ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS / RAPPORT DE GESTION
Troisième trimestre clos le 31 décembre 2021
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES
Troisième trimestre clos le 31 décembre 2021
TABLE DES MATIÈRES | ||
États financiers consolidés résumés intermédiaires ................................................................................................................... | ||
Notes aux états financiers consolidés résumés intermédiaires .................................................................................................... | 10 | |
Note 1 | Nature des activités et information sur la Société.......................................................................................................... | 10 |
Note 2 | Base d'établissement ................................................................................................................................................. | 10 |
Note 3 | Produits tirés de contrats conclus avec des clients........................................................................................................ | 10 |
Note 4 | Aide gouvernementale ............................................................................................................................................... | 11 |
Note 5 | Coût des ventes et frais de vente et d'administration..................................................................................................... | 11 |
Note 6 | Éléments non récurrents ............................................................................................................................................ | 11 |
Note 7 | Frais financiers nets................................................................................................................................................... | 12 |
Note 8 | Bénéfice par action .................................................................................................................................................... | 12 |
Note 9 | Instruments financiers dérivés..................................................................................................................................... | 12 |
Note 10 | Dette à long terme ..................................................................................................................................................... | 13 |
Note 11 | Capital émis .............................................................................................................................................................. | 13 |
Note 12 | Cumul des autres éléments du résultat global .............................................................................................................. | 16 |
Note 13 | Variation nette des éléments hors trésorerie................................................................................................................. | 17 |
Note 14 | Acquisition d'une participation minoritaire et cession ..................................................................................................... | 17 |
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AVIS DE NON-EXAMEN DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES POUR LES TRIMESTRES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020
En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 3) de l'article 4.3 de la partie 4 du Règlement 51-102 émis par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, si les auditeurs externes n'ont pas effectué l'examen des états financiers, ces états financiers doivent être accompagnés d'un avis indiquant ce fait.
Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités ci-joints de la Société pour les trimestres clos les 31 décembre 2021 et 2020 ont été préparés conformément à la Norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire, et sont la responsabilité de la direction de la Société.
Les auditeurs externes de la Société, Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., n'ont pas effectué un examen des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires selon les normes établies par les Comptables professionnels agréés du Canada en ce qui concerne l'examen des états financiers par les auditeurs externes d'une entité.
Le 8 février 2022
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BILANS CONSOLIDÉS
(en milliers de dollars canadiens) (non audité)
Aux | Notes | 31 décembre | 31 mars | ||||
2021 | 2021 | ||||||
ACTIF | 10 | ||||||
Actifs à court terme | |||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 86 836 | $ | 95 470 | $ | |||
Comptes clients | 86 727 | 99 724 | |||||
Impôts à recevoir | 3 767 | 1 708 | |||||
Stocks | 212 513 | 216 441 | |||||
Instruments financiers dérivés | 9 | 5 557 | 4 903 | ||||
Autres actifs à court terme | 16 245 | 16 523 | |||||
411 645 | 434 769 | ||||||
Immobilisations corporelles, montant net | 215 275 | 227 621 | |||||
Actifs incorporels à durée d'utilité déterminée, montant net | 4 | 48 237 | 51 996 | ||||
Instruments financiers dérivés | 9 | 8 258 | 9 374 | ||||
Actifs d'impôt différé | 6 038 | 8 485 | |||||
Goodwill | 112 055 | 115 970 | |||||
Autres actifs à long terme | 3 848 | 5 069 | |||||
Total de l'actif | 805 356 | $ | 853 284 | $ | |||
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |||||||
Passifs à court terme | |||||||
Comptes fournisseurs et charges à payer | 101 427 | $ | 109 809 | $ | |||
Provisions | 19 761 | 25 271 | |||||
Avances de clients et facturations progressives | 37 554 | 40 867 | |||||
Impôts à payer | 825 | 2 107 | |||||
Instruments financiers dérivés | 9 | 1 243 | - | ||||
Tranche à court terme de la dette à long terme | 10 | 14 174 | 15 315 | ||||
174 984 | 193 369 | ||||||
Dette à long terme | 10 | 228 790 | 235 384 | ||||
Provisions | 16 409 | 17 548 | |||||
Instruments financiers dérivés | 9 | 1 961 | 544 | ||||
Passifs d'impôt différé | 7 838 | 9 383 | |||||
Autres passifs | 3 835 | 5 324 | |||||
433 817 | 461 552 | ||||||
Capitaux propres | |||||||
Capital émis | 11 | 82 731 | 86 222 | ||||
Surplus d'apport | 5 489 | 5 126 | |||||
Cumul des autres éléments du résultat global | 12 | 11 236 | 16 279 | ||||
Résultats non distribués | 272 083 | 282 831 | |||||
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère | 371 539 | 390 458 | |||||
Participation ne donnant pas le contrôle | 14 | - | 1 274 | ||||
371 539 | 391 732 | ||||||
Total du passif et des capitaux propres | 805 356 | $ | 853 284 | $ |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires.
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Heroux-Devtek Inc. published this content on 09 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 February 2022 02:07:00 UTC.