AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS

HANNIBAL LEASE

Siège social : Rue, du Lac Léman, immeuble Hannibal Lease, Les Berges du Lac 1053

La société Hannibal Lease publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2023. Ces états sont accompagnés de l'avis des commissaires aux comptes Mme. Emna Rachikou et M. Said Mallek.

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

AU 30 JUIN 2023

(Exprimé en dinars)

30 juin

31 Décembre

2023

2022

2022

ENGAGEMENTS DONNES

145 457 523

128 871 930

132 355 261

Engagements de Financement en Faveur de la Clientèle

58 119 055

54 974 774

46 045 290

Garanties Réelles

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Engagements sur intérêts et commissions sur emprunts

75 764 591

65 897 156

78 309 971

Engagements sur titres

3 573 877

-

-

ENGAGEMENTS RECUS

528 090 311

463 741 828

537 347 247

Cautions Reçues

411 624 272

362 133 561

433 236 563

Garanties Reçues

970 000

1 306 570

970 000

Intérêts à Echoir sur Contrats Actifs

115 496 039

100 301 696

103 140 684

ENGAGEMENTS RECIPROQUES

32 812 376

48 936 156

33 573 168

Emprunts obtenus non encore encaissés

32 445 470

48 548 958

32 746 168

Effets escomptés sur la clientèle

366 906

387 198

827 000

ETAT DE RESULTAT

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2023

(exprimé en dinar tunisien)

30 Juin

31 Décembre

Notes

2023

2022

2022

PRODUITS D'EXPLOITATION

Intérêts et produits assimilés de leasing

16

37 509 903

35 064 664

72 258 376

Intérêts et charges assimilées

17

(20 593 230)

(18 938 046)

(38 318 695)

Produits des placements

18

965 735

810 433

1 374 229

Autres produits d'exploitation

19

75 484

19 081

109 154

Produits nets

17 957 892

16 956 132

35 423 064

CHARGES D'EXPLOITATION

Charges de personnel

20

6 002 100

5 030 503

10 970 064

Dotations aux amortissements et aux résorptions

21

643 343

670 716

1 366 784

Autres charges d'exploitation

22

2 217 823

2 150 024

4 333 972

Total des charges d'exploitation

8 863 266

7 851 243

16 670 819

RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS

9 094 626

9 104 889

18 752 245

Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées

23

2 326 525

8 133 116

9 690 388

Dotations nettes aux autres provisions

24

74 315

(19 868)

165 670

RESULTAT D'EXPLOITATION

6 693 785

991 642

8 896 187

Autres pertes ordinaires

25

(11 228)

(80 628)

(5 073)

Autres gains ordinaires

26

58 264

36 002

210 649

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT

6 740 821

947 015

9 101 763

Impôts sur les bénéfices

27

(1 954 838)

(236 754)

(2 700 787)

Contribution sociale de solidarité

(223 410)

(6 764)

(308 661)

RESULTAT NET DE LA PERIODE

4 562 573

703 497

6 092 315

Résultat par action

0,418

0,064

0,558

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2023

(exprimé en dinar tunisien)

30 Juin

31 Décembre

Notes

2023

2022

2022

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients

28

218 612 654

216 569 729

441 373 960

Décaissements pour financement de contrats de leasing

29

(217 688 545)

(170 927 000)

(345 680 516)

Sommes versées aux fournisseurs et au personnel

30

(9 016 076)

(7 878 194)

(14 790 712)

Intérêts payés

31

(23 756 027)

(21 848 751)

(38 988 312)

Impôts et taxes payés

32

(2 911 844)

(9 512 618)

(17 041 685)

Autres flux liés à l'exploitation

38

24 635 202

30 311 512

7 680 037

Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation

(10 124 636)

36 714 678

32 552 771

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations

corporelles et incorporelles

33

(164 027)

(514 806)

(1 081 197)

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations

corporelles et incorporelles

34

159 950

63 310

149 412

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations

financières

35

(6 880 863)

(1 509 288)

(1 509 288)

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières

36

565 709

-

-

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement

(6 319 231)

(1 960 784)

(2 441 074)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes et autres distributions

37

(3 356 407)

(2 262 095)

(2 333 112)

Encaissements provenant des emprunts

12

180 858 832

134 300 000

280 717 951

Remboursements d'emprunts

12

(157 439 083)

(164 916 138)

(309 849 581)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement

20 063 342

(32 878 234)

(31 464 742)

Variation de trésorerie

3 619 475

1 875 660

(1 353 045)

Trésorerie au début de l'exercice

4 & 10

16 055 078

17 408 123

17 408 123

Trésorerie à la clôture de l'exercice

4 & 10

19 674 553

19 283 783

16 055 078

PRODUITS

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(exprimé en dinars)

CHARGES

SOLDES

30 Juin

Décembre

2023

2022

2022

Intérêts de leasing

36 133 217

33 234 311

67 394 136

Intérêts de retard

1 256 435

1 729 743

3 160 754

Variation des produits réservés

(769 194)

(854 606)

(140 899)

Produits accessoires

889 446

955 216

1 844 386

Autres produits d'exploitation

75 484

19 081

109 154

Intérêts et produits assimilés de leasing

37 585 387

35 083 745

72 367 530

Marge commerciale (PNB)

16 992 156

16 145 699

34 048 835

Sous total

16 992 156

16 145 699

34 048 835

Valeur Ajoutée brute

15 053 275

14 243 633

30 209 930

Produits des placements

965 735

810 433

1 374 229

Sous total

16 019 010

15 054 066

31 584 159

Excédent brut d'exploitation

9 737 969

9 775 605

20 119 029

Reprises sur agios & provisions :

- Suite au recouvrement des créances

4 615 842

3 609 865

7 375 035

-

Sur les actions cotées

33 502

17 882

45 049

-

des risques et charges

-

79 657

79 657

- Encaissement sur créances radiées

43 000

-

-

- Suite à la radiation de créances

-

-

14 177 268

Autres produits ordinaires

58 264

36 002

210 649

Sous total

14 488 576

13 519 011

42 006 688

Intérêts et charges assimilés

Total des intérêts et charges assimilés

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes

Charges de personnel

Sous total

Dotations aux amortissements et aux résorption Dotations aux provisions :

  • Pour dépréciation des créances
  • Pour dépréciation des titres
  • Collectives
  • Pour risques et charges Redressement social
    Créances Abandonnées Créances radiées Autres pertes ordinaires
    Impôts sur les bénéfices Contribution sociale de solidarité

Sous total

30 Juin

Décembre

2023

2022

2022

20 593 230

18 938

046

38 318 695

20 593 230

18 938 046

38 318 695

1 938 881

1 902 066

3 838 906

1 938 881

1 902 066

3 838 906

278 942

247 958

495 066

6 002 100

5 030 503

10 970 064

6 281 042

5 278 461

11 465 129

643 343

670 716

1 366 784

5 646 459

11 742 981

14 596 472

7 817

7 595

40 643

1 170 000

-

1 160 824

100 000

70 076

170 076

-

-

79 657

168 908

-

1 219 847

-

-

14 265 548

11 228

80 628

5 073

1 954 838

236 754

2 700 787

223 410

6 765

308 661

9 926 003

12 815 514

35 914 373

30 Juin

Décembre

2023

2022

2022

Marge commerciale (PNB)

16 992 156

16 145 699

34 048 835

Valeur Ajoutée brute

15 053 275

14 243 633

30 209 930

Excédent brut d'exploitation

9 737 969

9 775 605

20 119 029

Résultat net

4 562 573

703 497

6 092 315

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Hannibal Lease SA published this content on 31 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 September 2023 13:05:07 UTC.