AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

ONE TECH HOLDING

16, Rue des entrepreneurs, Zone Industrielle Charguia II 2035 -Ariana

La société One Tech Holding publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 Juin 2023 accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes : Mr Ahmed Rekik (Cabinet ZAHAF & Associés) & Mr Walid Masmoudi (ECC MAZARS).

ONE TECH HOLDING

16, Rue des entrepreneurs-ZI-La Charguia 2 2035 Ariana

ACTIFS

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

Moins : Amortissements

Immobilisations corporelles

Moins : Amortissements

Immobilisations financières

Moins : Provisions

S/Total

Total des actifs immobilisés

Autres actifs non courants

Total des actifs non courants

ACTIFS COURANTS

Stocks

Moins : Provisions

S/Total

Clients et comptes rattachés

Moins : Provisions

S/Total

Autres actifs courants

Moins : Provisions

Placements et autres actifs financiers Liquidités et équivalents de liquidités

BILAN

(Exprimé en dinars)

Notes

2 023

2022

2022

Au 30/06/2023

Au 30/06/2022

Au 31/12/2022

171 622

164 779

171 622

-

154 652

-144 320

-149 197

B - 1

16 970

20 459

22 425

10 866 371

10 702 331

10 790 699

-

3 853 410

-3 266 515

-3 563 428

B - 1

7 012 961

7 435 816

7 227 271

210 735 360

210 133 720

210 334 720

-

232 310

-226 925

-235 003

B - 2

210 503 050

209 906 795

210 099 717

217 532 981

217 363 070

217 349 413

1 488 046

2 137 547

2 045 456

219 021 027

219 500 617

219 394 869

-

0

0

-

0

0

-

0

0

2 675 961

2 468 041

2 726 931

-

0

0

B - 3

2 675 961

2 468 041

2 726 931

19 301 894

29 365 028

13 745 506

-

0

0

B - 4

19 301 894

29 365 028

13 745 506

B - 5

6 638 186

3 238 284

15 761 145

B - 6

2 642 686

721 055

187 195

31 258 727

35 792 408

32 420 777

Total des actifs

250 279 754

255 293 025

251 815 646

ONE TECH HOLDING

16, Rue des entrepreneurs-ZI-La Charguia 2 2035 Ariana

BILAN

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

2023

2022

2022

Notes

Au 30/06/2023

Au 30/06/2022

Au 31/12/2022

CAPITAUX PROPRES

Capital social

80 400 000

80 400 000

80 400 000

Actions propres

-543 178

0

-

Réserves légales

8 040 000

8 040 000

8 040 000

Prime d'émission

188 412

14 173 759

14 177 225

Resultats reportés

139 353 498

115 156 718

115 156 718

Réserves fonds social

409 307

352 307

235 307

Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice

227 848 039

218 122 784

218 009 250

Résultat de l'exercice

14 610 992

25 981 116

24 376 780

Total capitaux propres avant affectation

B - 7

242 459 031

244 103 900

242 386 030

PASSIFS

Passifs non courants

Emprunts

B - 8

2 764 982

5 769 044

4 267 013

Provision pour risques et charges

335 000

335 000

335 000

Total des passifs non courants

3 099 982

6 104 044

4 602 013

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

B - 9

513 895

611 405

561 780

Autres passifs courants

B - 10

1 138 246

1 374 734

1 182 074

Autres passifs financiers

B - 11

3 068 600

3 098 942

3 083 749

Concours bancaires

0

0

0

Total des passifs courants

4 720 741

5 085 081

4 827 603

Total des passifs

7 820 723

11 189 125

9 429 616

Total capitaux propres et passifs

250 279 754

255 293 025

251 815 646

ONE TECH HOLDING

16, Rue des entrepreneurs-ZI-La Charguia 2 2035 Ariana

ETAT DE RESULTAT

(Exprimé en dinars)

Notes

2 023

2022

2022

Au 30/06/2023

Au 30/06/2022

Au 31/12/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION

Dividendes

R - 1

16 307 471

28 991 994

29 730 310

Autres produits d'exploitation

230 794

223 495

450 675

Total des produits d'exploitation

16 538 265

29 215 489

30 180 985

CHARGES D'EXPLOITATION

Variation des stocks des produits finis et des encours

0

0

0

Achats d'approvisionnements consommés

R - 2

72 876

76 233

131 619

Charges de personnel

R - 3

1 391 729

1 252 344

2 543 718

Dotations aux amortissements et aux provisions

R - 4

432 084

435 402

882 846

Reprise sur provision

R - 4

-2 692

-8 461

-385

Autres charges d'exploitation

R - 5

556 001

1 146 605

2 053 927

Total des charges d'exploitation

2 449 998

2 902 123

5 611 725

RESULTAT D'EXPLOITATION

14 088 267

26 313 366

24 569 260

Charges financières nettes

R - 6

267 140

884 933

1 211 684

Produits des placements

823 231

601 378

912 871

Autres gains ordinaires

0

10 720

168 329

Autres pertes ordinaires

3

0

0

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT

14 644 355

26 040 531

24 438 776

Impôt sur les bénéfices

33 363

59 415

61 996

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT

14 610 992

25 981 116

24 376 780

Éléments extraordinaires (Pertes)

0

0

0

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

14 610 992

25 981 116

24 376 780

Effet des modifications comptables (net d'impôt)

0

0

0

RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES

14 610 992

25 981 116

24 376 780

Résultat par action

0,182

0,323

0,303

ONE TECH HOLDING 16, Rue des entrepreneurs-ZI-La Charguia 2 2035 Ariana

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(Exprimé en dinars)

2023

2022

2022

Notes

Au 30/06/2023

Au 30/06/2022

Au 31/12/2022

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION

- Résultat net

14 610 992

25 981 116

24 376 780

- Ajustements pour :

. Dotation aux amortissements

432 083

435 402

882 846

. Reprise sur provisions

-2 693

-8 462

-385

. Variation des créances

F - 1

50 970

-142 641

-401 531

. Variation des autres actifs courants

F - 2

-5 556 388

-24 391 177

-8 771 655

. Variation des autres actifs non courants

420 764

-371 143

-424 704

. Variation des fournisseurs

F - 3

-47 885

18 431

-31 194

. Variation des autres passifs

F - 4

-59 250

445 907

238 187

. Variation des placements courant et autres actifs financiers

F - 5

9 122 959

18 066 057

5 543 196

. Plus ou moins value de cession des titres de participation

0

506 966

506 966

. Plus ou moins value de cession des immobilisations

0

-715

-715

Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation

18 971 552

20 539 741

21 917 791

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations

F - 6

-75 672

-28 770

-123 981

corporelles et incorporelles

- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations

0

715

715

corporelles et incorporelles

- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations

F - 7

-400 640

-26 000

-227 000

financières

- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations

38 801

38 800

financières

Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement

-476 312

-15 254

-311 466

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

- Opération sur actions propres

-461 991

0

0

- Dividendes et autres distributions

-14 075 806

-18 495 404

-18 609 053

- Encaissement provenant des emprunts

0

0

0

- Remboursement d'emprunts

-1 501 952

-1 502 048

-3 004 097

Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement

-16 039 749

-19 997 452

-21 613 150

INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES

ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES

VARIATION DE TRESORERIE

2 455 491

527 035

-6 825

Trésorerie au début de l'exercice

F - 8

187 195

194 020

194 020

Trésorerie à la clôture de l'exercice

F - 9

2 642 686

721 055

187 195

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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One Tech Holding SA published this content on 05 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 September 2023 16:17:03 UTC.