AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS

HANNIBAL LEASE

Siège social : Rue du Lac Léman, immeuble Hannibal Lease, Les Berges du Lac 1053

La société Hannibal Lease publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire en date du 25 avril 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux Comptes M. Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI et M. Said MALLEK.

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

AU 31 Décembre 2022

(Exprimé en dinars)

31 Décembre

31 Décembre

2022

2021

ENGAGEMENTS DONNES

132 355 261

121 979 842

Engagements de Financement en Faveur de la Clientèle

46 045 290

46 580 163

Garanties réelles

8 000 000

8 000 000

Engagements sur intérêts et commissions sur emprunts

78 309 971

67 399 679

ENGAGEMENTS RECUS

537 347 247

535 560 083

Cautions Reçues

433 236 563

434 206 961

Garanties Reçues

970 000

1 306 570

Intérêts à Echoir sur Contrats Actifs

103 140 684

100 046 551

ENGAGEMENTS RECIPROQUES

33 573 168

45 720 456

Emprunts obtenus non encore encaissés

32 746 168

45 249 838

Effets escomptés sur la clientèle

827 000

470 618

ETAT DE RESULTAT

Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022

(exprimé en dinar tunisien)

31 Décembre

31 Décembre

Notes

2022

2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

Intérêts et produits assimilés de leasing

16

72 258 376

71 196 089

Intérêts et charges assimilées

17

(38 318 695)

(41 262 528)

Produits des placements

18

1 374 229

628 220

Autres produits d'exploitation

19

109 154

36 789

Produits nets

35 423 064

30 598 569

CHARGES D'EXPLOITATION

Charges de personnel

20

10 970 064

9 257 720

Dotations aux amortissements

21

1 366 784

1 120 843

Autres charges d'exploitation

22

4 333 972

4 538 132

Total des charges d'exploitation

16 670 819

14 916 695

RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS

18 752 245

15 681 874

Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées

23

9 690 388

10 747 947

Dotations nettes aux autres provisions

24

165 670

262 439

RESULTAT D'EXPLOITATION

8 896 187

4 671 488

Autres pertes ordinaires

25

(5 073)

(167 750)

Autres gains ordinaires

26

210 649

1 443

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT

9 101 763

4 505 181

Impôts sur les bénéfices

27

(2 700 787)

(345 553)

Contribution sociale de solidarité

27

(308 661)

(29 619)

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

6 092 315

4 130 009

Résultat par action

0,558

0,378

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022

(exprimé en dinar tunisien)

31 Décembre

31 Décembre

Notes

2022

2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients

28

441 373 960

429 517 299

Décaissements pour financement de contrats de leasing

29

(345 680 516)

(271 650 545)

Sommes versées aux fournisseurs et au personnel

30

(14 790 712)

(12 721 690)

Intérêts payés

31

(38 988 312)

(39 885 039)

Impôts et taxes payés

32

(17 041 685)

(24 223 886)

Autres flux liés à l'exploitation

37

7 680 037

(6 165 251)

Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation

32 552 771

74 870 890

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations

corporelles et incorporelles

33

(1 081 197)

(1 195 247)

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations

corporelles et incorporelles

34

149 412

1 604

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières

35

(1 509 288)

-

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement

(2 441 074)

(1 193 644)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Décaissements suite au rachat d'actions propres

-

(1 011)

Dividendes et autres distributions

36

(2 333 112)

(72 956)

Encaissements provenant des emprunts

12

280 717 951

284 093 091

Remboursements d'emprunts

12

(309 849 581)

(359 634 644)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement

(31 464 742)

(75 615 519)

Variation de trésorerie

(1 353 045)

(1 938 273)

Trésorerie au début de l'exercice

4 et 10

17 408 123

19 346 396

Trésorerie à la clôture de l'exercice

4 et 10

16 055 078

17 408 123

PRODUITS

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(exprimé en dinars)

CHARGES

SOLDES

Décembre

Décembre

2022

2021

Intérêts de leasing

67 394 136

66 302 483

Intérêts de retard

3 160 754

2 691 172

Variation des produits réservés

(140 899)

111 491

Produits accessoires

1 844 386

2 090 943

Autres produits d'exploitation

109 154

36 789

Intérêts et produits assimilés de leasing

72 367 530

71 232 877

Marge commerciale (PNB)

34 048 835

29 970 349

Sous total

34 048 835

29 970 349

Valeur Ajoutée brute

30 209 930

26 835 562

Produits des placements

1 374 229

628 220

Sous total

31 584 159

27 463 781

Excédent brut d'exploitation

20 119 029

16 802 717

Reprises sur provisions :

- Suite au recouvrement des créances

7 375 035

4 976 014

- pour dépréciation des actions cotées

45 049

13 423

- Pour dépréciation des comptes d'actifs

-

151 840

- Suite à la radiation de créances

14 177 268

-

- Pour divers risques et charges

79 657

-

Autres produits ordinaires

210 649

1 443

Intérêts et charges assimilés

T otal des intérêts et charges assimilés

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes

Charges de personnel

Sous total

Dotations aux amortissements et aux résorptions Dotations aux provisions :

  • Pour dépréciation des créances
  • Collectives
  • Pour dépréciation des titres
  • Pour risques et charges
  • Des autres actifs Redressement social Créances Abandonnées Créances radiées Autres pertes ordinaires Impôts sur les bénéfices Contribution sociale de solidarité

Décembre

Décembre

2022

2021

38 318 695

41 262 528

38 318 695

41 262 528

3 838 906

3 134 788

3 838 906

3 134 788

495 066

1 403 344

10 970 064

9 257 720

11 465 129

10 661 065

1 366 784

1 120 843

14 596 472

15 328 271

1 160 824

395 690

40 643

45 861

170 076

200 000

-

181 840

79 657

-

1 219 847

-

14 265 548

-

5 073

167 750

2 700 787

345 553

308 661

29 619

Décembre

Décembre

2022

2021

Marge commerciale (PNB)

34 048 835

29 970 349

Valeur Ajoutée brute

30 209 930

26 835 562

Excédent brut d'exploitation

20 119 029

16 802 717

Sous total

42 006 688

21 945 436

Sous total

35 914 373

17 815 428

Résultat net

6 092 315

4 130 009

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Hannibal Lease SA published this content on 05 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 April 2023 13:10:06 UTC.