Rapport financier semestriel
Groupe RICHEL
ZA des Grandes Terres 13810 EYGALIERES - France Tel : +33 (0)4 90 95 14 68 - Fax : +33 (0)4 95 90 12 93
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SOMMAIRE 2
LE GROUPE 3
BILAN CONSOLIDÉ 4
COMPTE DE RÉSULTAT 5
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 6
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS 7
PRINCIPES ET MÉTHODES 8
NOTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES 18
NOTE 1-VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 18
NOTE2 - ECARTSD'ACQUISITION18
NOTE3 - IMMOBILISATIONS& AMORTISSEMENTS19
NOTE4 - STOCKS21
NOTE5 - CREANCES22
NOTE6 - DETTESFINANCIERES22
NOTE7 - DETTESD'EXPLOITATION23
NOTE8 - PROVISIONS23
Comptes Consolidés au 30 Septembre 2015
NOTE9 - RESULTATFINANCIER24
NOTE10 - RESULTATEXCEPTIONNEL25
NOTE 11-IMPOTS DIFFERES ET PREUVE D'IMPOT 25
NOTE12 - PERSONNEL26
NOTE13 - ANALYSESECTORIELLE27
NOTE14 - ENGAGEMENTSHORS-BILAN27
NOTE 15-INFORMATION RELATIVES AUX DIRIGEANTS ET AUX TRANSACTIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES 28
NOTE 16-INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES D'IMPORTANCE SIGNIFICATIVE 28
RICHEL GROUP (SA) est une société de droit français constituée en 1979. Son siège social est situé à EYGALIERES (13810), ZA des Grandes Terres.
RICHEL GROUP exerce son activité en France et à l'étranger. Cette activité consiste en la conception, la fabrication, le négoce, l'entretien et la maintenance de serres agricoles et d'abris de stockage.
RICHEL PROJETS a été constituée en décembre 2014 et a bénéficié le 5 février 2015 d'un apport partiel d'actif de la branche complète et autonome d'activité « commerce, sous toutes ses formes, de toutes serres de production horticole, d'équipements de serres et d'abris de stockage exclusivement dans le cadre d'engagements incluant leur installation d'une part et la réalisation de prestations de toute nature associées à ces produits d'autre part » de la société Richel Group.
Ce traité d'apport partiel d'actif ayant tant sur le plan comptable que fiscal, un effet rétroactif au 1erjanvier 2015, la société Richel Projets a donc été intégrée dans la consolidation du groupe à compter de cette date.
RICHEL USA, société de droit américain, a pour objet de faciliter le développement de l'activité com- merciale de la société Richel Group sur le continent américain (prospection et assistance pour la con- clusion de marchés).
RSDF INVERNADEROS, société de droit mexicain a été constituée en 2014 pour optimiser le traite- ment des opérations commerciales du Groupe au Mexique. Corrélativement la société INVERNADE- ROS DE FRANCIA, devenue sans objet, est en cours de liquidation.
Comptes Consolidés au 30 Septembre 2015
RICHEL EQUIPEMENT SAS est un acteur reconnu dans la conception et la commercialisation d'équi- pements destinés à la production végétale. La gamme des produits RICHEL EQUIPEMENT couvre différents domaines de l'équipement pour serres de production et jardineries : chauffage, irrigation, régulation climatique, systèmes de manutention, etc.
En K€uros ACTIF | 30/09/2015 | 31/03/2015 | |
Ecarts d'acquisition | 2 | - | - |
Immobilisations incorporelles | 3 | 363 | 385 |
Immobilisations corporelles | 3 | 11 323 | 11 970 |
Immobilisations financières | 3 | 627 | 628 |
ACTIF IMMOBILISE | 12 313 | 12 983 | |
Stocks | 4 | 7 034 | 6 673 |
Clients et comptes rattachés | 5 | 22 483 | 13 561 |
Autres créances et comptes de régularisation | 5 | 2 670 | 1 398 |
Trésorerie et équivalents | TFT | 9 300 | 10 829 |
ACTIF CIRCULANT | 41 487 | 32 461 | |
Activités cédées - Actif | 261 | ||
TOTAL de l'ACTIF | 54 061 | 45 444 | |
PASSIF | 30/09/2015 | 31/03/2015 | |
Capital | 1 713 | 1 713 | |
Réserves consolidées | 11 038 | 9 299 | |
Résultat part Groupe | 1 875 | 2 730 | |
Capitaux propres | 1 | 14 626 | 13 743 |
Intérêts minoritaires | - | - | |
Provisions pour risques et charges | 8 | 1 431 | 1 396 |
Emprunts et dettes financières | 6 | 4 797 | 5 284 |
Fournisseurs et comptes rattachés, dettes | |||
fiscales et sociales | 7 | 32 255 | 24 829 |
Autres dettes et comptes de régularisation | 7 | 952 | 193 |
Comptes Consolidés au 30 Septembre 2015
TOTAL du PASSIF 54 061 45 444
La Sté Richel Group SA a publié ce contenu, le 29 janvier 2016 et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés non remaniés et non révisés, le 29 janvier 2016 16:31:31 UTC.
Le document original est consultable sous: http://www.richel.fr/fr/assets/pdf/communiques_financiers/2016/75A-%20Comptes%20Consolid%C3%A9s%20semestriels-%2031.09.2015.pdf