AVIS DES SOCIÉTÉS
FINANCIERS CONSOLIDES
HANNIBAL LEASE
Siège social : Rue du Lac Léman, immeuble Hannibal Lease, Les Berges du Lac 1053
La société Hannibal Lease publie ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 25 avril 2023. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux Comptes M. Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI et M. Said MALLEK.
BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2022
(exprimé en dinar tunisien)
31 Décembre | 31 Décembre | |||||
2022 | 2021 | |||||
ACTIFS | ||||||
Notes | ||||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 5 | 19 371 724 | 17 632 373 | |||
Créances sur la clientèle, opérations de leasing | 6 | 495 727 228 | 502 696 577 | |||
Portefeuille-titres de placement | 7 | 29 375 998 | 36 314 093 | |||
Portefeuille d'investissement | 8 | 2 581 112 | 2 581 112 | |||
Titres mis en equivalence | 9 | 3 242 891 | 9 555 238 | |||
Valeurs Immobilisées | 10 | 73 715 764 | 45 042 134 | |||
Autres actifs | 11 | 9 664 155 | 8 447 727 | |||
TOTAL DES ACTIFS | 633 678 872 | 622 269 254 | ||||
31 Décembre | 31 Décembre | |||||
2022 | 2021 | |||||
PASSIFS | ||||||
Notes | ||||||
Concours bancaires | 12 | 888 520 | 223 607 | |||
Dettes envers la clientèle | 13 | 6 463 206 | 7 362 540 | |||
Emprunts et dettes rattachées | 14 | 439 689 429 | 459 862 949 | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | 15 | 79 153 141 | 69 568 076 | |||
Autres passifs | 16 | 11 212 287 | 9 047 287 | |||
TOTAL DES PASSIFS | 537 406 584 | 546 064 460 | ||||
INTERETS MINORITAIRES | 17 | 14 496 446 | 30 206 | |||
CAPITAUX PROPRES | ||||||
Capital social | 55 000 000 | 55 000 000 | ||||
Réserves | 9 371 321 | 9 000 873 | ||||
Actions propres | (404 890) | (404 890) | ||||
Résultats reportés consolidés | 9 831 838 | 6 670 140 | ||||
Résultat consolidé | 7 977 572 | 5 908 464 | ||||
Total des capitaux propres | 18 | 81 775 841 | 76 174 587 | |||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 633 678 872 | 622 269 254 | ||||
ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN
AU 31 Décembre 2022 (Exprimé en dinars)
31/12/202231/12/2021
ENGAGEMENTS DONNES | 131 640 538 | 122 108 321 |
Engagements de Financement en Faveur de la Clientèle | 43 845 597 | 46 232 404 |
Garanties réelles | 8 000 000 | 8 000 000 |
Engagements sur intérêts et commissions sur emprunts | 79 794 941 | 67 875 917 |
ENGAGEMENTS RECUS | 536 198 734 | 535 560 083 |
Cautions Reçues | 433 236 563 | 434 206 961 |
Garanties Reçues | 970 000 | 1 306 570 |
Intérêts à Echoir sur Contrats Actifs | 101 992 171 | 100 046 551 |
ENGAGEMENTS RECIPROQUES | 33 573 168 | 45 720 456 |
Emprunts obtenus non encore encaissés | 32 746 168 | 45 249 838 |
Effets escomptés sur la clientèle | 827 000 | 470 618 |
ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022
(exprimé en dinar tunisien)
31 Décembre | 31 Décembre | ||||
Notes | 2022 | 2021 | |||
PRODUITS D'EXPLOITATION | |||||
Intérêts et produits assimilés de leasing | 19 | 71 167 855 | 69 820 155 | ||
Revenus des opérations de location longue durée | 20 | 11 769 724 | 10 373 722 | ||
Revenus des opérations de location opérationnel | 21 | 7 540 973 | - | ||
Intérêts et charges assimilées | 22 | (39 693 256) | (41 762 991) | ||
Coût des opérations de location longue durée | 23 | (6 982 791) | (6 511 992) | ||
Coût des opérations de location opérationnelle | 24 | (1 394 874) | - | ||
Produits des placements | 25 | 1 059 427 | 419 733 | ||
Autres produits d'exploitation | 26 | 359 564 | 122 693 | ||
Produits nets | 43 826 623 | 32 461 319 | |||
CHARGES D'EXPLOITATION | |||||
Charges de personnel | 27 | 12 570 313 | 9 860 157 | ||
Dotations aux amortissements | 28 | 3 451 923 | 1 209 833 | ||
Autres charges d'exploitation | 29 | 5 306 476 | 4 702 643 | ||
Total des charges d'exploitation | 21 328 712 | 15 772 634 | |||
RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS | 22 497 911 | 16 688 685 | |||
Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées | 30 | 9 690 388 | 10 747 947 | ||
Dotations nettes aux autres provisions | 31 | 266 728 | 288 558 | ||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 12 540 795 | 5 652 180 | |||
Autres pertes ordinaires | 32 | (90 201) | (172 306) | ||
Autres gains ordinaires | 33 | 350 551 | 1 830 | ||
RESULTAT COURANT DES SOCIETES INTEGREES AVANT IMPOT | 12 801 145 | 5 481 703 | |||
Impôts sur les bénéfices | (3 350 244) | (528 430) | |||
Contribution sociale de solidarité | (438 552) | (41 811) | |||
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES | 9 012 348 | 4 911 463 | |||
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | 9 | 232 118 | 1 005 418 | ||
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 9 244 466 | 5 916 880 | |||
Part revenant aux intérêts minoritaires | 17 | (1 266 893) | (8 416) | ||
RESULTAT NET REVENANT A LA SOCIETE CONSOLIDANTE | 7 977 572 | 5 908 464 | |||
Résultat par action | 0,730 | 0,541 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022
(exprimé en dinar tunisien)
31 Décembre | 31 Décembre | ||||
Notes | 2022 | 2021 | |||
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||||
Encaissements reçus des clients | 34 | 452 921 099 | 432 606 574 | ||
Décaissements pour financement de contrats de leasing | 35 | (342 941 102) | (268 311 491) | ||
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | 36 | (24 124 182) | (14 615 506) | ||
Intérêts payés | 37 | (40 226 144) | (40 385 502) | ||
Impôts et taxes payés | 38 | (17 991 027) | (24 739 600) | ||
Autres flux liés à l'exploitation | 13 411 439 | (8 170 296) | |||
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 41 050 083 | 76 384 178 | |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations | |||||
corporelles et incorporelles | 39 | (12 014 087) | (11 150 665) | ||
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | |||||
corporelles et incorporelles | 40 | 5 058 927 | 2 982 397 | ||
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (6 955 160) | (8 168 268) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||
Décaissements suite au rachat d'actions propres | - | (1 011) | |||
Dividendes et autres distributions | 41 | (2 333 112) | (72 956) | ||
Encaissements provenant des emprunts | 13 | 284 717 951 | 296 870 956 | ||
Remboursements d'emprunts | 13 | (315 405 324) | (366 406 546) | ||
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | (33 020 485) | (69 609 557) | |||
Variation de trésorerie | 1 074 438 | (1 393 647) | |||
Trésorerie au début de l'exercice | 5 et 11 | 17 408 766 | 18 802 413 | ||
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 5 et 11 | 18 483 204 | 17 408 766 |
SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION CONSOLIDE
(exprimé en dinars)
PRODUITS
CHARGES
SOLDES
Décembre | Décembre | |
2022 | 2021 | |
Intérêts de leasing | 66 303 615 | 64 926 549 |
Revenu des opérations de location longue durée | 11 769 724 | 10 373 722 |
Revenus des opérations de location opérationnel | 7 540 973 | - |
Intérêts de retard | 3 160 754 | 2 691 172 |
Variation des produits réservés | (140 899) | 111 491 |
Produits accessoires | 1 844 386 | 2 090 943 |
Autres produits d'exploitation | 359 564 | 122 693 |
Intérêts et produits assimilés de leasing | 90 838 116 | 80 316 569 |
Marge commerciale (PNB) | 42 767 195 | 32 041 586 |
Sous total | 42 767 195 | 32 041 586 |
Valeur Ajoutée brute | 38 105 026 | 28 802 557 |
Produits des placements | 1 059 427 | 419 733 |
Sous total | 39 164 453 | 29 222 289 |
Excédent brut d'exploitation | 25 949 834 | 17 898 518 |
Reprises sur provisions : | ||
- Suite au recouvrement des créances | 7 375 035 | 4 976 014 |
- Collectives | - | - |
- Suite à la radiation de créances | 13 437 534 | - |
- Pour dépréciation des actions cotées | 45 049 | 13 423 |
- Pour risques et charges | 79 657 | - |
- Pour dépréciation des autres actifs | - | 151 840 |
Reprises des agios réservés suite à la radiation de créances | 739 734 | - |
Autres produits ordinaires | 350 551 | 1 830 |
Intérêts et charges assimilés
Coût des opérations de location opérationnelle Coût des opérations de location longue durée
T otal des intérêts et charges assimilés
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel
Sous total
Dotations aux amortissements et aux résorptions Dotations aux provisions :
- Pour dépréciation des créances
- Collectives
- Pour dépréciation des titres
- Pour risques et charges
-
Pour dépréciation des autres actifs Créances abandonnés et radiés Autres pertes ordinaires
Impôts sur les bénéfices Contribution sociale de solidarité
Décembre | Décembre |
2022 | 2021 |
39 693 256 | 41 762 991 |
1 394 874 | - |
6 982 791 | 6 511 992 |
48 070 921 | 48 274 983 |
4 662 170 | 3 239 030 |
4 662 170 | 3 239 030 |
644 306 | 1 463 614 |
12 570 313 | 9 860 157 |
13 214 619 | 11 323 771 |
3 451 923 | 1 209 833 |
14 596 472 | 15 328 271 |
1 160 824 | 395 690 |
88 166 | 45 861 |
220 076 | 200 000 |
3 535 | 207 959 |
15 485 395 | - |
169 858 | 172 306 |
3 350 244 | 528 430 |
438 552 | 41 811 |
Marge commerciale (PNB)
Valeur Ajoutée brute
Excédent brut d'exploitation
Décembre | Décembre |
2022 | 2021 |
42 767 195 | 32 041 586 |
38 105 026 | 28 802 557 |
25 949 834 | 17 898 518 |
Sous total | 47 977 395 | 23 041 624 |
Sous total | 38 965 047 | 18 130 162 |
Résultat net des sociétés intégrées
Quote part dans les résultas des sociétés mises en équivalence
Part revenant aux intérêts minoritaires
Résultat net revenant à la société
consolidante
9 012 348 | 4 911 463 |
232 118 | 1 005 418 |
(1 266 893) | (8 416) |
7 977 572 | 5 908 464 |
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Hannibal Lease SA published this content on 05 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 April 2023 13:10:07 UTC.