CI FINANCIAL CORP. RAPPORT DE GESTION
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS | 30 juin 2022|
Rapport de gestion
30 juin 2022
| RAPPORT DE GESTION |
Le présent rapport de gestion daté du 11 août 2022 présente une analyse de la situation financière de CI Financial Corp. et de ses filiales (« CI ») au 30 juin 2022, comparativement au 31 décembre 2021, et les résultats d'exploitation pour le trimestre clos le 30 juin 2022, comparativement au trimestre clos le 30 juin 2021 et au trimestre clos le 31 mars 2022.
Le présent rapport de gestion contient des énoncés prospectifs concernant des événements, des résultats, des circonstances, des rendements ou des attentes futurs prévus à l'égard de CI et de ses produits et services, y compris ses activités, sa stratégie, sa performance financière et sa situation financière. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de mots comme « croire », « s'attendre à », « prévoir », « prévision », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « objectif »,
- planifier », « projeter », « pouvoir » et « devoir » ou d'autres mentions semblables concernant des périodes futures, ou d'autres termes semblables au futur ou au conditionnel. Ces énoncés ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt l'opinion de la direction concernant des événements futurs dont bon nombre sont, par leur nature, fondamentalement incertains et indépendants de la volonté de la direction. Bien que la direction croie que les prévisions reflétées dans ces énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes. Les facteurs et hypothèses d'importance sur lesquels s'appuient les conclusions exprimées dans les énoncés prospectifs comprennent l'hypothèse que les secteurs des fonds de placement et de la gestion de patrimoine resteront stables et que les taux d'intérêt resteront relativement stables. Certains facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats attendus, notamment : la conjoncture économique et les conditions du marché en général, dont les taux d'intérêt et de change, l'état des marchés des capitaux mondiaux, l'incidence de la pandémie de coronavirus, l'évolution de la réglementation gouvernementale ou de la législation fiscale, la concurrence, les progrès technologiques et d'autres facteurs décrits ou dont il est question dans les documents de présentation de l'information financière de CI déposés de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes.
La liste qui précède n'est pas exhaustive et le lecteur est prié d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres facteurs et de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Sauf si la loi applicable l'exige expressément, CI ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier les énoncés prospectifs après la date à laquelle ils ont été formulés, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison.
Rapport financier du deuxième trimestre | 2 | 30 juin 2022 |
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SURVOL
Nous sommes une société de gestion d'actifs et de patrimoine diversifiée exerçant des activités au Canada, aux États‐Unis et en Australie. Nos activités comprennent la gestion, la commercialisation, la distribution et l'administration de produits de placement pour le compte d'investisseurs canadiens et australiens, la prestation de services de conseils financiers et de services de planification fiscale, successorale et patrimoniale ainsi que de services de planification de la retraite aux États‐Unis et au Canada. Depuis le 1er janvier 2022, nous exerçons nos activités dans trois secteurs isolables :
- Le secteur de la gestion d'actifs comprend les résultats de nos activités de gestion d'actifs au Canada, qui sont exercées sous la marque Gestion mondiale d'actifs CI, ainsi que GSFM Funds Management, nos activités de gestion d'actifs en Australie.
- Le secteur de la gestion de patrimoine au Canada comprend les résultats de nos activités de gestion de patrimoine au Canada, qui sont exercées sous les marques Gestion de patrimoine Assante, CI Private Wealth, CI Services d'investissement, CI Investissement Direct, Aligned Capital Partners et Northwood Family Office.
- Le secteur de la gestion de patrimoine aux États‐Unis comprend des sociétés de gestion de patrimoine exerçant leurs activités aux États‐Unis en tant que sociétés affiliées de CI Private Wealth ainsi que des placements stratégiques dans des prestataires de produits de placement alternatifs.
Rapport financier du deuxième trimestre | 3 | 30 juin 2022 |
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SOMMAIRE DES PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES ET D'EXPLOITATION
TABLEAU 1 : PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES ET D'EXPLOITATION
Aux dates indiquées et pour les trimestres clos à ces dates
(en millions de dollars, sauf les montants par action) | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | ||||
Total des actifs sous gestion et des actifs des clients : | |||||||||
Actifs sous gestion du secteur de la gestion d'actifs | 116 065 | 136 271 | 144 247 | 139 380 | 138 187 | ||||
Actifs du secteur de la gestion de patrimoine | 74 128 | 78 957 | 80 633 | 76 859 | 75 521 | ||||
au Canada | |||||||||
Actifs du secteur de la gestion de patrimoine | 143 520 | 145 768 | 151 339 | 96 974 | 83 764 | ||||
aux États‐Unis | |||||||||
Total des actifs | 333 712 | 360 996 | 376 219 | 313 213 | 297 472 | ||||
Entrées de trésorerie nettes du secteur de la | |||||||||
gestion d'actifs : | |||||||||
Activités de détail | (381) | (861) | 142 | 684 | 530 | ||||
Activités institutionnelles | (3 203) | (264) | (331) | (126) | (360) | ||||
Australie | (122) | (305) | 82 | 159 | (33) | ||||
Activités fermées | (160) | (203) | (195) | (146) | (194) | ||||
Gestion d'actifs aux États‐Unis | (195) | 402 | 260 | 250 | 413 | ||||
Total | (4 060) | (1 231) | (42) | 821 | 356 | ||||
Résultats selon les IFRS | |||||||||
Résultat net attribuable aux actionnaires | 156,2 | 138,1 | 123,7 | 43,8 | 117,6 | ||||
Résultat dilué par action | 0,81 | 0,70 | 0,62 | 0,22 | 0,57 | ||||
Résultat avant impôts | 219,0 | 185,8 | 175,1 | 82,4 | 166,6 | ||||
Marge avant impôts | 38,6 | % | 29,3 | % | 28,3 | % | 15,9 | % | 31,7 % |
Flux de trésorerie d'exploitation compte non tenu | |||||||||
de la variation des actifs et passifs d'exploitation | 141,2 | 207,7 | 179,2 | 135,2 | 158,1 | ||||
Résultats ajustés | |||||||||
Résultat net ajusté | 149,1 | 166,8 | 171,0 | 159,2 | 153,0 | ||||
Résultat dilué par action ajusté | 0,78 | 0,85 | 0,86 | 0,79 | 0,74 | ||||
BAIIA ajusté | 251,0 | 272,9 | 277,2 | 258,1 | 242,3 | ||||
Marge du BAIIA ajusté | 44,5 | % | 46,5 | % | 47,7 | % | 47,0 | % | 48,4 % |
Flux de trésorerie disponibles | 176,4 | 201,6 | 187,1 | 180,9 | 164,1 | ||||
Nombre moyen d'actions en circulation | 191 151 896 | 196 111 771 | 196 816 227 | 199 321 002 | 203 039 536 | ||||
Actions en circulation à la clôture | 189 037 762 | 192 987 082 | 197 422 270 | 197 443 135 | 201 327 517 | ||||
Total de la dette | 3 688 | 3 530 | 3 776 | 3 408 | 3 350 | ||||
Dette nette | 3 538 | 3 352 | 3 453 | 2 655 | 2 461 | ||||
Ratio dette nette/BAIIA ajusté | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 2,5 |
Rapport financier du deuxième trimestre | 4 | 30 juin 2022 |
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CI Financial Corp. published this content on 30 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 September 2022 13:13:10 UTC.
