AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS
HANNIBAL LEASE
Siège social : Rue, du Lac Léman, immeuble Hannibal Lease, Les Berges du Lac 1053
La société Hannibal Lease publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2023. Ces états sont accompagnés de l'avis des commissaires aux comptes Mme. Emna Rachikou et M. Said Mallek.
ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN
AU 30 JUIN 2023
(Exprimé en dinars) | |||
30 juin | 31 Décembre | ||
2023 | 2022 | 2022 | |
ENGAGEMENTS DONNES | 145 457 523 | 128 871 930 | 132 355 261 |
Engagements de Financement en Faveur de la Clientèle | 58 119 055 | 54 974 774 | 46 045 290 |
Garanties Réelles | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
Engagements sur intérêts et commissions sur emprunts | 75 764 591 | 65 897 156 | 78 309 971 |
Engagements sur titres | 3 573 877 | - | - |
ENGAGEMENTS RECUS | 528 090 311 | 463 741 828 | 537 347 247 |
Cautions Reçues | 411 624 272 | 362 133 561 | 433 236 563 |
Garanties Reçues | 970 000 | 1 306 570 | 970 000 |
Intérêts à Echoir sur Contrats Actifs | 115 496 039 | 100 301 696 | 103 140 684 |
ENGAGEMENTS RECIPROQUES | 32 812 376 | 48 936 156 | 33 573 168 |
Emprunts obtenus non encore encaissés | 32 445 470 | 48 548 958 | 32 746 168 |
Effets escomptés sur la clientèle | 366 906 | 387 198 | 827 000 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 1er janvier au 30 juin 2023
(exprimé en dinar tunisien) | ||||||||
30 Juin | 31 Décembre | |||||||
Notes | 2023 | 2022 | 2022 | |||||
PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||||||
Intérêts et produits assimilés de leasing | 16 | 37 509 903 | 35 064 664 | 72 258 376 | ||||
Intérêts et charges assimilées | 17 | (20 593 230) | (18 938 046) | (38 318 695) | ||||
Produits des placements | 18 | 965 735 | 810 433 | 1 374 229 | ||||
Autres produits d'exploitation | 19 | 75 484 | 19 081 | 109 154 | ||||
Produits nets | ||||||||
17 957 892 | 16 956 132 | 35 423 064 | ||||||
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||||||
Charges de personnel | 20 | 6 002 100 | 5 030 503 | 10 970 064 | ||||
Dotations aux amortissements et aux résorptions | 21 | 643 343 | 670 716 | 1 366 784 | ||||
Autres charges d'exploitation | 22 | 2 217 823 | 2 150 024 | 4 333 972 | ||||
Total des charges d'exploitation | ||||||||
8 863 266 | 7 851 243 | 16 670 819 | ||||||
RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS | ||||||||
9 094 626 | 9 104 889 | 18 752 245 | ||||||
Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées | 23 | 2 326 525 | 8 133 116 | 9 690 388 | ||||
Dotations nettes aux autres provisions | 24 | 74 315 | (19 868) | 165 670 | ||||
RESULTAT D'EXPLOITATION | ||||||||
6 693 785 | 991 642 | 8 896 187 | ||||||
Autres pertes ordinaires | 25 | (11 228) | (80 628) | (5 073) | ||||
Autres gains ordinaires | 26 | 58 264 | 36 002 | 210 649 | ||||
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | ||||||||
6 740 821 | 947 015 | 9 101 763 | ||||||
Impôts sur les bénéfices | 27 | (1 954 838) | (236 754) | (2 700 787) | ||||
Contribution sociale de solidarité | (223 410) | (6 764) | (308 661) | |||||
RESULTAT NET DE LA PERIODE | ||||||||
4 562 573 | 703 497 | 6 092 315 | ||||||
Résultat par action | ||||||||
0,418 | 0,064 | 0,558 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Période allant du 1er janvier au 30 juin 2023
(exprimé en dinar tunisien) | ||||||||||
30 Juin | 31 Décembre | |||||||||
Notes | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||||||||
Encaissements reçus des clients | 28 | 218 612 654 | 216 569 729 | 441 373 960 | ||||||
Décaissements pour financement de contrats de leasing | 29 | (217 688 545) | (170 927 000) | (345 680 516) | ||||||
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | 30 | (9 016 076) | (7 878 194) | (14 790 712) | ||||||
Intérêts payés | 31 | (23 756 027) | (21 848 751) | (38 988 312) | ||||||
Impôts et taxes payés | 32 | (2 911 844) | (9 512 618) | (17 041 685) | ||||||
Autres flux liés à l'exploitation | 38 | 24 635 202 | 30 311 512 | 7 680 037 | ||||||
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | (10 124 636) | 36 714 678 | 32 552 771 | |||||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||||||||
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations | ||||||||||
corporelles et incorporelles | 33 | (164 027) | (514 806) | (1 081 197) | ||||||
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | ||||||||||
corporelles et incorporelles | 34 | 159 950 | 63 310 | 149 412 | ||||||
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations | ||||||||||
financières | 35 | (6 880 863) | (1 509 288) | (1 509 288) | ||||||
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 36 | 565 709 | - | - | ||||||
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (6 319 231) | (1 960 784) | (2 441 074) | |||||||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||||||||
Dividendes et autres distributions | 37 | (3 356 407) | (2 262 095) | (2 333 112) | ||||||
Encaissements provenant des emprunts | 12 | 180 858 832 | 134 300 000 | 280 717 951 | ||||||
Remboursements d'emprunts | 12 | (157 439 083) | (164 916 138) | (309 849 581) | ||||||
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 20 063 342 | (32 878 234) | (31 464 742) | |||||||
Variation de trésorerie | 3 619 475 | 1 875 660 | (1 353 045) | |||||||
Trésorerie au début de l'exercice | 4 & 10 | 16 055 078 | 17 408 123 | 17 408 123 | ||||||
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 4 & 10 | 19 674 553 | 19 283 783 | 16 055 078 |
PRODUITS
SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
(exprimé en dinars)
CHARGES
SOLDES
30 Juin | Décembre | |||
2023 | 2022 | 2022 | ||
Intérêts de leasing | 36 133 217 | 33 234 311 | 67 394 136 | |
Intérêts de retard | 1 256 435 | 1 729 743 | 3 160 754 | |
Variation des produits réservés | (769 194) | (854 606) | (140 899) | |
Produits accessoires | 889 446 | 955 216 | 1 844 386 | |
Autres produits d'exploitation | 75 484 | 19 081 | 109 154 | |
Intérêts et produits assimilés de leasing | 37 585 387 | 35 083 745 | 72 367 530 | |
Marge commerciale (PNB) | 16 992 156 | 16 145 699 | 34 048 835 | |
Sous total | 16 992 156 | 16 145 699 | 34 048 835 | |
Valeur Ajoutée brute | 15 053 275 | 14 243 633 | 30 209 930 | |
Produits des placements | 965 735 | 810 433 | 1 374 229 | |
Sous total | 16 019 010 | 15 054 066 | 31 584 159 | |
Excédent brut d'exploitation | 9 737 969 | 9 775 605 | 20 119 029 | |
Reprises sur agios & provisions : | ||||
- Suite au recouvrement des créances | 4 615 842 | 3 609 865 | 7 375 035 | |
- | Sur les actions cotées | 33 502 | 17 882 | 45 049 |
- | des risques et charges | - | 79 657 | 79 657 |
- Encaissement sur créances radiées | 43 000 | - | - | |
- Suite à la radiation de créances | - | - | 14 177 268 | |
Autres produits ordinaires | 58 264 | 36 002 | 210 649 | |
Sous total | 14 488 576 | 13 519 011 | 42 006 688 |
Intérêts et charges assimilés
Total des intérêts et charges assimilés
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel
Sous total
Dotations aux amortissements et aux résorption Dotations aux provisions :
- Pour dépréciation des créances
- Pour dépréciation des titres
- Collectives
-
Pour risques et charges Redressement social
Créances Abandonnées Créances radiées Autres pertes ordinaires
Impôts sur les bénéfices Contribution sociale de solidarité
Sous total
30 Juin | Décembre | ||
2023 | 2022 | 2022 | |
20 593 230 | 18 938 | 046 | 38 318 695 |
20 593 230 | 18 938 046 | 38 318 695 |
1 938 881 | 1 902 066 | 3 838 906 |
1 938 881 | 1 902 066 | 3 838 906 |
278 942 | 247 958 | 495 066 |
6 002 100 | 5 030 503 | 10 970 064 |
6 281 042 | 5 278 461 | 11 465 129 |
643 343 | 670 716 | 1 366 784 |
5 646 459 | 11 742 981 | 14 596 472 |
7 817 | 7 595 | 40 643 |
1 170 000 | - | 1 160 824 |
100 000 | 70 076 | 170 076 |
- | - | 79 657 |
168 908 | - | 1 219 847 |
- | - | 14 265 548 |
11 228 | 80 628 | 5 073 |
1 954 838 | 236 754 | 2 700 787 |
223 410 | 6 765 | 308 661 |
9 926 003 | 12 815 514 | 35 914 373 |
30 Juin | Décembre | |
2023 | 2022 | 2022 |
Marge commerciale (PNB) | 16 992 156 | 16 145 699 | 34 048 835 |
Valeur Ajoutée brute | 15 053 275 | 14 243 633 | 30 209 930 |
Excédent brut d'exploitation | 9 737 969 | 9 775 605 | 20 119 029 |
Résultat net | 4 562 573 | 703 497 | 6 092 315 |
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Hannibal Lease SA published this content on 31 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 September 2023 13:05:07 UTC.