SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL

41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER

75016 PARIS

COMPTES ANNUELS au 31/03/2022

Pages

- Rapport de présentation

1

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif

2

et

3

- Compte de résultat

4

et

5

- Annexe

6

à

17

- Détail des comptes bilan actif passif

18

à

21

- Détail Compte de résultat

22

à

24

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065

25

et

26

- Liasses 2050 à 2059-G

27

à

47

- Liasses intégration fiscale (filiale)

48

à

53

- Liasses intégration fiscale (mère)

54

à

67

MATHILDE GIRARD & ASSOCIES

23 RUE PASTEUR

92380 GARCHES

Dossier N° 000142 en Euros .

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

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relatifs à l'exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,

7 002

346

Euros

- Chiffre d'affaires HT,

264

855

Euros

- Résultat net comptable,

(243

574)Euros

Fait à PARIS

Le 12/07/2022

Pierre-Marie Hanton

Mathilde Girard

MATHILDE GIRARD & ASSOCIES 23 RUE PASTEUR 92380 GARCHES

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COMPTES ANNUELS

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Dossier N° 000142 en Euros .

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BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

IMMOBILISÉ

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

ACTIF

Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

CIRCULANT

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

ACTIF

Créances (3)

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Comptesde Régularisation

Charges constatées d'avance (3)

Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

Dossier N° 000142 en Euros .

Page : 2

Exercice N

Exercice N-1

Ecart N / N-1

31/03/2022

12

31/03/2021

12

Brut

Amortissements

Net

Net

Euros

%

et dépréciations

(à déduire)

171 892

171 892

45 735

45 735

45 735

309 107

309 107

252 041

151 332

100 710

101 678

968- 0.95-

4 369 388

1 106 844

3 262 544

3 280 939

18 395- 0.56-

90 337

90 337

90 337

5 238 500

1 739 175

3 499 325

3 518 688

19 363- 0.55-

104 476

19 640

104 476

66 491

37 984

57.13

2 720 712

2 701 072

2 991 583

290 510-

9.71-

136 586

136 586

136 586

1 464 123-

72.90-

544 149

544 149

2 008 272

16 738

16 738

21 168

4 430-

20.93-

3 522 661

19 640

3 503 021

5 224 101

1 721 079-

32.94-

8 761 161

1 758 815

7 002 346

8 742 788

1 740 442- 19.91-

(1)

Dont droit au bail

45 735

(2)

Dont à moins d'un an

0-

(3)

Dont à plus d'un an

2 617 952

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BILAN PASSIF

PASSIF

Capital (Dont versé :

755 802)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

CAPITAUX

PROPRES

Autres réserves

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total I

AUTRES FONDS

PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total II

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total III

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit

(1)

Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

DETTES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Comptes de

Régularisation

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Page : 3

Exercice N

Exercice N-1

Ecart N / N-1

31/03/2022 12

31/03/2021 12

Euros

%

755 802

1 080 000

324 198-

30.02-

108 000

108 000

5 561 580

4 546 160

1 015 419

22.34

243 574-

2 141 563

2 385 136- 111.37-

6 181 808

7 875 723

1 693 915- 21.51-

596

733

137-

18.70-

558 109

659 503

101 394-

15.37-

149 124

152 528

3 404-

2.23-

105 542

51 543

53 999

104.77

7 168

2 559

4 609

180.11

200

200-

100.00-

820 538

867 066

46 527-

5.37-

7 002 346

8 742 788

1 740 442-

19.91-

219 146

212 032

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