Servicom S A : - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2021

Exercice clos le 31 décembre

Notes

2021

2020

ACTIFS

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés

Goodwill

152 249

152 249

Moins : Amortissements

(152 249)

(152 249)

Moins : Provisions

5.1

0

0

-

-

Autres immobilisations incorporelles

153 887

145 198

Moins : Amortissements

5.2

(133 897)

(118 445)

19 990

26 753

Immobilisations corporelles

3 022 089

2 874 161

Moins : Amortissements

5.2

(2 596 196)

(2 439 829)

425 893

434 332

Immobilisations Financières

2 802 859

2 779 659

Moins : Provisions

5.3

(2 690 902)

(2 670 003)

111 958

109 656

Participations mis en équivalence

219 443

157 861

Moins : Provisions

5.4

0

0

219 443

157 861

Total des actifs Immobilisés

777 284

728 602

Autres actifs non courants

5.5

904 921

1 016 172

Actifs d'impôt différés

0

0

Total des Actifs non courants

1 682 205

1 744 774

ACTIFS COURANTS

Stocks

1 187 192

916 037

Moins: provisions

5.6

(137 600)

(137 600)

1 049 592

778 437

Clients et comptes rattachés

20 516 708

19 005 899

Moins: provisions

5.7

(11 185 293)

(10 874 682)

9 331 415

8 131 217

Autres Actifs courants

37 838 373

36 359 156

Moins: provisions

5.8

(33 093 438)

(30 539 277)

4 744 935

5 819 880

Placements et autres actifs financiers

5.9

58 093

58 093

Liquidités et équivalents de liquidités

5.10

96 038

273 430

Total des Actifs Courants

15 280 073

15 061 056

TOTAL DES ACTIFS

16 962 278

16 805 830

Exercice clos le 31 décembre

Notes

2021

2020

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Capitaux propres

Capital Social

11 874 000

11 874 000

Réserves Consolidées

(97 986 552)

(91 010 041)

Ecart de conversion consolidé

146 198

146 198

Autres capitaux propres consolidés

37 664 312

36 025 425

Résultat de l'exercice, part du groupe

(4 734 931)

(6 976 510)

Total des capitaux propres - Part du Groupe

5.11

(53 036 972)

(49 940 928)

Intérêts des minoritaires dans le résultat

91 069

77 129

Intérêts des minoritaires dans les autres capitaux propres

585 252

508 476

Total des intérêts minoritaires

676 321

585 605

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts et dettes assimilées

5.12

3 936 920

5 905 380

Provisions pour risques et charges

5.13

25 052 181

25 052 181

Passifs d'impôt différés

0

0

Total des passifs non courants

28 989 101

30 957 561

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

5.14

1 438 354

2 007 991

Autres passifs courants

5.15

26 846 854

23 766 132

Concours bancaires et autres passifs financiers

5.16

12 048 620

9 429 469

Total des passifs Courants

40 333 828

35 203 592

Total des passifs

69 322 929

66 161 153

Total capitaux propres, intérêts des minoritaires et passifs

16 962 278

16 805 830

Exercice clos le 31 décembre

Notes

2021

2020

PRODUITS D'EXPLOITATION

Revenus

6.1

4 540 195

4 334 339

Autres produits d'exploitation

0

-

Total des produits d'exploitation

4 540 195

4 334 339

CHARGES D'EXPLOITATION

Variation de stocks de produits finis

6.2

0

-

Achats consommés

6.3

(2 981 170)

(2 752 079)

Charges de personnel

6.4

(741 797)

(773 565)

Dotations aux amortissements et aux provisions

6.5

(2 938 802)

(3 668 100)

Autres charges d'exploitation

6.6

(522 878)

(672 515)

Total des charges d'exploitation

(7 184 647)

(7 866 259)

RESULTAT D'EXPLOITATION

(2 644 453)

(3 531 920)

Charges financières nettes

6.7

(2 363 812)

(2 584 631)

Produits des placements et des CCA

2 586 956

2 488 595

Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence

5.4

(1 727 470)

(2 508 841)

Autres gains ordinaires

6.8

101 157

10 000

Autres pertes ordinaires

6.9

(98 219)

(332 119)

Résultat des activités ordinaires avant impôt

(4 145 840)

(6 458 914)

Impôt sur le résultat

6.10

(498 022)

(440 467)

Résultat des activités ordinaires après impôts

(4 643 862)

(6 899 381)

Eléments extraordinaires

0

-

Résultat Net de l'Exercice

(4 643 862)

(6 899 381)

Part des minoritaires dans le résultat

(91 069)

(77 129)

Résultat Net - Part du groupe

(4 734 931)

(6 976 510)

Effet des modifications comptables

0

-

Résultat net

(4 643 862)

(6 899 381)

Exercice clos le 31 décembre

Notes

2021

2020

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

(4 643 862)

(6 899 381)

Ajustements pour :

2 858 049

3 601 884

-

Amortissements et provisions

- Résorption Frais préliminaires et charges à répartir

80 753

66 216

- Plus / moins values sur cession d'immobilisations

27 249

-

Intérêts courus

3 201 076

1 278 368

-

Variations des :

(271 155)

399 290

-

Stocks

-

Créances

(1 510 810)

(923 793)

-

Autres actifs courants

(1 479 217)

(1 667 151)

- Fournisseurs et autres dettes

2 511 084

1 898 706

Flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation

745 919

(2 218 611)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Acquisitions/sorties de filiales et co-entreprises, nettes de la

trésorerie acquise

1 093 674

2 374 733

Décaissements sur acquisition d'immo. Corp. Et Incorp.

(156 617)

(32 195)

Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières

(23 200)

Décaissements sur acquisition des autres actifs non courants

(1 559 970)

(163 043)

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations

corporelles

60 608

Encaissements provenant des immobilisations financières

43 600

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

(646 113)

2 283 703

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissement suite à l'émission d'actions

-

Décaissements affectés au remboursement des emprunts

Encaissements provenant des emprunts

Décaissements affectés au remboursement des BT

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

0

0

Variation de trésorerie

99 805

65 093

Trésorerie au début de l'exercice

(3 393 218)

(3 458 311)

Trésorerie à la clôture de l'exercice

7.2

(3 293 413)

(3 393 218)