RICHEL ANNEXE CONSO PLAQUETTE 30-09-2015


Rapport financier semestriel

Groupe RICHEL


2015



Période du 01/04/2015 au 30/09/2015


ZA des Grandes Terres 13810 EYGALIERES - France Tel : +33 (0)4 90 95 14 68 - Fax : +33 (0)4 95 90 12 93

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e Group RICHEL


SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

LE GROUPE 3

BILAN CONSOLIDÉ 4

COMPTE DE RÉSULTAT 5

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 6

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS 7

PRINCIPES ET MÉTHODES 8

NOTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES 18

NOTE 1-VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 18

NOTE2 - ECARTSD'ACQUISITION18

NOTE3 - IMMOBILISATIONS& AMORTISSEMENTS19

NOTE4 - STOCKS21

NOTE5 - CREANCES22

NOTE6 - DETTESFINANCIERES22

NOTE7 - DETTESD'EXPLOITATION23

NOTE8 - PROVISIONS23

Comptes Consolidés au 30 Septembre 2015

NOTE9 - RESULTATFINANCIER24

NOTE10 - RESULTATEXCEPTIONNEL25

NOTE 11-IMPOTS DIFFERES ET PREUVE D'IMPOT 25

NOTE12 - PERSONNEL26

NOTE13 - ANALYSESECTORIELLE27

NOTE14 - ENGAGEMENTSHORS-BILAN27

NOTE 15-INFORMATION RELATIVES AUX DIRIGEANTS ET AUX TRANSACTIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES 28

NOTE 16-INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES D'IMPORTANCE SIGNIFICATIVE 28


e Group RICHEL


LE GROUPE

RICHEL GROUP (SA) est une société de droit français constituée en 1979. Son siège social est situé à EYGALIERES (13810), ZA des Grandes Terres.

RICHEL GROUP exerce son activité en France et à l'étranger. Cette activité consiste en la conception, la fabrication, le négoce, l'entretien et la maintenance de serres agricoles et d'abris de stockage.

RICHEL PROJETS a été constituée en décembre 2014 et a bénéficié le 5 février 2015 d'un apport partiel d'actif de la branche complète et autonome d'activité « commerce, sous toutes ses formes, de toutes serres de production horticole, d'équipements de serres et d'abris de stockage exclusivement dans le cadre d'engagements incluant leur installation d'une part et la réalisation de prestations de toute nature associées à ces produits d'autre part » de la société Richel Group.

Ce traité d'apport partiel d'actif ayant tant sur le plan comptable que fiscal, un effet rétroactif au 1erjanvier 2015, la société Richel Projets a donc été intégrée dans la consolidation du groupe à compter de cette date.

RICHEL USA, société de droit américain, a pour objet de faciliter le développement de l'activité com- merciale de la société Richel Group sur le continent américain (prospection et assistance pour la con- clusion de marchés).

RSDF INVERNADEROS, société de droit mexicain a été constituée en 2014 pour optimiser le traite- ment des opérations commerciales du Groupe au Mexique. Corrélativement la société INVERNADE- ROS DE FRANCIA, devenue sans objet, est en cours de liquidation.

Comptes Consolidés au 30 Septembre 2015

RICHEL EQUIPEMENT SAS est un acteur reconnu dans la conception et la commercialisation d'équi- pements destinés à la production végétale. La gamme des produits RICHEL EQUIPEMENT couvre différents domaines de l'équipement pour serres de production et jardineries : chauffage, irrigation, régulation climatique, systèmes de manutention, etc.


e Group RICHEL


BILAN CONSOLIDÉ


En K€uros


ACTIF


30/09/2015


31/03/2015

Ecarts d'acquisition

2

-

-

Immobilisations incorporelles

3

363

385

Immobilisations corporelles

3

11 323

11 970

Immobilisations financières

3

627

628

ACTIF IMMOBILISE

12 313

12 983

Stocks

4

7 034

6 673

Clients et comptes rattachés

5

22 483

13 561

Autres créances et comptes de régularisation

5

2 670

1 398

Trésorerie et équivalents

TFT

9 300

10 829

ACTIF CIRCULANT

41 487

32 461

Activités cédées - Actif

261

TOTAL de l'ACTIF

54 061

45 444


PASSIF


30/09/2015


31/03/2015

Capital

1 713

1 713

Réserves consolidées

11 038

9 299

Résultat part Groupe

1 875

2 730

Capitaux propres

1

14 626

13 743

Intérêts minoritaires

-

-

Provisions pour risques et charges

8

1 431

1 396

Emprunts et dettes financières

6

4 797

5 284

Fournisseurs et comptes rattachés, dettes

fiscales et sociales

7

32 255

24 829

Autres dettes et comptes de régularisation

7

952

193

Comptes Consolidés au 30 Septembre 2015

TOTAL du PASSIF 54 061 45 444

La Sté Richel Group SA a publié ce contenu, le 29 janvier 2016 et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés non remaniés et non révisés, le 29 janvier 2016 16:31:31 UTC.

Le document original est consultable sous: http://www.richel.fr/fr/assets/pdf/communiques_financiers/2016/75A-%20Comptes%20Consolid%C3%A9s%20semestriels-%2031.09.2015.pdf