2 721

2 195

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE

43 335

35 498

38 095

CONSOLIDE

Emprunts et dettes financières

3.9

23 158

5 841

25 966

Provisions

3.10

562

609

517

Autres passifs non courants

16

602

134

PASSIFS NON COURANTS

23 736

7 052

26 617

Emprunts et dettes financières

3.9

5 583

1 818

3 255

Dettes fournisseurs

3.11

11 907

15 468

13 289

Provisions à court terme

3.11

720

500

523

Autres passifs courants

3.11

22 335

23 315

16 822

Passifs d'impôts courants

3.11

466

9

103

PASSIFS COURANTS

41 009

41 110

33 992

TOTAL PASSIF

108 080

83 660

98 704

4

II - COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros)

28/02/2021

29/02/2020

31/08/2020

CHIFFRE D'AFFAIRES

48 518

41 806

82 628

Achats consommés

-21 154

-18 617

-36 062

Charges de personnel

-5 651

-5 703

-10 308

Charges externes

-13 960

-15 425

-27 221

Impôts et taxes

-431

-533

-1 116

Dotations / Reprises amortissements

-2 331

-2 049

-4 141

Dotations / Reprises provisions et dépréciations

153

-94

-254

Variation des stocks de produits en cours et de produit

1 089

3 610

2 671

Autres produits opérationnels courants

-372

-19

132

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

5 862

2 976

6 330

Autres produits et charges opérationnels

-30

-33

-39

RESULTAT OPERATIONNEL

5 831

2 943

6 291

Coût de l'endettement financier

-111

-64

-102

Autres produits et charges financiers

85

111

127

Produit / Charge d'impôt

-719

-218

-797

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

5 087

2 772

5 519

Part des minoritaires

350

773

327

RESULTAT NET (PART DU GROUPE)

4 736

1 999

5 193

RESULTAT PAR ACTION

0,16 €

0,07 €

0,17 €

RESULTAT DILUE PAR ACTION

0,16 €

0,07 €

0,17 €

5

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Catana Group SA published this content on 02 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 June 2021 16:08:05 UTC.