Extrait des comptes consolidés annuels
résumés au 31 décembre 2021
Extrait des comptes consolidés annuels résumés au 31 décembre 2021
BILAN CONSOLIDE - ACTIF
En milliers d'euros
31/12/2021 | 31/12/2020 | |
Ecarts d'acquisition | 13 006 | 18 411 |
Immobilisations incorporelles | 31 979 | 34 557 |
Immobilisations corporelles | 100 729 | 74 583 |
Actifs au titre de droits d'utilisation | 17 735 | 20 021 |
Autres actifs financiers | 3 167 | 3 464 |
Impôts différés actifs | 15 102 | 15 165 |
Clients sur opérations de financements > 1 an | 49 185 | 53 764 |
Autres actifs non courants | 2 629 | 7 845 |
ACTIFS NON COURANTS (A) | 233 532 | 227 810 |
Stocks | 156 818 | 134 236 |
Clients | 112 008 | 78 372 |
Clients sur opérations de financements < 1 an | 21 684 | 22 039 |
Autres actifs courants | 26 597 | 29 265 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 33 203 | 26 177 |
ACTIFS COURANTS (B) | 350 310 | 290 089 |
TOTAL DES ACTIFS (A+B) | 583 842 | 517 899 |
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BILAN CONSOLIDE - PASSIF
En milliers d'euros
31/12/2021 | 31/12/2020 | |
Capital | 4 078 | 4 078 |
Primes d'émission | 71 902 | 71 902 |
Réserves et résultat consolidés | 148 211 | 144 043 |
CAPITAUX PROPRES (part du Groupe) (A) | 224 191 | 220 023 |
Intérêts minoritaires (B) | (127) | (329) |
CAPITAUX PROPRES (de l'ensemble consolidé) | 224 064 | 219 694 |
Dettes financières à long terme | 69 916 | 130 261 |
Passifs de loyer non courants | 13 633 | 15 855 |
Impôts différés passifs | 10 334 | 8 831 |
Provisions | 5 516 | 6 144 |
PASSIFS NON COURANTS (C) | 99 399 | 161 091 |
Fournisseurs | 91 867 | 45 301 |
Autres passifs courants | 22 792 | 19 898 |
Dettes financières à court terme | 130 924 | 58 095 |
Passifs de loyer courants | 4 642 | 4 581 |
Provisions | 10 154 | 9 239 |
PASSIFS COURANTS (D) | 260 379 | 137 114 |
TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES | 583 842 | 517 899 |
(A+B+C+D) | ||
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COMPTE DE RESULTAT - IAS 29 et IFRS 16 inclus
En milliers d'euros
31/12/2021 | 31/12/2020 | |||
Produits des activités ordinaires | 497 272 | 100,0% | 438 544 | 100,0% |
Coût des ventes | ||||
(389 329) | -78,3% | (338 176) | -77,1% | |
Frais commerciaux | (30 637) | -6,2% | (27 904) | -6,4% |
Frais administratifs et généraux | (48 321) | -9,7% | (49 824) | -11,4% |
Frais de recherche et développement | (11 771) | -2,4% | (10 281) | -2,3% |
Gains / (Pertes) de change | 384 | 0,1% | (1 358) | -0,3% |
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT | 17 598 | 3,5% | 11 001 | 2,5% |
Autres produits et charges opérationnels | (5 626) | -1,1% | (7 130) | -1,6% |
RESULTAT OPERATIONNEL | 11 972 | 2,4% | 3 871 | 0,9% |
Coût de l'endettement financier net | (4 024) | -0,8% | (3 360) | -0,8% |
Gains / (Pertes) de change | 9 065 | 1,8% | (14 666) | -3,3% |
Autres produits et charges financiers | (919) | -0,2% | (1 455) | -0,3% |
RESULTAT AVANT IMPOTS | 16 094 | 3,2% | (15 610) | -3,6% |
Impôts sur le résultat | (7 956) | -1,6% | (10 407) | -2,4% |
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 8 138 | 1,6% | (26 017) | -5,9% |
dont Résultat net part du groupe | 7 934 | (26 057) | ||
dont Résultat net part des minoritaires | 204 | 40 |
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
En milliers d'euros
En milliers d'euros | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
Résultat net consolidé | 8 138 | (26 017) |
Dotations aux amortissements | 19 821 | 24 343 |
Dotations / (Reprises) sur provisions (sauf sur actif circulant) | 1 333 | (831) |
Pertes et gains de change latents | (9 566) | 12 490 |
Variation des impôts différés | 2 668 | 5 489 |
Plus et moins values de cession | 41 | (1 564) |
Intérêts sur emprunts | 4 014 | 3 360 |
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT | 26 449 | 17 272 |
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité | 1 279 | 34 384 |
Variation des créances sur opérations de financement | 7 868 | (17 743) |
Variation des autres actifs non courants | - | - |
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE | 35 596 | 33 913 |
Acquisitions d'immobilisations | (35 724) | (31 200) |
Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt | 1 884 | 2 245 |
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | (33 840) | (28 955) |
Dividendes versés aux actionnaires | - | (6 494) |
Emissions d'emprunts | 23 906 | 5 048 |
Remboursements d'emprunts et autres | (13 875) | (7 763) |
Remboursements des passifs de loyers | (5 949) | (6 725) |
Actions propres | (113) | 88 |
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT | 3 969 | (15 846) |
VARIATION DE TRESORERIE | 5 725 | (10 888) |
Trésorerie ouverture | (10 804) | 2 112 |
Trésorerie variation cours devises | (828) | (2 028) |
Trésorerie de clôture | (5 907) | (10 804) |
TOTAL VARIATION DE TRESORERIE | 5 725 | (10 888) |
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