HANNIBAL LEASE SA HANNIBAL LEASE
Société Anonyme au capital de 55.000.000 DT
Immeuble Hannibal Lease, Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac 1053 Tunis
MF 766895FAM000
RNE 0766895F
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2024
RESOLUTIONS ADOPTEES
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration portant sur la gestion de l'exercice 2023 d'Hannibal Lease et sur l'activité du Groupe ainsi que le Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les Etats Financiers Individuels et les Etats Financiers Consolidés, approuve lesdits Etats Financiers Individuels et Consolidés arrêtés au 31 Décembre 2023 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que le Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice et sur l'activité du Groupe.
L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs de la Société quitus entier, définitif et sans réserve de leur gestion relative à l'exercice 2023.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées à l'article 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et à l'article 62 de la loi 2016-48 du 11 Juillet 2016 relative aux Banques et aux établissements financiers et approuve lesdites conventions.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2023 comme suit :
Résultat Net 2023 | 10 218 162 |
Total report à nouveau 2022 | 3 764 376 |
Report à nouveau 2022 distribuable sans franchise de retenue à la source | 3 088 984 |
Report à nouveau 2022 distribuable en franchise de retenue à la source | 675 392 |
Total | 13 982 538 |
Réserves légales 5 % | 488 917 |
Réserves pour réinvestissement | 3 000 000 |
Solde à affecter | 10 493 621 |
Dotation au fonds social | 200 000 |
Dividendes | 4 400 000 |
Report à nouveau distribuable en franchise de retenue à la source | 675 392 |
Report à nouveau distribuable sans franchise de retenue à la source | 5 218 229 |
Total Report à nouveau | 5 893 621 |
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en distribution d'un dividende de 0,400 Dinars par action sans franchise de retenue à la source à la date du 28 Mai 2024.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, nomme pour une durée de trois (3) ans, qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026 les Administrateurs dont les noms suivent :
1- Investment Trust Tunisia S.A. représentée par M. Hatem BEN AMEUR.
2- Investment Trust Tunisia S.A. représentée par Mme Dadou Hedia DJILANI.
3- Financière Tunisienne S.A. représentée par M. Ali Sabri ESSEGHAIER.
4- United Gulf Bank UGB représentée par M. Mohamed Salah FRAD.
5- Mutuelle Assurances de l'Enseignement MAE représentée par Mme Myriam BEN ABDENNEBI.
6- M. Hédi DJILANI.
7- M. Abderrazak BEN AMMAR.
Les Administrateurs sus-indiqués, tous présents ou représentés, déclarent accepter les fonctions d'Administrateurs qui viennent de leur être conférées.
L'Assemblée Générale Ordinaire Décide de désigner Monsieur Abderrazak LOUATI et Monsieur Mustapha MEZGHANNI en tant qu'Administrateurs Indépendants au sens de l'article 47 de la Loi N°2016-48 du 11 Juillet 2016 relative aux Banques et Etablissements Financiers, pour un mandat de trois ans qui s'achève à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les Etats Financiers de l'exercice 2026.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par HANNIBAL LEASE d'un ou de plusieurs Emprunts Obligataires Ordinaires et/ou Subordonnés dans la limite d'un montant de Cent Cinquante Millions de Dinars (150.000.000 DT) sur 2024 et 2025 et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire désigne le cabinet DATN - Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited représenté par Monsieur Tarek SAHLI en tant que Commissaire aux Comptes et ce pour une période de 3 ans qui s'achève à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les Etats Financiers de l'exercice 2026.
Le Cabinet représenté à l'Assemblée Générale Ordinaire par Monsieur Tarek SAHLI déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et déclare en outre, qu'elles n'entrent dans aucune des incompatibilités prévues par la loi.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration à titre de jetons de présence pour l'exercice 2024 un montant net de 90.000 Dinars.
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du Comité d'Audit et les membres du Comité des Risques pour l'exercice 2024 à un montant global net de 20.000 Dinars par Comité.
Le Conseil d'Administration en décidera la répartition entre ses membres.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
Pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie du procès-verbal de la présente Assemblée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023 APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(exprimé en dinar tunisien)
31 Décembre | 31 Décembre |
2023 | 2022 |
ACTIFS
Liquidités et équivalents de liquidités | 12 679 576 | 16 830 476 | |
Créances sur la clientèle, opérations de leasing | 549 791 601 | 504 609 086 | |
Portefeuille-titres de placement | 14 792 875 | 28 875 998 | |
Portefeuille d'investissement | 18 650 104 | 12 269 241 | |
Valeurs Immobilisées | 21 197 954 | 22 057 005 | |
Autres actifs | 4 883 663 | 5 035 910 | |
TOTAL DES ACTIFS | 621 995 773 | 589 677 715 | |
31 Décembre | 31 Décembre | ||
2023 | 2022 | ||
PASSIFS | |||
Concours bancaires | 3 809 | 775 398 | |
Dettes envers la clientèle | 6 875 304 | 6 463 206 | |
Emprunts et dettes rattachées | 453 652 373 | 421 465 828 | |
Fournisseurs et comptes rattachés | 69 246 053 | 78 005 827 | |
Autres passifs | 15 087 612 | 11 520 024 | |
TOTAL DES PASSIFS | 544 865 151 | 518 230 283 | |
CAPITAUX PROPRES | |||
Capital social | 55 000 000 | 55 000 000 | |
Réserves | 16 641 891 | 13 110 371 | |
Actions propres | (404 890) | (404 890) | |
Résultats reportés | 5 893 621 | 3 741 951 | |
Total des capitaux propres | |||
77 130 622 | 71 447 432 | ||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 621 995 773 | 589 677 715 | |
HANNIBAL LEASE
Immeuble Hannibal Lease - Rue du Lac Léman- Les Berges du Lac
TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2023
Solde au 31 Décembre 2022
Affectation approuvée par l'A.G.O du 30 Avril 203 Dividendes versés sur le bénéfice de 2022 Encaissement de dividendes sur actions propres Prélèvement sur fonds social
Résultat de l'exercice 2023
Solde au 31 Décembre 2023
Affectations approuvées par l'A.G.O du 30 avril 2024
Dividendes versés sur le bénéfice de 2023
Solde au 31 Décembre 2023 après affectation du résultat
(exprimé en dinars)
Capital | Réserve | Réserve | Réserve | Résultats | Actions | Complément | Résultat | |
social | légale | pour | pour fonds | reportés | propres | d'apport | de | Total |
réinvestissement | social | l'exercice | ||||||
55 000 000 | 4 472 033 | 4 887 979 | - | 4 688 686 | (404 890) | 10 532 | 6 092 315 | 74 747 432 |
539 050 | 3 000 000 | 200 000 | 2 353 265 | -6 092 315 | 0 | |||
(3 300 000) | (3 300 000) | |||||||
22 426 | 22 426 | |||||||
(157 397) | (157 397) | |||||||
10 218 162 | 10 218 162 | |||||||
55 000 000 | 5 011 083 | 7 887 979 | 43 380 | 3 764 376 | (404 890) | 10 532 | 10 218 162 | 81 530 622 |
488 917 | 3 000 000 | 200 000 | 6 529 245 | (10 218 162) | 0 | |||
(4 400 000) | (4 400 000) | |||||||
55 000 000 | 5 500 000 | 10 887 979 | 243 380 | 5 893 621 | (404 890) | 10 532 | 0 | 77 130 622 |
Liste des membres du conseil d'administration comprenant leurs principales activités professionnelles et, le cas échéant leur mandat dans d'autres conseils d'administration
Conformément à l'article 3TER de la loi 94-117 tel que modifié par la loi 2019-47 du 29
Mai 2019.
Membre du Conseil | Représentant | Activité Professionnelle et mandat dans d'autres | Mandat | |||||||||||
d'Administration | conseils d'administration | |||||||||||||
PDG et Administrateur des Sociétés Financière | ||||||||||||||
Tunisienne, Confection Ras Jebel, Finances et | ||||||||||||||
M. Hédi DJILANI | Lui-même | investissements, CRJ Construction, La Générale de | ||||||||||||
Distribution, MTEI et Amilcar Holding, WIC, MIC, FIC, | 2024 - 2026 | |||||||||||||
Représentation | Internationale, | Immobilière | AL | |||||||||||
Kadiria, Immobilière Echerifa, LIN, SMVDA Ennour. | ||||||||||||||
PDG des Sociétés immobilière Al Kadiria et Les | ||||||||||||||
M. | Ali | Sabri | Bâtiments Modernes, Eclair Prym Maroc, Eclair Prym | |||||||||||
Financière Tunisienne S.A. | France. DGA | de | la | société Immobilère Echerifa, | ||||||||||
ESSGHAIER | 2024 - 2026 | |||||||||||||
Gérant des sociétés EUROMED, CCM, MEDICOLAB et | ||||||||||||||
C.S.A. Administrateur LIN. | ||||||||||||||
Investment Trust Tunisia S.A. | M. Hatem | BEN | Directeur Financier de la Société investment Trust | |||||||||||
AMEUR | Tunisia, DGA Confection Ras Jebel. | 2024 - 2026 | ||||||||||||
Mme | Dadou | Administrateur | dans | les | sociétés Financière | |||||||||
Investment Trust Tunisia S.A. | Tunisienne, | et | Représentation | Internationale. | ||||||||||
Hédia DJILANI | 2024 - 2026 | |||||||||||||
Directeur Général de la société Immobilière Echerifa | ||||||||||||||
Gérant des Sociétés Hermès Conseil et Sables du | ||||||||||||||
M. Abaderrazak BEN AMMAR | Lui-même | Centre SARL. | Administrateur | TUNINVEST SICAR, | ||||||||||
GABES INVEST SICAR, Tunisie Sicav, Sicav Plus, Eclair | 2024 - 2026 | |||||||||||||
Prym Maroc SA et Eclair Companie Internationale. | ||||||||||||||
Directeur Général de United Gulf Financial Services | ||||||||||||||
North Africa (UGFS-NA), Gérant de United Gulf | ||||||||||||||
M. | Mohamed | Advisory | Services | (UGAS), | Administrateur | de | ||||||||
United Gulf Bank UGB | WikiStartup, | de | l'Instance | Tunisienne | de | |||||||||
SALAH FRAD | 2024 - 2026 | |||||||||||||
l'Investissement et de plusieurs sociétés appartenant | ||||||||||||||
au portefeuille des fonds (FCPR et FA) gérés par | ||||||||||||||
UGFS-NA. | ||||||||||||||
Mutuelle Assurances de | Mme | Myriam | Directeur | Financier | à | la Mutuelle Assurance | de | |||||||
BEN | ||||||||||||||
l'Enseignement MAE | l'Enseignement. | 2024 - 2026 | ||||||||||||
ABDENNEBI | ||||||||||||||
M. Abderrazak LOUATI | Lui-même | Gérant de la société Thyna Advisory. | 2024 - 2026 | |||||||||||
M. Mustapha MEZGHANNI | Lui-même | Administrateur dans la société Tunisie Télécom et | ||||||||||||
gérant des sociétés 2CW et 2CW International. | 2024 - 2026 | |||||||||||||
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