One Tech S A : HOLDING - Etats financiers semestriels consolidés au 30/06/2023

Notes

2023

2022

2022

Au 30/06/2023

Au 30/06/2022

Au 31/12/2022

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

24 393 147

9 331 277

14 439 710

Ajustements pour :

Dotation aux amortissements & provisions

17 782 134

17 529 135

37 239 442

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

787 241

452 584

979 547

- Variation des stocks et en cours

10 522 849

(32 846 223)

(22 996 439)

- Variation des créances

(50 840 927)

(35 809 407)

(33 308 680)

- Variation des autres actifs non courants

(787 884)

19 520

(4 788 454)

- Variation des autres actifs courants

(3 705 387)

(2 784 167)

(2 806 405)

- Variation des placements et autres actifs financiers

5 821 067

25 682 920

15 783 068

- Variation des fournisseurs

2 229 442

34 308 895

31 706 935

- Variation des autres passifs courants

4 796 962

(2 002 153)

(3 449 038)

- Variation des autres passifs financiers

(4 861 693)

18 276 304

14 457 605

- Plus ou moins value de cession

(193 118)

(282 462)

(374 244)

- Quote-part subvention d'investissement inscrite au résultat

(663 467)

(1 038 046)

(2 576 996)

- Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence

(223 086)

(27 775)

(149 696)

- Plus ou moins value sur cession d'actions propres

-

-

-

Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation

5 057 280

30 810 402

44 156 355

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorpore

(11 429 025)

(18 045 101)

(32 823 620)

Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelle

855 925

95 656

545 853

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières

-

(4 701 188)

(4 914 632)

Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières

26 687

1 293 646

1 318 953

Variation du périmètre de consolidation

(268 290)

596 944

16 446 938

Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement

(10 814 703)

(20 760 043)

(19 426 508)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissement suite à l'émission d'actions

-

-

-

Dividendes et autres distributions

(15 043 391)

(19 248 623)

(22 951 412)

Encaissement subvention d'investissement

1 502 072

-

1 051 288

Encaissement provenant des emprunts

26 625 664

13 716 469

15 703 314

Remboursement d'emprunts

(18 732 602)

(12 821 983)

(23 497 435)

Cession (acq.) d'actions propres

(461 991)

(3 893)

-

Variation des billets de trésorerie

-

-

-

Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement

(6 110 248)

(18 358 030)

(29 694 245)

Effet de la variation des cours de change sur les liquidités et équivalents de liquidité

133 427

(55 082)

(124 504)

Effet des modifications comptables sur les liquidités et équivalents de liquidités

-

(916 525)

(916 525)

Effet de la variation du périmètre sur les liquidités et équivalents de liquidités

-

-

-

Variation de trésorerie

(11 734 244)

(9 279 278)

(6 005 427)

Trésorerie au début de l'exercice

50 231 062

56 236 489

56 236 489

Trésorerie à la clôture de l'exercice

38 496 818

46 957 211

50 231 062

Variation de trésorerie

(11 734 244)

(9 279 278)

(6 005 427)