ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30/06/2023

1. ETAT DE SITUATION FINANCIERE

ACTIFS (en K€)

Notes

30/06/2023

31/12/2022

30/06/2022

Net

Net

Net

Immobilisations incorporelles

2.2.7 & 4.1

3 734

3 689

4 578

Goodwill

2.2.8 & 4.2

91 741

91 741

117 782

Immobilisations corporelles

2.2.9 & 4.3

42 519

42 594

39 906

Droits d'utilisation

2.2.10 & 4.4

23 075

27 038

26 767

Participations entreprises associées

2.2.4 & 4.5

1 392

1 563

1 253

Autres actifs financiers

2.2.6, 2.2.13 &

1 514

1 847

2 095

4.6

Impôts différés

2.2.20 & 4.7

6 349

6 345

9 605

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

170 323

174 818

201 985

Stocks et en-cours

2.2.11 & 4.8

78 427

77 055

72 122

Créances clients

2.2.12, 2.2.17 &

167 201

215 405

208 442

4.9

Créances diverses

4.10

98 132

108 551

100 025

Actifs d'impôts courants

2.2.20

3 744

4 140

1 591

Trésorerie et équivalent de trésorerie

2.2.6 & 4.11

169 978

158 640

152 617

TOTAL ACTIFS COURANTS

517 482

563 791

534 797

TOTAL DES ACTIFS

687 805

738 609

736 782

30/06/2023

31/12/2022

30/06/2022

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (en K€)

Notes

Net

Net

Net

Capital

2.2.14 & 4.12

1 250

1 250

1 250

Primes et réserves

2.2.14 & 4.12

179 854

218 370

217 625

Résultat consolidé de l'exercice

2.2.14 & 4.12

14 214

-31 366

2 582

Total capitaux propres part du groupe

195 318

188 254

221 456

Particip. ne donnant pas le cont. dans les réserves

2.2.14 & 4.12

452

-670

16

Particip. ne donnant pas le cont. dans le résultat

2.2.14 & 4.12

99

-5 000

-1 090

Particip. ne donnant pas le contrôle dans les capitaux propres

552

-5 670

-1 074

TOTAL CAPITAUX PROPRES

195 870

182 583

220 383

Impôts différés passifs

2.2.20 & 4.7

3 340

2 851

92

Passifs financiers - part à plus d'un an

2.2.6 & 4.13

35 327

49 789

48 525

Dettes locatives à plus d'un an

2.2.10 & 4.4

15 904

18 529

19 068

Avantages au personnel

2.2.15 & 4.14

2 706

2 225

2 453

TOTAL PASSIFS NON COURANTS

57 277

73 395

70 139

Provisions courantes

2.2.16 & 4.15

12 157

19 416

14 786

Passifs financiers à court-terme

2.2.6 & 4.13

63 155

66 558

52 764

Dettes locatives à moins d'un an

2.2.10 & 4.4

7 101

8 403

7 746

Dettes sur contrats en cours

2.2.12 & 4.16

48 624

58 203

55 490

Fournisseurs et comptes rattachés

4.17

197 844

220 284

210 615

Passifs d'impôt courant

2.2.20

2 500

2 529

3 104

Autres dettes fiscales et sociales

4.18

87 976

96 453

91 712

Autres créditeurs courants

4.19

15 301

10 785

10 044

TOTAL PASSIFS COURANTS

434 658

482 630

446 261

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

687 805

738 609

736 782

* Les notes 2.2.x font référence à celles des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

1

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30/06/2023

2. ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(K€)

Notes

30/06/2023

30/06/2022**

31/12/2022**

K€

% CA

K€

% CA

K€

% CA

CHIFFRE D'AFFAIRES

2.2.17 & 5.1

551 984

100,0%

500 463

100,0%

964 036

100,0%

Autres produits d'activité

429

0,1%

90

0,0%

378

0,0%

Achats consommés

5.2

-454 172

-82,3%

-401 976

-80,3%

-780 993

-81,0%

Charges de personnel

5.3

-66 772

-12,1%

-67 744

-13,5%

-131 331

-13,6%

Impôts et taxes

5.4

-2 797

-0,5%

-2 965

-0,6%

-5 036

-0,5%

Dotations aux amortissements

-6 699

-1,2%

-6 559

-1,3%

-13 574

-1,4%

Dotations aux provisions nettes

4.15 & 5.5

79

0,0%

97

0,0%

-317

0,0%

Autres produits d'exploitation

824

0,1%

1 369

0,3%

4 056

0,4%

Autres charges d'exploitation

-1 248

-0,2%

-2 033-0,4%

-5 282

-0,5%

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

21 628

3,9%

20 740

4,1%

31 938

3,3%

Eléments opérationnels non courants

5.6

-39

0,0%

-

0,0%

488

0,1%

RESULTAT OPERATIONNEL

21 589

3,9%

20 740

4,1%

32 426

3,4%

Produits de trésorerie et d'équiv. de trésorerie

2.2.19 & 5.7

608

0,1%

217

0,0%

438

0,0%

Coût de l'endettement financier brut

2.2.19 & 5.7

-1 020

-0,2%

-427

-0,1%

-863

-0,1%

Coût de l'endettement financier net

2.2.19 & 5.7

-411

-0,1%

-210

0,0%

-425

0,0%

Intérêts sur dettes locatives

2.2.10 & 4.4

-88

0,0%

-238

0,0%

-217

0,0%

Autres produits financiers

2.2.19 & 5.7

-

0,0%

1

0,0%

15

0,0%

Autres charges financières

2.2.19 & 5.7

-1

0,0%

-30

0,0%

-152

0,0%

RESULTAT FINANCIER

-485

-0,1%

-478

-0,1%

-793

-0,1%

Quote-part dans les résultats des entr. associées

-15

0,0%

-20

0,0%

319

0,0%

Charge d'impôt

2.2.20 & 5.8

-5 641

-1,0%

-5 243

-1,0%

-8 227-0,9%

RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES

15 447

2,8%

14 999

3,0%

23 725

2,5%

Résultat net des activités non poursuivies

2.2.21

-771

-0,1%

-14 922-3,0%

-61 599

-6,4%

RESULTAT NET DE LA PERIODE

14 675

2,7%

76

0,0%

-37 873

-3,9%

attribuable au Groupe

14 576

1 166

-32 873

attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

99

-1 090

-5 000

AUTRES ELEMENTS DE RESULTAT GLOBAL

Résultat net consolidé de la période

14 675

76

-37 873

Eléments du résultat global reconnus en capitaux propres

-361

1 416

1 507

Résultat global de la période

14 314

1 492

-36 366

attribuable au Groupe

14 214

2 582

-31 366

attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

99

-1 090

-5 000

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation

2.2.22 & 5.9

6 851 074

6 845 683

6 844 171

Résultat net par action (en €uros)

2.2.22 & 5.9

0,17

-4,80

2,13

Résultat net dilué par action (en €uros)

2.2.22 & 5.9

0,17

-4,80

2,13

  • Les notes 2.2.x font référence à celles des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. ** Les exercices comparatifs sont retraités selon la note 1.3 de l'annexe aux comptes consolidés (ci-après).

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ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30/06/2023

3. TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

1er

Exercice

1er

(En K€)

Notes

semestre

semestre

2023

2022

2022

Résultat global de la période (y compris part. ne donnant pas le

14 314

-36 366

1 492

contrôle)

+/-

Dotations nettes aux amortissements et provisions (hors actif

3 646

43 129

9 968

circulant)

+/- Amortissement des droits d'utilisation

4 954

10 036

4 681

+/- Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur

+/-

Charges et produits calculés liés aux stocks options et

assimilés

+/- Autres produits et charges calculés

685

-1 610

-1 382

+/- Plus ou moins-values de cession

38

560

-75

+/- Profits et pertes de dilution

-

+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence

15

-319

20

-

Dividendes (titres non consolidés)

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement

23 652

15 430

14 704

financier net et impôt

+

Coût de l'endettement financier net

5.6

463

871

528

+

Dettes locatives : intérêts payés

36

90

107

+/-

Charges d'impôt (y compris impôts différés)

5.7

5 641

8 366

1 696

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

29 792

24 757

17 035

financier net et impôt (A)

-

Impôt sur les sociétés versé (B)

-4 955

-6 983

-3 207

+/-

Variation du BFR lié à l'activité (C)

4.21

14 370

-2 577

-617

FLUX DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C)

39 208

15 196

13 211

-

Décaissements liés aux acquisitions d'immob. corp. et incorporelles

-4 713

-10 863

-3 695

+

Encaissements liés aux cessions d'immob. corp. et incorp.

144

1 884

344

-

Décaissements liés aux acquisitions d'immob. financières

4.6

-105

-335

-196

+

Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières

162

482

98

+/-

Acquisitions de filiales sous déduction de la tréso. acquise

3.2

+

Dividendes reçus

+/- Variations des prêts et des avances consenties

+

Subventions d'investissement reçues

+/- Autres flux liés aux opérations d'investissement

-12 350

169

120

FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPER. D'INVESTISSEMENT (E)

-16 863

-8 663

-3 329

+

Sommes reçues des actionnaires lors des augment. de capital

- versées par les actionnaires de la société mère

- versées par les minoritaires de sociétés intégrées

+

Sommes reçues lors de l'exercice des stocks-options

+/-

Rachats et reventes d'actions propres

1.4

8

17

41

-

Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice

-

-

- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

-

-9 663

-9 663

- Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées

1.4

-1 043

-893

-893

+

Encaissements liés aux nouveaux emprunts

12 333

27 790

9 046

-

Remboursements d'emprunts

-12 061

-25 748

-13 282

-

Remboursements des dettes locatives

-4 851

-10 058

-4 638

-

Intérêts financiers nets versés

5.6

-499

-961

-635

+/- Autres flux liés aux opérations de financement

FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPER. DE FINANCEMENT (F)

-6 113

-19 515

-20 023

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (D + E + F + G)

16 231

-12 981

-10 142

-

-

-

TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE

126 476

139 457

139 457

+/- Variation de la trésorerie

16 231

-12 981

-10 141

TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

142 707

126 476

129 315

-

-

-

dont trésorerie active

4.11

169 978

158 640

152 617

dont trésorerie passive (concours bancaires courants)

4.13

-27 271

-32 164

-23 301

* Les notes 2.2.x font référence à celles des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

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Hexaom SA published this content on 05 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 October 2023 08:20:04 UTC.