Formulaire type de déclaration des programmes de rachats

Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation

SIREN :

Dénomination sociale de l'émetteur :

LEI :

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)

ACTION

Date de début du programme

23 juin 21

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES

PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de :

Février

I. INFORMATIONS CUMULEES

Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :

1 161 426 3,99%

Solde au 31 Janvier 2022, date de la dernière déclaration :

1 157 877,00

Nombre de titres achetés dans le mois :

30 528,00

Nombre de titres vendus dans le mois :

26 979,00

Nombre de titres transférés (1) dans le mois

Nombre de titres annulés dans le mois :

Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…

Programme de rachat de titres

Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres titres

à renvoyer à rachatactions@amf-france.org

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)

(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant

Date de

transaction jj/mm/aaaa

Achat /

Dont nombre de titres

Nom de

Vente /

Nombre de

achetés/vendus dans le

Cours de la

Montant

Commentaires

l'intermédiaire

Transfert

titres (3)

cadre d'un contrat de

transaction (4)

(2)

liquidité

  1. Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
  2. Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
  3. Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas

01/02/2022

ODDO

A

519

519

1,330

-690,270

01/02/2022

ODDO

V

-1 001

-1 001

1,340

1 341,330

02/02/2022

ODDO

A

11

11

1,330

-14,630

02/02/2022

ODDO

V

-1

-1

1,330

1,330

03/02/2022

ODDO

V

-3 852

-3 852

1,345

5 181,680

03/02/2022

ODDO

A

2 001

2 001

1,345

-2 691,340

04/02/2022

ODDO

A

1 000

1 000

1,340

-1 340,000

04/02/2022

ODDO

V

-1 000

-1 000

1,340

1 340,000

07/02/2022

ODDO

A

1 068

1 068

1,339

-1 430,450

07/02/2022

ODDO

V

-1

-1

1,340

1,340

08/02/2022

ODDO

A

450

450

1,340

-602,995

08/02/2022

ODDO

V

-2 001

-2 001

1,345

2 691,335

09/02/2022

ODDO

V

-510

-510

1,350

688,500

09/02/2022

ODDO

A

999

999

1,340

-1 338,660

10/02/2022

ODDO

A

2 470

2 470

1,338

-3 305,100

10/02/2022

ODDO

V

-824

-824

1,354

1 115,740

11/02/2022

ODDO

A

2 001

2 001

1,335

-2 671,330

11/02/2022

ODDO

V

-2 001

-2 001

1,345

2 691,330

14/02/2022

ODDO

V

-101

-101

1,310

132,330

14/02/2022

ODDO

A

6 001

6 001

1,305

-7 831,330

15/02/2022

ODDO

V

-1 901

-1 901

1,305

2 480,310

15/02/2022

ODDO

A

2 001

2 001

1,285

-2 571,310

16/02/2022

ODDO

V

-2 411

-2 411

1,318

3 176,605

16/02/2022

ODDO

A

1

1

1,305

-1,305

17/02/2022

ODDO

V

-2 000

-2 000

1,325

2 650,000

17/02/2022

ODDO

A

1 000

1 000

1,320

-1 320,000

18/02/2022

ODDO

V

-1 001

-1 001

1,330

1 331,325

18/02/2022

ODDO

A

1

1

1,325

-1,325

21/02/2022

ODDO

A

3 001

3 001

1,310

-3 931,325

21/02/2022

ODDO

V

-2 001

-2 001

1,325

2 651,325

22/02/2022

ODDO

V

-850

-850

1,320

1 121,990

22/02/2022

ODDO

A

1 001

1 001

1,310

-1 311,310

23/02/2022

ODDO

V

-2 186

-2 186

1,326

2 899,215

23/02/2022

ODDO

A

1

1

1,315

-1,315

24/02/2022

ODDO

V

-1 336

-1 336

1,263

1 686,750

24/02/2022

ODDO

A

7 001

7 001

1,266

-8 861,300

25/02/2022

ODDO

V

-2 000

-2 000

1,275

2 550,000

28/02/2022

ODDO

V

-1

-1

1,250

1,250

28/02/2022

ODDO

A

1

1

1,250

-1,250

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES

Date de

Nom de

Achat /

Nombre de

Cours de la

Opération dérivée Marché organisé /

transaction

Montant

Commentaires

l'intermédiaire

Vente

titres

transaction

sous-jacente (1)

gré à gré

jj/mm/aaaa

  1. Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES

Date de

Nom de

Achat

Nombre

Options

Prix

Marché

Date de

Nom de

Achat

Nombre

Options

Prix

Marché

transaction

l'intermédiaire

/ Vente

de

d'achat /

Échéance

d'exercice

Prime

organisé / Commentaires

transaction

l'intermédiaire

/ Vente

de

d'achat /

Échéance

d'exercice

Prime organisé / Commentaires

jj/mm/aaaa

titres (1)

Terme

gré à gré

jj/mm/aaaa

titres (1)

Terme

gré à gré

(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).

(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).

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