Sequans Communications S A : Interim financial statements of the Company as at September 30, 2023

Valeurs

Amort. et

Valeurs nettes

En Euros

brutes

provisions

30/09/2023

ACTIF

Frais d'établissements

-

-

-

Frais de développement

58.199.083

9.029.482

49.169.601

Logiciels, brevets, licences

24.626.146

20.988.728

3.637.418

Fonds commercial

-

-

-

Autres immobilisations incorporelles

-

-

-

Immobilisations incorporelles

82.825.229

30.018.210

52.807.019

Terrains

-

-

-

Installations techniques

22.822.701

20.374.888

2.447.813

Autres immobilisations corporelles

2.917.908

2.767.927

149.981

Immobilisations en-cours

-

-

-

Immobilisations corporelles

25.740.609

23.142.815

2.597.794

Titres de participation

43.723

-

43.723

Autres titres immobilisés

315.735

-

315.735

Prêts

-

-

-

Autres immobilisations financières

705.816

-

705.816

Immobilisations financières

1.065.274

-

1.065.274

Actif immobilisé

109.631.112

53.161.025

56.470.087

Matières premières

5.571.560

530.630

5.040.930

Produits finis

4.076.312

1.119.449

2.956.863

Stocks et en-cours

9.647.872

1.650.079

7.997.793

Avances et acomptes versés sur commande

123.179

-

123.179

Clients et comptes rattachés

10.368.977

2.170.306

8.198.671

Autres créances

5.513.603

-

5.513.603

Capital souscrit et appelé non versé

-

-

-

Dépôts à terme

-

-

-

Disponibilités

6.450.166

-

6.450.166

Actif circulant

32.103.797

3.820.385

28.283.412

Charges constatées d'avance

1.718.163

-

1.718.163

Frais d'émission d'emprunt à étaler

90.730

-

90.730

Ecart de conversion actif

4.789.541

-

4.789.541

Total actif

148.333.343

56.981.410

91.351.933

PASSIF

Capital social

2.432.399

Primes d'émission

9.648.428

Réserve légale

-

Report à nouveau

-

Capital et réserves

12.080.827

Résultat de l'exercice

(15.291.778)

Subventions d'investissement

1.282.521

Capitaux propres

(1.928.430)

Avances conditionnées

2.520.092

Autres fonds propres

2.520.092

Provisions pour risques et charges

6.616.375

Provisions pour risques et charges

6.616.375

Emprunts et dettes financières divers

3.443.945

Emprunts obligataires convertibles

49.691.914

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

25.000

Dettes financières

53.160.859

Avances et acomptes reçus sur commande

290.968

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

11.299.973

Dettes fiscales et sociales

5.557.525

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

242.320

Autres dettes

12.261.892

Dettes d'exploitation

29.652.678

Produits constatés d'avance

604.260

Ecart de conversion passif

726.099

Total passif

91.351.933

SEQUANS COMMUNICATIONS SA - 30 Septembre 2023

1

Compte de résultat

En Euros

Exercice clos le

30/09/2023

Ventes de marchandises

-

Production vendues : biens

3.797.420

Production vendues : services

22.550.407

Chiffre d'affaires

26.347.827

Production stockée

1.608.207

Production immobilisée

14.833.053

Subventions d'exploitation virées au résultat

1.097.771

Reprise de provisions et transfert de charges

461.104

Autres produits

-

Produits d'exploitation

44.347.962

Achats de matières premières

1.758.389

Variations de stocks de matières premières

2.457.339

Autres achats et charges externes

35.541.184

Impôts, taxes et versements assimilés

423.052

Salaires et traitements

10.662.838

Charges sociales

4.301.938

Dotations aux amortissements sur immobilisations

4.638.617

Dotations aux provisions sur immobilisations

-

Dotations aux provisions sur stocks

243.175

Dotations aux provisions clients

-

Dotations aux provisions pour risques et charges

246.885

Autres charges

186.933

Charges d'exploitation

60.460.350

Résultat d'exploitation

(16.112.388)

Produits financiers de participations

1.730.101,7

Intérêts et produits assimilés

-

Reprise de provisions et transfert de charges

4.882.815

Différence positive de change

3.113.925

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

150.094

Produits financiers

9.876.936

Dotations aux amortissements et provisions

4.789.541

Intérêts et charges assimilées

2.540.558

Différence négative de change

2.942.308

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

-

Charges financières

10.272.407

Résultat financier

(395.471)

Résultat courant avant impôt

(16.507.859)

Produits exceptionnels sur opérations en capital

125,52

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Produits exceptionnels

37.321

Charges exceptionnelles

420.910

Résultat exceptionnel

(383.462)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

-

Impôt sur les bénéfices

(1.599.543)

Résultat net

(15.291.778)

SEQUANS COMMUNICATIONS SA - 30 Septembre 2023

2