AVIS DES SOCIÉTÉS

FINANCIERS CONSOLIDES

HANNIBAL LEASE

Siège social : Rue du Lac Léman, immeuble Hannibal Lease, Les Berges du Lac 1053

La société Hannibal Lease publie ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 25 avril 2023. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux Comptes M. Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI et M. Said MALLEK.

BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2022

(exprimé en dinar tunisien)

31 Décembre

31 Décembre

2022

2021

ACTIFS

Notes

Liquidités et équivalents de liquidités

5

19 371 724

17 632 373

Créances sur la clientèle, opérations de leasing

6

495 727 228

502 696 577

Portefeuille-titres de placement

7

29 375 998

36 314 093

Portefeuille d'investissement

8

2 581 112

2 581 112

Titres mis en equivalence

9

3 242 891

9 555 238

Valeurs Immobilisées

10

73 715 764

45 042 134

Autres actifs

11

9 664 155

8 447 727

TOTAL DES ACTIFS

633 678 872

622 269 254

31 Décembre

31 Décembre

2022

2021

PASSIFS

Notes

Concours bancaires

12

888 520

223 607

Dettes envers la clientèle

13

6 463 206

7 362 540

Emprunts et dettes rattachées

14

439 689 429

459 862 949

Fournisseurs et comptes rattachés

15

79 153 141

69 568 076

Autres passifs

16

11 212 287

9 047 287

TOTAL DES PASSIFS

537 406 584

546 064 460

INTERETS MINORITAIRES

17

14 496 446

30 206

CAPITAUX PROPRES

Capital social

55 000 000

55 000 000

Réserves

9 371 321

9 000 873

Actions propres

(404 890)

(404 890)

Résultats reportés consolidés

9 831 838

6 670 140

Résultat consolidé

7 977 572

5 908 464

Total des capitaux propres

18

81 775 841

76 174 587

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

633 678 872

622 269 254

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

AU 31 Décembre 2022 (Exprimé en dinars)

31/12/202231/12/2021

ENGAGEMENTS DONNES

131 640 538

122 108 321

Engagements de Financement en Faveur de la Clientèle

43 845 597

46 232 404

Garanties réelles

8 000 000

8 000 000

Engagements sur intérêts et commissions sur emprunts

79 794 941

67 875 917

ENGAGEMENTS RECUS

536 198 734

535 560 083

Cautions Reçues

433 236 563

434 206 961

Garanties Reçues

970 000

1 306 570

Intérêts à Echoir sur Contrats Actifs

101 992 171

100 046 551

ENGAGEMENTS RECIPROQUES

33 573 168

45 720 456

Emprunts obtenus non encore encaissés

32 746 168

45 249 838

Effets escomptés sur la clientèle

827 000

470 618

ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE

Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022

(exprimé en dinar tunisien)

31 Décembre

31 Décembre

Notes

2022

2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

Intérêts et produits assimilés de leasing

19

71 167 855

69 820 155

Revenus des opérations de location longue durée

20

11 769 724

10 373 722

Revenus des opérations de location opérationnel

21

7 540 973

-

Intérêts et charges assimilées

22

(39 693 256)

(41 762 991)

Coût des opérations de location longue durée

23

(6 982 791)

(6 511 992)

Coût des opérations de location opérationnelle

24

(1 394 874)

-

Produits des placements

25

1 059 427

419 733

Autres produits d'exploitation

26

359 564

122 693

Produits nets

43 826 623

32 461 319

CHARGES D'EXPLOITATION

Charges de personnel

27

12 570 313

9 860 157

Dotations aux amortissements

28

3 451 923

1 209 833

Autres charges d'exploitation

29

5 306 476

4 702 643

Total des charges d'exploitation

21 328 712

15 772 634

RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS

22 497 911

16 688 685

Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées

30

9 690 388

10 747 947

Dotations nettes aux autres provisions

31

266 728

288 558

RESULTAT D'EXPLOITATION

12 540 795

5 652 180

Autres pertes ordinaires

32

(90 201)

(172 306)

Autres gains ordinaires

33

350 551

1 830

RESULTAT COURANT DES SOCIETES INTEGREES AVANT IMPOT

12 801 145

5 481 703

Impôts sur les bénéfices

(3 350 244)

(528 430)

Contribution sociale de solidarité

(438 552)

(41 811)

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES

9 012 348

4 911 463

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence

9

232 118

1 005 418

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

9 244 466

5 916 880

Part revenant aux intérêts minoritaires

17

(1 266 893)

(8 416)

RESULTAT NET REVENANT A LA SOCIETE CONSOLIDANTE

7 977 572

5 908 464

Résultat par action

0,730

0,541

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE

Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022

(exprimé en dinar tunisien)

31 Décembre

31 Décembre

Notes

2022

2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients

34

452 921 099

432 606 574

Décaissements pour financement de contrats de leasing

35

(342 941 102)

(268 311 491)

Sommes versées aux fournisseurs et au personnel

36

(24 124 182)

(14 615 506)

Intérêts payés

37

(40 226 144)

(40 385 502)

Impôts et taxes payés

38

(17 991 027)

(24 739 600)

Autres flux liés à l'exploitation

13 411 439

(8 170 296)

Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation

41 050 083

76 384 178

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations

corporelles et incorporelles

39

(12 014 087)

(11 150 665)

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations

corporelles et incorporelles

40

5 058 927

2 982 397

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement

(6 955 160)

(8 168 268)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Décaissements suite au rachat d'actions propres

-

(1 011)

Dividendes et autres distributions

41

(2 333 112)

(72 956)

Encaissements provenant des emprunts

13

284 717 951

296 870 956

Remboursements d'emprunts

13

(315 405 324)

(366 406 546)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement

(33 020 485)

(69 609 557)

Variation de trésorerie

1 074 438

(1 393 647)

Trésorerie au début de l'exercice

5 et 11

17 408 766

18 802 413

Trésorerie à la clôture de l'exercice

5 et 11

18 483 204

17 408 766

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION CONSOLIDE

(exprimé en dinars)

PRODUITS

CHARGES

SOLDES

Décembre

Décembre

2022

2021

Intérêts de leasing

66 303 615

64 926 549

Revenu des opérations de location longue durée

11 769 724

10 373 722

Revenus des opérations de location opérationnel

7 540 973

-

Intérêts de retard

3 160 754

2 691 172

Variation des produits réservés

(140 899)

111 491

Produits accessoires

1 844 386

2 090 943

Autres produits d'exploitation

359 564

122 693

Intérêts et produits assimilés de leasing

90 838 116

80 316 569

Marge commerciale (PNB)

42 767 195

32 041 586

Sous total

42 767 195

32 041 586

Valeur Ajoutée brute

38 105 026

28 802 557

Produits des placements

1 059 427

419 733

Sous total

39 164 453

29 222 289

Excédent brut d'exploitation

25 949 834

17 898 518

Reprises sur provisions :

- Suite au recouvrement des créances

7 375 035

4 976 014

- Collectives

-

-

- Suite à la radiation de créances

13 437 534

-

- Pour dépréciation des actions cotées

45 049

13 423

- Pour risques et charges

79 657

-

- Pour dépréciation des autres actifs

-

151 840

Reprises des agios réservés suite à la radiation de créances

739 734

-

Autres produits ordinaires

350 551

1 830

Intérêts et charges assimilés

Coût des opérations de location opérationnelle Coût des opérations de location longue durée

T otal des intérêts et charges assimilés

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes

Charges de personnel

Sous total

Dotations aux amortissements et aux résorptions Dotations aux provisions :

  • Pour dépréciation des créances
  • Collectives
  • Pour dépréciation des titres
  • Pour risques et charges
  • Pour dépréciation des autres actifs Créances abandonnés et radiés Autres pertes ordinaires
    Impôts sur les bénéfices Contribution sociale de solidarité

Décembre

Décembre

2022

2021

39 693 256

41 762 991

1 394 874

-

6 982 791

6 511 992

48 070 921

48 274 983

4 662 170

3 239 030

4 662 170

3 239 030

644 306

1 463 614

12 570 313

9 860 157

13 214 619

11 323 771

3 451 923

1 209 833

14 596 472

15 328 271

1 160 824

395 690

88 166

45 861

220 076

200 000

3 535

207 959

15 485 395

-

169 858

172 306

3 350 244

528 430

438 552

41 811

Marge commerciale (PNB)

Valeur Ajoutée brute

Excédent brut d'exploitation

Décembre

Décembre

2022

2021

42 767 195

32 041 586

38 105 026

28 802 557

25 949 834

17 898 518

Sous total

47 977 395

23 041 624

Sous total

38 965 047

18 130 162

Résultat net des sociétés intégrées

Quote part dans les résultas des sociétés mises en équivalence

Part revenant aux intérêts minoritaires

Résultat net revenant à la société

consolidante

9 012 348

4 911 463

232 118

1 005 418

(1 266 893)

(8 416)

7 977 572

5 908 464

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Hannibal Lease SA published this content on 05 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 April 2023 13:10:07 UTC.