SCA METHANOR
24 RUE DE CLICHY
75009 PARIS
Comptes annuels
Exercice du 01/01/23 au 31/12/23
SIRET : 539 411 090 00035 | APE : 6430Z |
HOCHE AUDIT
7 BIS RUE DE MONCEAU
75008 PARIS-08
Comptes Annuels
SCA METHANOR
BILAN ACTIF
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
ACTIF | Valeurs au 31/12/23 | ||
Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | |
Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations tech., matériel et outillages industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2) | |||
Participations | 1 122 730,00 | 125 000,00 | 997 730,00 |
Créances rattachées à des participations | 59 769,21 | 59 769,21 | |
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | |||
Autres titres immobilisés | 10 465 489,29 | 384 372,02 | 10 081 117,27 |
Prêts | 776 812,64 | 776 812,64 | |
Autres immobilisations financières |
TOTAL (I) | 12 424 801,14 | 509 372,02 | 11 915 429,12 |
ACTIF CIRCULANT | |||
Stocks et en-cours | |||
Matières premières et autres approvisionnements | |||
En-cours de production (biens et services) | |||
Produits intermédiaires et finis | |||
Marchandises | |||
Avances et acomptes versés sur commandes | |||
Créances | |||
Créances Clients et Comptes rattachés (3) | |||
Autres créances (3) | |||
Capital souscrit - appelé non versé | |||
Valeurs mobilières de placement | |||
Actions propres | 22 786,23 | 22 786,23 | |
Autres titres | 1 324 392,41 | 48 773,64 | 1 275 618,77 |
Instruments de trésorerie | |||
Disponibilités | 427 336,92 | 427 336,92 | |
Charges constatées d'avance (3) | 1 364,68 | 1 364,68 | |
TOTAL (II) | 1 775 880,24 | 48 773,64 | 1 727 106,60 |
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | |||
Primes de remboursement des emprunts (IV) | |||
Écarts de conversion actif (V) | |||
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V) | 14 200 681,38 | 558 145,66 | 13 642 535,72 |
- Dont droit au bail
- Dont à moins d'un an (brut)
- Dont à plus d'un an (brut)
Valeurs au 31/12/22
- 730,00
- 854,65
10 408 889,89
469 275,41
12 221 749,95
- 545,92
- 973,18
- 945,49
- 361,09
188 825,68
12 410 575,63
3
SCA METHANOR
BILAN PASSIF
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital
dont versé :2 419 927,00 Primes d'émission, de fusion, d'apport Écarts de réévaluation
Écart d'équivalence Réserves
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
SITUATION NETTE
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I)
AUTRES FONDS PROPRES
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (I) Bis
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (II)
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières diverses (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
TOTAL (III)
Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
- Dont à plus d'un an
- Dont à moins d'un an
- Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
- Dont emprunts participatifs
Valeurs au 31/12/23
2 419 927,00
10 513 725,86
- 952,22
1 109 973,97 -867 041,66
- 350,21
13 614 887,60
13 614 887,60
500,00
500,00
757,22
- 138,05
- 252,85
27 148,12
13 642 535,72
27 148,12
Valeurs au 31/12/22
2 000 248,00
9 645 612,22
77 232,16
198 431,38 -867 041,66 1 274 401,35
12 328 883,45
12 328 883,45
500,00
500,00
22 068,81
- 535,73
- 000,00
587,64
81 192,18
12 410 575,63
81 692,18
4
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
COMPTE DE RÉSULTAT
Du 01/01/23
Au 31/12/23
(1)
117 154,20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II ) (2) | 117 154,20 |
-117 154,20
De participation (3) | |
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3) | 727 888,87 |
Autres intérêts et produits assimilés (3) | 45 089,58 |
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges | 19 960,68 |
Différences positives de change | |
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement | 123 146,73 |
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V ) | 916 085,86 |
Dotations amortissements, dépréciations, provisions | 431 594,74 |
Intérêts et charges assimilées (4) | 14 167,57 |
Différences négatives de change | |
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement | 55 819,14 |
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | 501 581,45 |
414 504,41 | |
avt impôts (I+II+III-IV+V-VI) | 297 350,21 |
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | |
Participation des salariés aux résultats (IX) | |
Impôt sur les bénéfices (X) | |
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) | 916 085,86 |
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 618 735,65 |
297 350,21 |
Du 01/01/22 Au 31/12/22
80 000,00
80 000,00
0,16
80 000,16
107 192,23
127,45
107 319,68
-27 319,52
- 561,48
- 164,71
- 935 092,67
- 306,00
- 658 124,86
- 980,21
- 371 479,71
4 126,90
1 520 586,82
1 137 538,04
1 110 218,52
- 817,79
- 634,96
164 182,83
2 904 942,81
1 630 541,46
1 274 401,35
Variation
en valeur | en % |
-80 000,00 | -100,00 |
-80 000,00 | -100,00 |
-0,16 | -100,00 |
-80 000,16 | -100,00 |
9 961,97 | 9,29 |
-127,45 | -100,00 |
9 834,52 | 9,16 |
-89 834,68 | -328,83 |
208 327,39 | 40,10 |
-17 075,13 | -27,47 |
-1 915 131,99 | -98,97 |
-18 159,27 | -12,85 |
-1 742 039,00 | -65,54 |
286 614,53 | 197,69 |
-1 357 312,14 | -98,97 |
51 692,24 | |
-1 019 005,37 | -67,01 |
-723 033,63 | -63,56 |
-812 868,31 | -73,22 |
-166 817,79 | -100,00 |
-2 634,96 | -100,00 |
-164 182,83 | -100,00 |
-1 988 856,95 | -68,46 |
-1 011 805,81 | -62,05 |
-977 051,14 | -76,67 |
5
SCA METHANOR
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
ACTIF | Valeurs nettes au | |
31/12/23 | ||
ACTIF IMMOBILISÉ | ||
Immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles | ||
Immobilisations financières (2) | ||
Participations | 997 730,00 | |
26112000 | Titres Participation Aed | 11 500,00 |
26117000 | Titres Fpv Lherm | 660,00 |
26118000 | Titres Topco | 70,00 |
26119000 | Titres Rapale | 610 500,00 |
26119100 | Titres Agrogaz 16.67 % | 500 000,00 |
29630000 | Dépréciation Titres Agrogaz | -125 000,00 |
Créances rattachées à des participations | 59 769,21 | |
26716000 | C/C Topco | 59 769,21 |
Autres titres immobilisés | 10 081 117,27 | |
27211000 | Oblig. Akuo Corse Solar Energy | 125 062,52 |
27214000 | Oblig.Simples Fpv Lherm | 1 255 804,49 |
27215000 | Oca Fpv La Broue | 804 000,00 |
27216000 | Oca Aed Agri Energie | 1 601 516,75 |
27217000 | Obligations Corexsolar Inter. | 81 200,00 |
27218000 | Os Evergreen | |
27219000 | Oca Ervergaz | 2 500 050,80 |
27220000 | Oca Gaussin | 1 597 854,73 |
27221000 | Ogorje Ete Energy | 2 500 000,00 |
29720200 | Prov Depr Oblig Gaussin | -384 372,02 |
Prêts | 776 812,64 | |
27684000 | Interets Courus Sur Oca | 776 812,64 |
TOTAL (I) | 11 915 429,12 |
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Créances (3)
Débiteurs divers (3)
Valeurs mobilières de placement | ||
Actions propres | 22 786,23 | |
50200000 | Vmp Actions Propres | 22 786,23 |
Autres titres | 1 275 618,77 | |
50310300 | Ecoslops | |
50310700 | Union + | 110 225,87 |
50310800 | Bio Uv | 89 989,80 |
50310900 | Cm-Am Cash Isr | 521 072,77 |
50604700 | Akuo Energy 4.25%151226 | 212 815,96 |
50604710 | Coupons Courus Akuo | 401,71 |
50630000 | Obligations Foncière Verte | 381 700,00 |
50631000 | Coupons Courus Foncière Verte | 8 186,30 |
59030000 | Prov Depr Actions Methanor | -4 404,78 |
59031000 | Prov Dépr.Ecolops | |
59033000 | Dépréciation Bio Uv | -42 158,27 |
59064000 | Depreciation Akuo | -2 210,59 |
Disponibilités | 427 336,92 | |
51230000 | Caisse D'epargne | 413 829,90 |
51231000 | Ce - Compte Liquidite | 13 507,02 |
Valeurs nettes au
31/12/22
997 730,00
11 500,00
660,00
70,00
610 500,00
500 000,00
-125 000,00
345 854,65
345 854,65
10 408 889,89
248 167,36
1 190 336,01
804 000,00
1 590 569,41
131 090,46
2 000 000,00
2 500 050,80
1 944 675,85
469 275,41
469 275,41
12 221 749,95
21 545,92
21 545,92
114 973,18
136 484,78
-1 550,92 -19 960,68
50 945,49
15 866,00
16 410,57
Variation
en valeur | en % |
-286 085,44 | -82,72 |
-286 085,44 | -82,72 |
-327 772,62 | -3,15 |
-123 104,84 | -49,61 |
65 468,48 | 5,50 |
10 947,34 | 0,69 |
-49 890,46 | -38,06 |
-2 000 000,00 | -100,00 |
-346 821,12 | -17,83 |
2 500 000,00 | |
-384 372,02 | |
307 537,23 | 65,53 |
307 537,23 | 65,53 |
-306 320,83 | -2,51 |
1 240,31 | 5,76 |
1 240,31 | 5,76 |
1 160 645,59 | |
-136 484,78 | -100,00 |
110 225,87 | |
89 989,80 | |
521 072,77 | |
212 815,96 | |
401,71 | |
381 700,00 | |
8 186,30 | |
-2 853,86 | -184,01 |
19 960,68 | 100,00 |
-42 158,27 | |
-2 210,59 | |
376 391,43 | 738,81 |
397 963,90 | |
-2 903,55 | -17,69 |
6
SCA METHANOR
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
ACTIF | Valeurs nettes au |
31/12/23 | |
51250000 Credit Du Nord | |
Charges constatées d'avance (3) | 1 364,68 |
48600000 Charges Constatees Avance | 1 364,68 |
TOTAL (II) | 1 727 106,60 |
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 13 642 535,72 |
Valeurs nettes au
31/12/22
18 668,92
1 361,09
1 361,09
188 825,68
12 410 575,63
Variation
en valeur | en % |
-18 668,92 | -100,00 |
3,59 | 0,26 |
3,59 | 0,26 |
1 538 280,92 | 814,66 |
1 231 960,09 | 9,93 |
7
SCA METHANOR
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
PASSIF | Valeurs au | |
31/12/23 | ||
CAPITAUX PROPRES | ||
Capital | ||
dont versé : | 2 419 927,00 | 2 419 927,00 |
10130000 Capital Souscrit Appele Vers | 2 419 927,00 | |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 10 513 725,86 | |
10410000 Primes D'emission | 10 513 725,86 | |
Réserves | ||
Réserve légale | 140 952,22 | |
10610000 Reserve Legale | 140 952,22 | |
Autres réserves | 1 109 973,97 | |
10680000 Autres Reserves | 1 109 973,97 | |
Report à nouveau | -867 041,66 | |
11900000 Report A Nouveau Solde Debit | -867 041,66 | |
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 297 350,21 | |
SITUATION NETTE | 13 614 887,60 | |
TOTAL (I) | 13 614 887,60 | |
AUTRES FONDS PROPRES | ||
Produit des émissions de titres participatifs | 500,00 | |
16710000 Emission Titres Participatifs | 500,00 | |
TOTAL (I) Bis | 500,00 | |
PROVISIONS | ||
TOTAL (II) | ||
DETTES (1) | ||
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2) | 757,22 | |
16401000 Emprunt Cdn | ||
51810000 Interets Courus A Payer | 757,22 | |
Fournisseurs | 4 875,38 | |
Fournisseurs, factures non parvenues | 20 262,67 | |
Dettes fiscales et sociales | ||
44571251 Tva Coll Prest Serv Tn | ||
Autres dettes | 1 252,85 | |
45700000 Associes Dividendes A Payer | 1 252,85 | |
TOTAL (III) | 27 148,12 | |
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | 13 642 535,72 | |
(1) Dont à moins d'un an | 27 148,12 | |
Valeurs au
31/12/22
2 000 248,00
2 000 248,00
9 645 612,22
9 645 612,22
77 232,16
77 232,16
198 431,38
198 431,38
-867 041,66
-867 041,66
1 274 401,35
12 328 883,45
12 328 883,45
500,00
500,00
500,00
22 068,81
20 688,68
1 380,13
- 700,72
- 835,01
16 000,00
16 000,00
587,64
587,64
81 192,18
12 410 575,63
81 692,18
Variation
en valeur | en % |
419 679,00 | 20,98 |
419 679,00 | 20,98 |
868 113,64 | 9,00 |
868 113,64 | 9,00 |
63 720,06 | 82,50 |
63 720,06 | 82,50 |
911 542,59 | 459,37 |
911 542,59 | 459,37 |
-977 051,14 | -76,67 |
1 286 004,15 | 10,43 |
1 286 004,15 | 10,43 |
-21 311,59 | -96,57 |
-20 688,68 | -100,00 |
-622,91 | -45,13 |
-12 825,34 | -72,46 |
-4 572,34 | -18,41 |
-16 000,00 | -100,00 |
-16 000,00 | -100,00 |
665,21 | 113,20 |
665,21 | 113,20 |
-54 044,06 | -66,56 |
1 231 960,09 | 9,93 |
8
SCA METHANOR | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ
Du 01/01/23
Au 31/12/23
Produits d'exploitation (1)
Production vendue (biens et services)
70600500 Prestations Services Tn
Montant net du chiffre d'affaires
Autres produits | ||
75800000 | Prod Divers De Gest Courante | |
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I ) | ||
Charges d'exploitation (2) | ||
Autres achats et charges externes | 117 154,20 | |
61560000 | Maintenance | 866,67 |
62200000 | Rem.Intermed. Et Honoraires | 25 800,00 |
62260000 | Honoraires | 23 446,99 |
62261000 | Honoraires Communication | 4 320,00 |
62262000 | Honoraires Divers | 3 600,00 |
62270000 | Frais Actes Contentieux | 7 126,44 |
62310000 | Publicite Annonces | 5 936,41 |
62700000 | Services Bancaires | 2 952,27 |
62750000 | Services Titres | 43 105,42 |
Autres charges | ||
65800000 | Char Div-Gestion Courante | |
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II ) | 117 154,20 |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -117 154,20 | |
Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun | ||
Produits financiers | ||
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3) | 727 888,87 | |
76212000 | Revenus Oca Aces | 37 378,73 |
76213000 | Revenus Oca Lherm | 69 069,25 |
76214000 | Revenus Oca La Broue | 41 808,00 |
76215000 | Revenus Oca Aed | 124 732,24 |
76216000 | Revenus Corex Solar | 7 271,80 |
76217000 | Revenus Evergreen | 98 371,77 |
76218000 | Revenus Evergaz | 129 863,75 |
76219000 | Oca Gaussin | 133 913,88 |
76220000 | Ogorje Été Energy | 85 479,45 |
76260000 | Revenus Des Oca Photosol | |
Autres intérêts et produits assimilés (3) | 45 089,58 | |
76384000 | Intérèts Cc Aquabella | |
76385000 | Intérets Cc Topco | 42 914,56 |
76400000 | Revenu Vmp | 2 175,02 |
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges | 19 960,68 | |
78660000 | Repr Sur Depr Elements Financ | |
78662000 | Reprise Sur Depr Immo.Fi | |
78665000 | Repr/Prov Dep El Fin Vmp | 19 960,68 |
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement | 123 146,73 |
Du 01/01/22
Au 31/12/22
80 000,00
80 000,00
80 000,00
0,16
0,16
80 000,16
107 192,23
- 994,58
- 210,02
- 320,00
- 180,00
- 115,64
- 988,32
- 580,82
- 802,85
127,45
127,45
107 319,68
-27 319,52
519 561,48
- 359,64
- 468,48
- 693,37
- 094,52
- 210,55
110 000,00
122 919,17
27 258,49
1 557,26
62 164,71
56 160,31
6 004,40
1 935 092,67
135,00
1 932 557,67
2 400,00
141 306,00
Variation
en valeur | en % |
-80 000,00 | -100,00 |
-80 000,00 | -100,00 |
-80 000,00 | -100,00 |
-0,16 | -100,00 |
-0,16 | -100,00 |
-80 000,16 | -100,00 |
9 961,97 | 9,29 |
866,67 | |
-3 194,58 | -11,02 |
1 236,97 | 5,57 |
-19 580,00 | -84,47 |
1 010,80 | 16,53 |
-2 051,91 | -25,69 |
-1 628,55 | -35,55 |
33 302,57 | 339,72 |
-127,45 | -100,00 |
-127,45 | -100,00 |
9 834,52 | 9,16 |
-89 834,68 | -328,83 |
208 327,39 | 40,10 |
-1 980,91 | -5,03 |
3 600,77 | 5,50 |
114,63 | 0,27 |
22 637,72 | 22,17 |
-1 938,75 | -21,05 |
-11 628,23 | -10,57 |
6 944,58 | 5,65 |
106 655,39 | 391,27 |
85 479,45 | |
-1 557,26 | -100,00 |
-17 075,13 | -27,47 |
-56 160,31 | -100,00 |
42 914,56 | |
-3 829,38 | -63,78 |
-1 915 131,99 | -98,97 |
-135,00 | -100,00 |
-1 932 557,67 | -100,00 |
17 560,68 | 731,70 |
-18 159,27 | -12,85 |
76700000 Prod Net Cession Vmp
123 146,73
141 306,00
-18 159,27
-12,85
9
SCA METHANOR | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ
Du | 01/01/23 | |
Au | 31/12/23 | |
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V ) | 916 085,86 | |
Charges financières | ||
Dotations amortissements, dépréciations, provisions | 431 594,74 | |
68660000 | Dot Prov Depr. Titres | 387 225,88 |
68665000 | Valeurs Mobilieres De Plact | 44 368,86 |
Intérêts et charges assimilées (4) | 14 167,57 | |
66150000 | Int Cptes Cour & Des Dep Cred | 14 105,21 |
66162000 | Interets Emprunt | 62,36 |
66400000 | Abandon De Créance Financière | |
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement | 55 819,14 | |
66700000 | Charges Nettes / Cession Vmp | 55 819,14 |
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | 501 581,45 | |
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | 414 504,41 | |
RÉSULTAT COURANTavt impôts (I+II+III-IV+V-VI) | 297 350,21 | |
Produits exceptionnels | ||
Sur opérations en capital | ||
77560000 | Immobilisations Financieres |
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Du 01/01/22
Au 31/12/22
2 658 124,86
144 980,21
125 019,53
19 960,68
1 371 479,71
8 235,10
789,80
1 362 454,81
4 126,90
4 126,90
1 520 586,82
1 137 538,04
1 110 218,52
166 817,79
166 817,79
166 817,79
2 500,00
Variation
en valeur | en % |
-1 742 039,00 | -65,54 |
286 614,53 | 197,69 |
262 206,35 | 209,73 |
24 408,18 | 122,28 |
-1 357 312,14 | -98,97 |
5 870,11 | 71,28 |
-727,44 | -92,10 |
-1 362 454,81 | -100,00 |
51 692,24 | |
51 692,24 | |
-1 019 005,37 | -67,01 |
-723 033,63 | -63,56 |
-812 868,31 | -73,22 |
-166 817,79 | -100,00 |
-166 817,79 | -100,00 |
-166 817,79 | -100,00 |
-2 500,00 | -100,00 |
67180000 Autres Charges Excep Op Gest
2 500,00
-2 500,00
-100,00
Sur opérations en capital
134,96
-134,96
-100,00
67560000 Vnc Immob Financieres Cedees
134,96
-134,96
-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)
2 634,96
-2 634,96
-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
164 182,83
-164 182,83
-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)
916 085,86
2 904 942,81
-1 988 856,95
-68,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)
618 735,65
1 630 541,46
-1 011 805,81
-62,05
Bénéfice ou Perte
297 350,21
1 274 401,35
-977 051,14
-76,67
10
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