DOCUMENT D'ENREGISTREMENT

UNIVERSEL 2023

Getlink est un acteur majeur des infrastructures de mobilité et des échanges internationaux, un leader du transport éco-responsable qui regroupe les activités des marques commerciales :

LOW CARBON. HIGH SIMPLICITY. ON THE MOVE.

MESSAGE DU PRÉSIDENT

ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Des résultats 2023 exceptionnels

Les résultats financiers 2023 publiés le 29 février 2024 sont tout à fait exceptionnels avec un chiffre d'affaires consolidé record de plus de 1,8 Mds d'euros, en progression de 14 % par rapport à 2022. Le Groupe a par ailleurs réalisé des investissements nets de 147 M€ qui visent à nous renforcer.

C'est donc avec la plus grande confiance dans nos fondamentaux que le Conseil souhaite partager les fruits de ces formidables résultats 2023 en proposant de voter en Assemblée Générale, le 7 mai prochain, une nouvelle augmentation du dividende par action à 0,55€ soit une hausse de 10% par rapport au montant versé en 2023 et en ligne avec la volonté du Groupe de partager la création de valeur avec ses actionnaires.

Une belle décision à prendre le lendemain

du 30ème anniversaire de l'ouverture du Tunnel, le 6 mai 2024.

Jacques Gounon

Président

En 2023, Getlink a atteint des résultats inégalés grâce à la performance exceptionnelle d'ElecLink et à la solidité des résultats d'Eurotunnel et d'Europorte sur des marchés difficiles. Ces résultats confortent les choix stratégiques du Groupe visant à offrir des services attractifs, simples et bas-carbone à ses clients.

En 2024, Getlink continuera de renforcer son excellence opérationnelle et son agilité pour accroître ses avantages compétitifs, notamment sur la frontière intelligente. Le 6 mai 2024, le tunnel sous la Manche fêtera ses 30 ans. Vert, augmenté et digitalisé, il est la véritable clé-de-voûte de la décarbonation des échanges transmanche. Les annonces récentes de nouveaux opérateurs souhaitant lancer un service de trains passagers à grande vitesse entre Londres et l'Europe continentale attestent de son potentiel de croissance.

Yann Leriche

Directeur Général

CHIFFRES CLÉS

Une performance exceptionnelle en 2023

1,829 Md€

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ

(+14%)

979 M€

EBITDA CONSOLIDÉ

(+11%)

638 M€

FREE CASH FLOW

générés en 2023

326 M€

BÉNÉFICE NET CONSOLIDÉ

DIVIDENDE

proposé à 0,55 € par action

(+10%) en 2024

Objectif d'EBITDA entre

780 M€ et 830 M€

(au taux de change de 1€ = 1,15€ et du périmètre à date)

GOUVERNANCE

Une gouvernance responsable*

42 %

50 %

1

1

ADMINISTRATRICES

ADMINISTRATEURS

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

RÉFÉRENT

AU CONSEIL

INDÉPENDANTS

RÉFÉRENT

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Jacques Gounon

Corinne Bach

Bertrand Badré

Président

Administrateur indépendant

Administrateur indépendant

Mark Cornwall

Elisabetta De Bernardi di Valsera

Sharon Flood

Administrateur représentant les salariés

Administrateur non-indépendant

Administrateur indépendant

Jean-Marc Janaillac

Marie Lemarié

Yann Leriche

Administrateur indépendant

Administrateur non-indépendant

Administrateur non-indépendant

Jean Mouton

Brune Poirson

Peter Ricketts

Administrateur non-indépendant

Administrateur indépendant

Administrateur indépendant

Benoît de Ruffray

Stéphane Sauvage

Philippe Vanderbec

Administrateur non-indépendant

Administrateur représentant les salariés

Administrateur représentant les salariés

7

97,5 %

RÉUNIONS

TAUX D'ASSIDUITÉ

DU CONSEIL EN 2023

DU CONSEIL EN 2023

Le Conseil d'administration est organisé, au 28 février 2024, en 4 comités aux expertises complémentaires :

Président(e) du Comité

Taux d'assiduité

19

Comité d'audit

Jean-Marc Janaillac

100 %

RENCO

Peter Ricketts

100 %

RÉUNIONS

Comité éthique et RSE

Corinne Bach

100 %

AU TOTAL DES COMITES

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Comité sécurité et sûreté

Sharon Flood

97 %

*au 28 février 2024

RSE

Performance

climatique de Getlink

TRAJECTOIRE DE RÉDUCTION

DE GAZ À EFFET DE SERRE - SCOPES 1 & 2 2019-2030

- 23,5

%

-30

%

-54

%

EN 2023 VS 2019

OBJECTIF

2025

OBJECTIF

2030

EN LIGNE AVEC LA

TRAJECTOIRE CERTIFIÉE SBTi

70 000

57 372

60 000

54 633

51 361

49 038

50 000

43 901

40 161

40 000

30 000

26 391

20 000

10 000

tCo2e

2019

2020

2021

2022

2023

2025

2030

93 % 83 % 5 %

CHIFFRE D'AFFAIRES ALIGNÉ

ÉLECTRICITÉ BAS CARBONE

BIOCARBURANTS DANS

SUR LA TAXONOMIE EUROPÉENNE

CONSOMMÉE PAR LE GROUPE

LES TRAFICS EUROPORTE

RSE

Indicateurs

sociaux 2023

3467

SALARIÉS DANS LE GROUPE

AU 31 DÉCEMBRE 2023

2574

893

FRANCE

ROYAUME-UNI

EFFECTIFS DU GROUPE

PAR PAYS

28 %

DE FEMMES DANS LES TROIS PREMIERS

NIVEAUX HIÉRARCHIQUES (par rapport à un objectif de 25%)

EFFECTIFS

2536

PAR ENTITÉS

EUROTUNNEL

877

EUROPORTE

26

28

ELECLINK

GETLINK

INDICE GROUPE

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES 2023

94/100

COMEX

50%

50%

1,3 M€

FEMMES

HOMMES

DE DÉPENSES DANS LE SECTEUR

PROTÉGÉ ET ADAPTÉ

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DU GROUPE ET DE SES

ACTIVITÉS

3

1.1

Profil, stratégie et objectifs du Groupe

4

1.2

Activités d'Eurotunnel

13

1.3

Activités d'Europorte

29

1.4

Activités d'ElecLink

32

1.5

Principaux investissements

33

RÉSULTATS DE L'EXERCICE ET PERSPECTIVES

37

2.1

Analyse des résultats consolidés

38

2.2

États financiers annuels

48

2.3 Tendances, objectifs et événements récents et

postérieurs à la clôture

123

2.4

Autres informations financières

125

RISQUES ET CONTRÔLE

129

3.1

Facteurs de risques

130

3.2

Procédures judiciaires et arbitrages

143

3.3

Assurance et couverture de risques

144

3.4

Dispositif de contrôle interne et de gestion

des risques

145

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

155

4.1

Direction du Groupe

156

4.2

Composition et fonctionnement du conseil

d'administration

163

4.3

Rapport spécial des commissaires aux comptes

sur les conventions réglementées

211

4.4

Communication actionnaires et relations

investisseurs

212

RÉMUNÉRATION DES ORGANES

D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

215

5.1 Rémunération des mandataires dirigeants

sociaux

216

5.2 Tableaux récapitulatifs des éléments de la

rémunération versée au cours de l'exercice

2023 ou attribuée au titre de ce même exercice

aux dirigeants mandataires sociaux

233

5.3 Plans d'options d'actions / attributions d'actions

de préférence : historique des attributions aux

mandataires dirigeants sociaux exécutifs

238

5.4

Rémunération des dirigeants non-mandataires

239

PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

241

6.1

Déclaration de Performance Extra-Financière

242

6.2

Les parties prenantes et les enjeux matériels

243

6.3

Une gouvernance mobilisée pour une

croissance durable

246

6.4

Protection de l'environnement

248

6.5

Social et sociétal

283

6.6

Gouvernance

307

6.7

Note méthodologique

312

6.8

Tableau de concordance avec la GRI

323

6.9

Tableau de concordance avec la TCFD

328

6.10

Liste des indicateurs extra financiers

330

6.11

Rapport de l'organisme tiers indépendant

338

CAPITAL ET ACTIONNARIAT

343

7.1

Capital social

344

7.2

Politique de distribution des dividendes

346

7.3

Rachat d'actions

347

7.4

Principaux actionnaires

348

7.5

Avantages tarifaires

351

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

353

8.1

Cadre règlementaire

354

8.2

Contrats importants

358

8.3

Acte constitutif et statuts

367

8.4

Informations sur les participations

369

8.5

Contrôleurs légaux

372

8.6

Personne responsable

372

8.7

Informations provenant de tiers, déclarations

d'experts et déclarations des intérêts

372

GLOSSAIRE

373

TABLE DE CONCORDANCE

377

TABLE DE RÉCONCILIATION

380

Toutes les photographies sont issues du fonds photographique du Groupe : photographes Jacky Lannoy, Yann Manac'h, Addy Kerry, Rémi Daugeron.

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

2023

Le présent Document d'Enregistrement Universel a été déposé le 19 mars 2024 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n°2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement. Le Document d'Enregistrement Universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est

complété par une note relative aux titres financiers et le cas échéant, un résumé et les modifications apportées au

document d'enregistrement universel. L'ensemble est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n° 2017/1129.

Ce Document d'Enregistrement Universel est une reproduction au format PDF de la version officielle du Document d'Enregistrement Universel établi au format XHTML, déposée auprès de l'AMF le 19 mars 2024 et disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et celui de Getlink (www.getlinkgroup.com). Version PDF accessible aux personnes déficientes visuelles sur www.getlinkgroup.com.

Le terme « Getlink SE » utilisé dans le présent Document d'Enregistrement Universel fait référence à la société holding régie par le droit français. Le terme « Groupe » concerne l'ensemble économique composé de Getlink SE et de ses filiales.

Sauf mention spécifique contraire, les informations figurant dans le présent Document d'Enregistrement Universel proviennent de sources internes au Groupe. Les références internet mentionnées comme sources, notamment en bas de page, ne font pas partie du présent Document d'Enregistrement Universel.

Tous les chiffres figurant dans le présent Document d'Enregistrement Universel ont été calculés, sauf indication contraire, soit en appliquant pour les éléments de bilan le taux de change euro / livre sterling constaté au 31 décembre 2023, à savoir 1,151 euro pour une livre sterling, soit, pour les éléments de résultat, au taux moyen de l'exercice 2023, à savoir 1,153 euro pour une livre sterling.

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Getlink SE published this content on 20 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 March 2024 15:03:01 UTC.