AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

ESSOUKNA

Siège social : 46, rue Tarek Ibn Ziyed Mutuelleville -1082 Tunis Mahrajène-

La Société ESSOUKNA publie ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 20 juin 2022. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes : Mr Abderrazak GABSI (G.E.M) & Mr Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI (F.M.B.Z

KPMG TUNISIE).

BILAN CONSOLIDÉ - ACTIFS

(Montants exprimés en dinars)

Notes

31 décembre 2021

31 décembre 2020

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

3

14 528

8 469

Moins : amortissements

-9 952

-8 469

4 576

-

Immobilisations corporelles

3

1 669 007

1 581 469

Moins : amortissements

-1 203 716

-1 148 432

465 291

433 037

Immobilisations financières

4

8 453 931

8 388 034

Moins : provisions

-1 497 921

-1 202 446

6 956 010

7 185 588

Titres mis en équivalence

5

-

-

Actifs d'impôt differé

6

382 965

291 125

Total des actifs non courants

7 808 842

7 909 750

ACTIFS COURANTS

Stocks

7

49 947 180

51 798 523

Moins : provisions

-97 031

-100 078

49 850 149

51 698 445

Clients et comptes rattachés

8

1 133 548

3 062 120

Moins : provisions

-190 071

-190 071

943 477

2 872 049

Autres actifs courants

9

3 315 090

3 423 330

Moins : provisions

-22 501

-22 501

3 292 589

3 400 829

Placements et autres actifs financiers

10

438 495

1 936 535

Liquidités et équivalents de liquidités

11

2 319 944

1 571 531

Total des actifs courants

56 844 654

61 479 389

TOTAL DES ACTIFS

64 653 496

69 389 139

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers consolidés)

BILAN CONSOLIDÉ - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(Montants exprimés en dinars)

Notes

31 décembre 2021

31 décembre 2020

CAPITAUX PROPRES

Capital social

5 050 500

5 050 500

Réserves consolidées

29 011 152

29 228 785

Résultat consolidé

-952 432

-174 845

Total des capitaux propres du groupe

12

33 109 220

34 104 440

Réserves minoritaires

494 522

491 755

Résultat minoritaires

3 024

2 767

Total intérets minoritaires

497 546

494 522

Total des capitaux propres avant

33 606 766

34 598 962

affectation

PASSIFS

Passifs non courants

Passifs courants

Emprunts

13

13 592 315

14 739 585

Autres passifs financiers

14

338 118

313 578

Provisions

15

1 233 788

869 540

Total des passifs non courants

15 164 221

15 922 703

Fournisseurs et comptes rattachés

16

3 660 777

3 655 573

Autres passifs courants

17

5 876 172

2 420 788

Concours bancaires

-

-

Autres passifs financiers

18

6 345 560

12 791 113

Total des passifs courants

15 882 509

18 867 474

Total des passifs

31 046 730

34 790 177

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET

64 653 496

69 389 139

DES PASSIFS

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers consolidés)

ÉTAT DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Exercice clos le

Exercice clos le

(Montants exprimés en dinars)

Notes 31 décembre 2021

31 décembre 2020

PRODUITS

D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

Ventes de biens immobiliers

19

11 984 210

17 218 005

Autres produits d'exploitation

20

31 402

35 952

Total des produits d'exploitation

12 015 612

17 253 957

21

Variation des stocks de produits finis

-1 851 343

-5 410 993

et des en-cours

Achats de terrains

-

-

Achats d'études et de prestations de services

22

-309 936

-198 198

Achats de matériels, équipements et travaux

23

-5 182 329

-5 227 237

Charges de personnel

24

-2 192 070

-2 027 775

Dotations aux amortissements et aux

25

provisions

-774 483

-773 342

(nettes des reprises)

Autres charges d'exploitation

26

-778 014

-656 829

Total des charges d'exploitation

-11 088 175

-14 294 374

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

927 437

2 959 583

Charges financières nettes

27

-2 221 150

-3 152 852

Produits des placements

28

132 116

83 468

Autres gains ordinaires

29

148 335

158 175

Autres pertes ordinaires

30

-

-42 018

Résultat des activités ordinaires

-1 013 262

6 356

avant impôt

Impôt sur les sociétés

63 854

-178 434

Résultat des activités ordinaires

-949 408

-172 078

après impôt

Eléments extraordinaires

-

-

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS

-949 408

-172 078

INTEGRÉES

Quote-part dans le résultat des sociétés

-

-

mises en équivalence

RÉSULTAT NET DU GROUPE

-949 408

-172 078

Part du groupe

-952 432

-174 845

Part des minoritaires

3 024

2 767

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers consolidés)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

Exercice clos le Exercice clos le

(Montants exprimés en dinars)

Notes 31 décembre 2021 31 décembre 2020

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Résultat net

-952 432

-174 845

Part des minoritaires dans le résultat

3 024

2 767

des sociétés consolidées

Élimination de la quote-part dans le

-

-

résultat des sociétés mises en équivalence

Variation des actifs d'impôt differé

-91 840

9 564

  • Ajustements pour :

-

Amortissements & provisions

774 483

773 342

▪

Variations des :

-

Stocks

1 851 343

5 410 992

-

Clients

1 928 572

-1 011 964

-

Autres actifs

108 240

1 309 469

-

Autres passifs financiers

24 540

129 101

-

Fournisseurs et autres passifs

3 460 608

-712 640

▪

Plus-values sur cessions d'immobilisations

-

-54 930

▪

Dividendes sur titres de participation

-66 868

-53 209

Flux de trésorerie provenant des activités

7 039 670

5 627 647

d'exploitation

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Encaissements provenant de la cession

18 940

54 930

d'immobilisations corporelles

Décaissements pour acquisition

-173 577

-56 233

d'immobilisations incorporelles et corporelles

Encaissements provenant de la cession

6 006

577 071

d'immobilisations financières

Décaissements pour acquisition d'actifs financiers

-79 195

-1 491 388

Encaissements provenant de la cession

1 505 311

-

d'actifs financiers

Dividendes reçus

66 868

53 209

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Flux de trésorerie affectés aux activités

1 344 353

-862 411

d'investissement

Dividendes et autres distributions

-

-182 516

Encaissements provenant des emprunts

6 000 000

5 500 000

Remboursements d'emprunts

-13 592 823

-10 927 724

Fonds social (variation)

-42 787

-42 752

Flux de trésorerie provenant des activités

-7 635 610

-5 652 992

de financement

Incidence des variations du périmètre de consolidation

-

-

VARIATION DE TRÉSORERIE

748 413

-887 756

Trésorerie au début de l'exercice

1 571 531

2 459 287

Trésorerie à la clôture de l'exercice

11

2 319 944

1 571 531

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Société Essoukna SA published this content on 25 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 May 2022 01:29:07 UTC.