HANNIBAL LEASE SA HANNIBAL LEASE
Société Anonyme au capital de 55.000.000 DT
Immeuble Hannibal Lease, Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac 1053 Tunis
MF 766895FAM000
RNE 0766895F
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2023
RESOLUTIONS ADOPTEES
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration portant sur la gestion de l'exercice 2022 d'Hannibal Lease et sur l'activité du Groupe ainsi que le Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les Etats Financiers Individuels et les Etats Financiers Consolidés, approuve lesdits Etats Financiers Individuels et Consolidés arrêtés au 31 Décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que le Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice et sur l'activité du Groupe.
L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs de la Société quitus entier, définitif et sans réserve de leur gestion relative à l'exercice 2022.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées à l'article 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et à l'article 62 de la loi 2016-48 du 11 Juillet 2016 relative aux Banques et aux établissements financiers et approuve lesdites conventions.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2022 comme suit :
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en distribution d'un dividende de 0,300 Dinars par action à la date du 29 Mai 2023.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par HANNIBAL LEASE d'un ou de plusieurs Emprunts Obligataires Ordinaires et/ou Subordonnés dans la limite d'un montant de Cent Cinquante Millions de Dinars (150.000.000 DT) sur 2023 et 2024 et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
En application de l'article 19 nouveau du la Loi N°94-117 du 14 Novembre 1994 portant Réorganisation du Marché Financier, l'Assemblée Générale Ordinaire autorise expressément la Société à acheter et revendre ses propres actions en bourse en vue de réguler son cours sur le marché, et ce pour une durée de trois (3) ans à partir de ce jour. Les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée, seront fixées par le Conseil d'Administration de la Société.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration à titre de jetons de présence pour l'exercice 2023 un montant net de 90.000 Dinars.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du Comité d'Audit et les membres du Comité des Risques pour l'exercice 2023 à un montant global net de 20.000 Dinars par Comité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
Pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie du procès-verbal de la présente Assemblée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022 APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(exprimé en dinar tunisien)
31 Décembre | 31 Décembre |
2022 | 2021 |
ACTIFS
Liquidités et équivalents de liquidités | 16 830 476 | 17 410 026 | |
Créances sur la clientèle, opérations de leasing | 504 609 086 | 515 463 141 | |
Portefeuille-titres de placement | 28 875 998 | 34 814 093 | |
Portefeuille d'investissement | 12 269 241 | 10 759 953 | |
Valeurs Immobilisées | 22 057 005 | 22 284 132 | |
Autres actifs | 5 035 910 | 6 282 814 | |
TOTAL DES ACTIFS | 589 677 715 | 607 014 159 | |
31 Décembre | 31 Décembre | ||
2022 | 2021 | ||
PASSIFS | |||
Concours bancaires | 775 398 | 1 903 | |
Dettes envers la clientèle | 6 463 206 | 7 362 540 | |
Emprunts et dettes rattachées | 421 465 828 | 451 374 510 | |
Fournisseurs et comptes rattachés | 78 005 827 | 68 389 338 | |
Autres passifs | 11 520 024 | 11 096 479 | |
TOTAL DES PASSIFS | 518 230 283 | 538 224 770 | |
CAPITAUX PROPRES | |||
Capital social | 55 000 000 | 55 000 000 | |
Réserves | 13 110 371 | 9 520 543 | |
Actions propres | (404 890) | (404 890) | |
Résultats reportés | 3 741 951 | 4 673 736 | |
Total des capitaux propres | |||
71 447 432 | 68 789 389 | ||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 589 677 715 | 607 014 159 | |
HANNIBAL LEASE | ||||||||||
Immeuble Hannibal Lease - Rue du Lac Léman- Les Berges du Lac | ||||||||||
TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT | ||||||||||
AU 31 DECEMBRE 2022 | ||||||||||
(exprimé en dinars) | ||||||||||
Capital | Réserve | Réserve | Prime | Réserve | Résultats | Actions | Complément | Résultat | ||
social | légale | pour | d'émission | pour fonds | reportés | propres | d'apport | de | Total | |
réinvestissement | social | l'exercice | ||||||||
Solde au 31 Décembre 2021 | 55 000 000 | 4 102 363 | 4 887 979 | - | - | 3 263 397 | (404 890) | 10 532 | 4 130 009 | 70 989 389 |
Affectation approuvée par l'A.G.O du 26 Avril 2022 | 369 670 | 150 000 | 3 610 339 | -4 130 009 | 0 | |||||
Dividendes versés sur le bénéfice de 2021 | (2 200 000) | (2 200 000) | ||||||||
Encaissement de dividendes sur actions propres | 14 950 | 14 950 | ||||||||
Prélèvement sur fonds social | (149 222) | (149 222) | ||||||||
Résultat de l'exercice 2022 | 6 092 315 | 6 092 315 | ||||||||
Solde au 31 Décembre 2022 | 55 000 000 | 4 472 033 | 4 887 979 | - | 778 | 4 688 686 | (404 890) | 10 532 | 6 092 315 | 74 747 432 |
Affectations approuvées par l'A.G.O du 25 avril 2023 | 539 050 | 3 000 000 | 200 000 | 2 353 265 | (6 092 315) | 0 | ||||
Dividendes versés sur le bénéfice de 2022 | (3 300 000) | (3 300 000) | ||||||||
Solde au 31 Décembre 2022 après affectation du résultat | 55 000 000 | 5 011 083 | 7 887 979 | - | 200 778 | 3 741 951 | (404 890) | 10 532 | 0 | 71 447 432 |
Liste des membres du conseil d'administration comprenant leurs principales activités professionnelles et, le cas échéant leur mandat dans d'autres conseils d'administration
Conformément à l'article 3TER de la loi 94-117 tel que modifié par la loi 2019-47 du 29
Mai 2019.
Membre du Conseil | Activité Professionnelle et mandat dans d'autres conseils | Mandat |
d'Administration | d'administration | |
PDG et Administrateur des Sociétés Financière Tunisienne, Confection Ras | ||
Jebel, Finances et investissements, CRJ Construction, La Générale de | ||
M. Hédi DJILANI | Distribution, MTEI et Amilcar Holding, WIC, MIC, FIC, Représentation | 2021 - 2023 |
Internationale, Immobilière AL Kadiria, Immobilière Echerifa, LIN, SMVDA | ||
Ennour. | ||
PDG des Sociétés immobilière Al Kadiria et Les Bâtiments Modernes, Eclair | ||
M. Ali Sabri ESSGHAIER | Prym Maroc, Eclair Prym France. DGA de la société Immobilère Echerifa, | |
Gérant des sociétés EUROMED, CCM, MEDICOLAB et C.S.A. | 2021 - 2023 | |
Administrateur LIN. | ||
M. Hatem BEN AMEUR | Directeur Financier de la Société investment Trust Tunisia, DGA | |
Confection Ras Jebel. | 2021 - 2023 | |
Administrateur dans des sociétés Financière Tunisienne, et | ||
Mme Dadou Hédia DJILANI | Représentation Internationale. Directeur Général de la société | 2021 - 2023 |
Immobilière Echerifa | ||
Gérant des Sociétés Hermès Conseil et Sables du Centre SARL. | ||
M. Abaderrazak BEN AMMAR | Administrateur TUNINVEST SICAR, GABES INVEST SICAR, Tunisie Sicav, | 2021 - 2023 |
Sicav Plus, Eclair Prym Maroc SA et Eclair Companie Internationale. | ||
Directeur Gestion Actifs Passifs, Investissement et Communication à Tunis | ||
Mme Mariem HASSAD | International Bank. Membre du conseil d'administration de Monétique | 2021 - 2023 |
Tunisie. | ||
Directeur Général de United Gulf Financial Services North Africa (UGFS- | ||
NA), Gérant de United Gulf Advisory Services (UGAS), Administrateur de | ||
M. Mohamed SALAH FRAD | WikiStartup, de l'Instance Tunisienne de l'Investissement et de plusieurs | 2021 - 2023 |
sociétés appartenant au portefeuille des fonds (FCPR et FA) gérés par | ||
UGFS-NA. | ||
Mme Myriam BEN | Directeur Financier à la Mutuelle Assurance de l'Enseignement. | |
ABDENNEBI | 2021 - 2023 | |
M. Mohamed BERRAIES | Retraité. | 2021 - 2023 |
M. Abdessatar KRIMI | Retraité, Gérant de la société « Académie Inernationale lutte contre la | |
corruption AILCC». | 2021 - 2023 | |
M. Mohamed KAANICHE | Gérant de la société Masterclass Banking and Finance-Suarl | 2021 - 2023 |
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Hannibal Lease SA published this content on 02 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 May 2023 18:12:04 UTC.
