AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
ONE TECH HOLDING
16, Rue des entrepreneurs, Zone Industrielle Charguia II 2035 -Ariana
La société One Tech Holding publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 Juin 2023 accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes : Mr Ahmed Rekik (Cabinet ZAHAF & Associés) & Mr Walid Masmoudi (ECC MAZARS).
ONE TECH HOLDING
16, Rue des entrepreneurs-ZI-La Charguia 2 2035 Ariana
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Moins : Amortissements
Immobilisations corporelles
Moins : Amortissements
Immobilisations financières
Moins : Provisions
S/Total
Total des actifs immobilisés
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants
ACTIFS COURANTS
Stocks
Moins : Provisions
S/Total
Clients et comptes rattachés
Moins : Provisions
S/Total
Autres actifs courants
Moins : Provisions
Placements et autres actifs financiers Liquidités et équivalents de liquidités
BILAN
(Exprimé en dinars) | ||||
Notes | 2 023 | 2022 | 2022 | |
Au 30/06/2023 | Au 30/06/2022 | Au 31/12/2022 | ||
171 622 | 164 779 | 171 622 | ||
- | 154 652 | -144 320 | -149 197 | |
B - 1 | 16 970 | 20 459 | 22 425 | |
10 866 371 | 10 702 331 | 10 790 699 | ||
- | 3 853 410 | -3 266 515 | -3 563 428 | |
B - 1 | 7 012 961 | 7 435 816 | 7 227 271 | |
210 735 360 | 210 133 720 | 210 334 720 | ||
- | 232 310 | -226 925 | -235 003 | |
B - 2 | 210 503 050 | 209 906 795 | 210 099 717 | |
217 532 981 | 217 363 070 | 217 349 413 | ||
1 488 046 | 2 137 547 | 2 045 456 | ||
219 021 027 | 219 500 617 | 219 394 869 | ||
- | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||
2 675 961 | 2 468 041 | 2 726 931 | ||
- | 0 | 0 | ||
B - 3 | 2 675 961 | 2 468 041 | 2 726 931 | |
19 301 894 | 29 365 028 | 13 745 506 | ||
- | 0 | 0 | ||
B - 4 | 19 301 894 | 29 365 028 | 13 745 506 | |
B - 5 | 6 638 186 | 3 238 284 | 15 761 145 | |
B - 6 | 2 642 686 | 721 055 | 187 195 | |
31 258 727 | 35 792 408 | 32 420 777 |
Total des actifs | 250 279 754 | 255 293 025 | 251 815 646 |
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BILAN
(Exprimé en dinars) | ||||
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2023 | 2022 | 2022 | |
Notes | Au 30/06/2023 | Au 30/06/2022 | Au 31/12/2022 | |
CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | 80 400 000 | 80 400 000 | 80 400 000 | |
Actions propres | -543 178 | 0 | - | |
Réserves légales | 8 040 000 | 8 040 000 | 8 040 000 | |
Prime d'émission | 188 412 | 14 173 759 | 14 177 225 | |
Resultats reportés | 139 353 498 | 115 156 718 | 115 156 718 | |
Réserves fonds social | 409 307 | 352 307 | 235 307 | |
Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice | 227 848 039 | 218 122 784 | 218 009 250 | |
Résultat de l'exercice | 14 610 992 | 25 981 116 | 24 376 780 | |
Total capitaux propres avant affectation | B - 7 | 242 459 031 | 244 103 900 | 242 386 030 |
PASSIFS | ||||
Passifs non courants | ||||
Emprunts | B - 8 | 2 764 982 | 5 769 044 | 4 267 013 |
Provision pour risques et charges | 335 000 | 335 000 | 335 000 | |
Total des passifs non courants | 3 099 982 | 6 104 044 | 4 602 013 | |
Passifs courants | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | B - 9 | 513 895 | 611 405 | 561 780 |
Autres passifs courants | B - 10 | 1 138 246 | 1 374 734 | 1 182 074 |
Autres passifs financiers | B - 11 | 3 068 600 | 3 098 942 | 3 083 749 |
Concours bancaires | 0 | 0 | 0 | |
Total des passifs courants | 4 720 741 | 5 085 081 | 4 827 603 | |
Total des passifs | 7 820 723 | 11 189 125 | 9 429 616 | |
Total capitaux propres et passifs | 250 279 754 | 255 293 025 | 251 815 646 | |
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ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars) | ||||||
Notes | 2 023 | 2022 | 2022 | |||
Au 30/06/2023 | Au 30/06/2022 | Au 31/12/2022 | ||||
PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||||
Dividendes | R - 1 | 16 307 471 | 28 991 994 | 29 730 310 | ||
Autres produits d'exploitation | 230 794 | 223 495 | 450 675 | |||
Total des produits d'exploitation | 16 538 265 | 29 215 489 | 30 180 985 | |||
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||||
Variation des stocks des produits finis et des encours | 0 | 0 | 0 | |||
Achats d'approvisionnements consommés | R - 2 | 72 876 | 76 233 | 131 619 | ||
Charges de personnel | R - 3 | 1 391 729 | 1 252 344 | 2 543 718 | ||
Dotations aux amortissements et aux provisions | R - 4 | 432 084 | 435 402 | 882 846 | ||
Reprise sur provision | R - 4 | -2 692 | -8 461 | -385 | ||
Autres charges d'exploitation | R - 5 | 556 001 | 1 146 605 | 2 053 927 | ||
Total des charges d'exploitation | 2 449 998 | 2 902 123 | 5 611 725 | |||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 14 088 267 | 26 313 366 | 24 569 260 | |||
Charges financières nettes | R - 6 | 267 140 | 884 933 | 1 211 684 | ||
Produits des placements | 823 231 | 601 378 | 912 871 | |||
Autres gains ordinaires | 0 | 10 720 | 168 329 | |||
Autres pertes ordinaires | 3 | 0 | 0 | |||
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 14 644 355 | 26 040 531 | 24 438 776 | |||
Impôt sur les bénéfices | 33 363 | 59 415 | 61 996 | |||
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 14 610 992 | 25 981 116 | 24 376 780 | |||
Éléments extraordinaires (Pertes) | 0 | 0 | 0 | |||
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 14 610 992 | 25 981 116 | 24 376 780 | |||
Effet des modifications comptables (net d'impôt) | 0 | 0 | 0 | |||
RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 14 610 992 | 25 981 116 | 24 376 780 | |||
Résultat par action | 0,182 | 0,323 | 0,303 | |||
ONE TECH HOLDING 16, Rue des entrepreneurs-ZI-La Charguia 2 2035 Ariana
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | ||||
(Exprimé en dinars) | ||||
2023 | 2022 | 2022 | ||
Notes | Au 30/06/2023 | Au 30/06/2022 | Au 31/12/2022 | |
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
- Résultat net | 14 610 992 | 25 981 116 | 24 376 780 | |
- Ajustements pour : | ||||
. Dotation aux amortissements | 432 083 | 435 402 | 882 846 | |
. Reprise sur provisions | -2 693 | -8 462 | -385 | |
. Variation des créances | F - 1 | 50 970 | -142 641 | -401 531 |
. Variation des autres actifs courants | F - 2 | -5 556 388 | -24 391 177 | -8 771 655 |
. Variation des autres actifs non courants | 420 764 | -371 143 | -424 704 | |
. Variation des fournisseurs | F - 3 | -47 885 | 18 431 | -31 194 |
. Variation des autres passifs | F - 4 | -59 250 | 445 907 | 238 187 |
. Variation des placements courant et autres actifs financiers | F - 5 | 9 122 959 | 18 066 057 | 5 543 196 |
. Plus ou moins value de cession des titres de participation | 0 | 506 966 | 506 966 | |
. Plus ou moins value de cession des immobilisations | 0 | -715 | -715 | |
Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | 18 971 552 | 20 539 741 | 21 917 791 | |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||||
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations | F - 6 | -75 672 | -28 770 | -123 981 |
corporelles et incorporelles | ||||
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 0 | 715 | 715 | |
corporelles et incorporelles | ||||
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations | F - 7 | -400 640 | -26 000 | -227 000 |
financières | ||||
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 38 801 | 38 800 | ||
financières | ||||
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement | -476 312 | -15 254 | -311 466 | |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||||
- Opération sur actions propres | -461 991 | 0 | 0 | |
- Dividendes et autres distributions | -14 075 806 | -18 495 404 | -18 609 053 | |
- Encaissement provenant des emprunts | 0 | 0 | 0 | |
- Remboursement d'emprunts | -1 501 952 | -1 502 048 | -3 004 097 | |
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement | -16 039 749 | -19 997 452 | -21 613 150 | |
INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES | ||||
ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES | ||||
VARIATION DE TRESORERIE | 2 455 491 | 527 035 | -6 825 | |
Trésorerie au début de l'exercice | F - 8 | 187 195 | 194 020 | 194 020 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | F - 9 | 2 642 686 | 721 055 | 187 195 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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One Tech Holding SA published this content on 05 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 September 2023 16:17:03 UTC.