Damaris : Bilan et Compte de Résultat 2021

Exercice N

Exercice N-1

ACTIF

31/12/2021

12

31/12/2020

12

Brut

Amortissements

Net

Net

et dépréciations

(à déduire)

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

2 902 255

2 687 723

214 532

246 037

Concessions, brevets et droits similaires

47 630

47 630

Fonds commercial (1)

113 225

54 226

58 999

70 315

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles

118 658

114 266

4 392

8 038

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence

Autres participations

497 693

497 693

347 693

Créances rattachées à des participations

445 956

445 956

429 517

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

15 558

15 558

169 558

Total II

4 140 975

2 903 846

1 237 129

1 271 158

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

46 800

46 800

67 400

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

116 950

116 950

79 950

Créances (3)

Clients et comptes rattachés

459 101

6 200

452 901

490 736

Autres créances

70 575

70 575

86 974

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

66 389

66 389

9 344

Charges constatées d'avance (3)

8 037

8 037

8 287

Total III

767 852

6 200

761 652

742 691

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

4 908 827

2 910 046

1 998 781

2 013 849

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

461 514

150 000

43.14

16 438

3.83

18 961

2.55

Capital (Dont versé :

304 899

)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

CAPITAUX

PROPRES

Autres réserves

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

AUTRES FONDS

PROPRES

Total I

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

PROVISIONS

Total II

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total III

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit

(1)

Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

DETTES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Comptes de

Régularisation

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

304 899

304 899

30 490

30 490

368 461

345 358

24 873

23 103

37 800

37 800

766 522

741 650

16 000

16 000

16 000

16 000

437 081

389 233

64 656

70 582

119 175

134 194

444 840

431 626

150 507

155 602

74 964

1 216 258

1 256 199

1 998 781

2 013 849

1 084 014

1 254 221

23 103

6.69

1 769

7.66

24 873

3.35

13 214

3.06

-5 095

-3.27

Exercice N

31/12/2021

12

Exercice N-1

France

Exportation

Total

31/12/2020 12

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

230

230

585

Production vendue de biens

Production vendue de services

848 040

138 124

986 165

980 772

Chiffre d'affaires NET

848 270

138 124

Production stockée

-20 600

-32 200

Production immobilisée

96 291

110 460

Subventions d'exploitation

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

13 482

11 600

Autres produits

3

71

Total des Produits d'exploitation (I)

1 075 571

1 071 289

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

1 911

1 355

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

Autres achats et charges externes *

715 630

728 215

Impôts, taxes et versements assimilés

14 223

14 370

Salaires et traitements

95 441

94 292

Charges sociales

38 822

37 755

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

142 759

168 159

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

Autres charges

26 666

2 627

Total des Charges d'exploitation (II)

1 035 451

1 046 772

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

40 120

24 517

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

5 393

0.55

4 283

0.40

-12 585

-1.73

-147

-1.02

1 150

1.22

1 067

2.83

Exercice N Exercice N-1

31/12/2021

12 31/12/2020

12

Produits financiers

Produits financiers de participations (3)

5 012

4 499

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

5 012

4 499

Charges financieres

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées (4)

9 559

-9 185

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

9 559

-9 185

2. Résultat financier (V-VI)

-4 547

13 684

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

35 573

38 201

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

3 112

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII

3 112

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

-3 112

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

10 700

11 986

Total des produits (I+III+V+VII)

1 080 583

1 075 788

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

1 055 710

1 052 684

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)

24 873

23 103

4 795

0.45

3 026

0.29

1 769

7.66