SOCIÉTÉ DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A. AVIS DE SOCIETES
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
Siège social : Fondouk Choucha -2013 Ben Arous
La Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie publie, ci-dessous ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2020, accompagnés de l'Avis du commissaire aux comptes, Monsieur Maher Gaida : commissaire aux comptes pour le Groupement ABC-FINACO.
ACTI
FS
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles Amortissements
Immobilisations corporelles
Amortissements
Immobilisations financières provisions
Total des actifs immobilisés
Total des actifs non courants
ACTIFS COURANTS
Stocks
Provisions
Clients et comptes rattachés
Provisions
Autres actifs courants
Provisions
Autres actifs financiers
Provisions
Liquidités et équivalents de liquidités
Total des actifs courants
Total des actifs
BILAN AU 30 JUIN 2020 | |||||||||||||||||||
Notes | 30/06/2020 | 30/06/2019 | |||||||||||||||||
412 401 | 386 640 | ||||||||||||||||||
(390310) | (386640) | ||||||||||||||||||
1 | 22091 | - | |||||||||||||||||
63 673 002 | 63 320 303 | ||||||||||||||||||
2 | (57 751298) | (56 362950) | |||||||||||||||||
5 921704 | 6 957353 | ||||||||||||||||||
5 939 327 | 6 025 985 | ||||||||||||||||||
(2 191 000) | (2 605286) | ||||||||||||||||||
3 | 3 748327 | 3 420699 | |||||||||||||||||
9 692 122 | 10 378 052 | ||||||||||||||||||
9 692 122 | 10 378 052 | ||||||||||||||||||
15 565 249 | 15 058 799 | ||||||||||||||||||
(713807) | (713807) | ||||||||||||||||||
4 | 14 851 442 | 14 344992 | |||||||||||||||||
7 307 533 | 5 895 671 | ||||||||||||||||||
(449101) | (820099) | ||||||||||||||||||
5 | 6 858432 | 5 075572 | |||||||||||||||||
2 248 957 | 1 966 023 | ||||||||||||||||||
(302213) | - | ||||||||||||||||||
6 | 1 946744 | 1 966023 | |||||||||||||||||
383 592 | 442 051 | ||||||||||||||||||
(45859) | (45859) | ||||||||||||||||||
7 | 337733 | 396192 | |||||||||||||||||
8 | 36 160 | 26 778 | |||||||||||||||||
24 030 511 | 21 809 557 | ||||||||||||||||||
33 722 633 | 32 187 609 |
31/12/2019
394 000
(389093)
4907
63 583 726
(57 142 461)
6 441265
5 972 950 (2 191 000)
3 781950
10 228 122
10 228 122
13 275 499
(713807)
12 561692
3 262 779
(449101)
2 813678
1 259 221
(302213)
957008
317 773
(45859)
271914
160 056
16 764 348
26 992 470
BILAN AU 30 JUIN 2020
(Exprimé en dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 31/12/2019 |
CAPITAUX PROPRES
Capital social
Réserves
Résultats reportés
Autres capitaux propres
Total des capitaux propres avant résultat De l'exercice
Résultat de l'exercice
Capitaux Propres | 9 |
PASSIFS
Passifs non courants
9 000000 | 9 000000 | 9 000000 | ||
18 120768 | 18 120768 | 18 120768 | ||
(50182710) | (35 657763) | (35 657 763) | ||
1 608577 | 1 595890 | 1 614520 | ||
(21 453 365) | (6 941 105) | (6 922475) | ||
(9 754 564) | (7 175 261) | (14 524 947) | ||
(31 207 929) | (14 116 366) | (21 447 422) |
Provisions pour risques et charges | 2 244000 | 606708 | 1 374188 | |||||
Emprunts | 9 426508 | - | 899108 | |||||
Compte courant actionnaires | 6 000000 | 6 000000 | 6 000000 | |||||
Total des passifs non courants | 10 | |||||||
17 670508 | 6 606708 | 8 273 296 | ||||||
Passifs courants | ||||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 11 | 18032 709 | 21203915 | 15 137421 | ||||
Autres passifs courants | 12 | 12 638938 | 6 871147 | 9 576807 | ||||
Concours bancaires et autres passifs financiers | 13 | 7307 444 | 7000 000 | 9 368276 | ||||
Découverts bancaires | 14 | 9 280963 | 4 622205 | 6 084092 | ||||
Total des passifs courants | ||||||||
47 260 054 | 39 697 267 | 40 166596 |
Total des passifs | 64 930 562 | 46 303 975 | ||
Total des capitaux propres et des passifs | 33 722 633 | 32 187 609 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
48 439 892
26 992 470
ETAT DE RESULTAT AU 30 JUIN 2020 | ||||||||
(Exprimé en dinars) | ||||||||
Notes | 30/06/2020 | 30/06/2019 | ||||||
Produits d'exploitation | ||||||||
Ventes publics | 893 970 | 5 551 221 | ||||||
Ventes hôpitaux | 3 582 067 | 7 107 579 | ||||||
Vente modèle paramédical | 3 603 116 | - | ||||||
Ventes à l'export | 273 697 | 231 209 | ||||||
Autres produits d'exploitation | 959 288 | 607 866 | ||||||
Total des produits d'exploitation | 15 | |||||||
9 312138 | 13 497875 | |||||||
Charges d'exploitation |
31/12/2019
10 074 738
11 570 479
-
864 862
1 950 128
24 460207
Variation des stocks des produits finis et semi finis
Achat d'approvisionnements consommés Charges de personnel
Dotation aux amortissements Dotation aux provisions Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Charges financières nettes
Produits des placements
Autres gains ordinaires
Reprise sur provisions
Autres pertes ordinaires
Résultat des activités ordinaires avant impôt
Impôt sur les bénéfices
16
142 149
- (4 823 712)
- (9 222 430)
-
(610 054)
(907 071) - (752 972)
(16 174 090)
(6 861 952)
- (2 913 712) 220
- 4 155
37 258
23(19)
(9 734 050)
24 (20 514)
384 947 (9 392 948) (8 931 667)
(744 282)
(170 514) (1 294 449)
(20 148 913)
(6 651 038)
(599 641)
- 285
- 803
-
(4 024)
(7 147 615)
(27 646)
(957 857)
(14 218 379)
(18 250 989) (1 526 246)
(841 028) (2 314 826)
(38 109 325)
(13 649 118)
(1 268 699)
- 243
- 671
656 857
(422 914)
(14 472 960)
(51 987)
Résultat des activités ordinaires après | |||
impôt | (9 754 564) | (7 175 261) | |
Modification comptable | |||
- | - | ||
Résultat net de l'exercice | |||
(9 754 564) | (7 175 261) |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
(14 524 947)
-
(14 524 947)
SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE -
S.A.ETAT DES FLUX DE TRESORERIE AU 30 Juin 2020
(Exprimé en dinars) | ||||
Notes | 30/06/2020 | 30/06/2019 | ||
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
Résultat net après modification comptable | (9 754 564) | (7 175 261) | ||
Ajustement pour : | ||||
Variations des taux de change sur les liquidités Eq Liq | - | - | ||
Amortissements | 610 054 | 744 282 | ||
Provisions | - | 60 760 | ||
Provisions pour départ à la retraite | - | 109 754 | ||
Reprise sur Provisions | (37 258) | - | ||
Quote-part des investissements inscrites au résultat | (4 154) | (4 154) | ||
Plus-values sur cession d'immobilisation | - | - | ||
Intérêts courus | 103 158 | - | ||
Variation des: | ||||
Stocks | (2 289 750) | 3 369 983 | ||
Créances clients | (4 044 754) | 1 649 853 | ||
Autres actifs courants | (79 168) | (27 275) | ||
Autres actifs financiers | (65 819) | 360 224 | ||
Fournisseurs | (2 903 388) | (685 581) | ||
Autres dettes | (1 985 127) | (1 183 106) | ||
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | (10 515 405) | (1 409 359) | ||
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT |
31/12/2019
(14 524 947)
-
1 526 246
- 028
- 551
(656 857) (8 308)
-
(618)
5 153 283
4 147 723
- 750
- 125
(5 380 912) 1 522 554
(5 810 382)
Décaissements affectés à l'acq. d'immo. incorp. et corporelles
Encaissements suite à la cession d'immobilisations corporelles
Décaissements nets prêts fonds social Encaissements nets prêts fonds social Décaissements affectés à l'acq. d'immo. Financières
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACT. D'INVEST
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
(107 677)
-
(133 623)
116 848
(100 000)
(224 452)
(685 140)
-
-
202 476
(25 000)
(507 664)
(955 923)
-
-
279 887
(50 000)
(726 036)
Encaissements fonds social
Décaissements fonds social
Encaissement des crédits à court terme
Décaissement des crédits à court terme
Encaissement des emprunts
Remboursement des emprunts
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACT. DE FIN.
Incidences des variations du taux de change sur les liquidités
33 488
(35 277)
9 426 507 (7 880 628)
6 000 000
(125 000)
7 419 090
-
34 692
(44 375)
-
-
2 000 000
(250 619)
1 739 698
-
77 355
(64 254)
27 764 352
(24 046 220)
2 000 000
(700 750)
5 030 483
-
VARIATION DE TRESORERIE | |||||
(3 320 767) | (177 325) | ||||
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | |||||
(5 924 036) | (4 418 101) | ||||
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 25 | ||||
(9 244 803) | (4 595 426) |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
(1 505 935) (4 418 101) (5 924 036)
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SIPHAT - Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie SA published this content on 22 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 February 2023 09:32:02 UTC.
