AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS DEFINITIFS
Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications
« SO.TE.TEL »
Siège social : Rue des entrepreneurs Z.I Charguia II, BP 640 -1080 Tunis-
La Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications "SOTETEL" publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial du commissaire aux comptes : MR Wadï TRABELSI (Le Groupement :Auditing, Advisory, Assistance & Accounting / Consulting & Financial Firm).
BILAN
Arrêté au 31/12/2022 (exprimé en dinar tunisien)
DESIGNATION | NOTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||||
ACTIFS NON COURANTS | |||||||
ACTIFS IMMOBILISES | 9 372 809 | 8 450 222 | |||||
Immobilisations incorporelles | 1 332 029 | 1 287 647 | |||||
Moins : amortissements | -1 172 588 | -1 058 783 | |||||
159 441 | 228 864 | ||||||
Immobilisations corporelles | 30 115 378 | 28 813 290 | |||||
Moins : amortissements | -21 253 956 | -20 951 321 | |||||
A-1 | 8 861 422 | 7 861 969 | |||||
Immobilisations financières | 885 009 | 892 454 | |||||
Moins : provisions | -533 064 | -533 064 | |||||
A-2 | 351 946 | 359 390 | |||||
Autres actifs non courants | 860 320 | 1 747 887 | |||||
Moins : provisions | -771 433 | -733 020 | |||||
A-3 | 88 887 | 1 014 867 | |||||
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 9 461 695 | 9 465 090 | |||||
ACTIFS COURANTS | |||||||
Stocks | 6 619 747 | 6 076 891 | |||||
Moins : provisions | -1 383 322 | -1 055 366 | |||||
A-4 | 5 236 425 | 5 021 525 | |||||
Clients & comptes rattachés | 46 872 936 | 43 234 111 | |||||
Moins : provisions | -9 830 643 | -8 824 812 | |||||
A-5 | 37 042 293 | 34 409 299 | |||||
Autres actifs courants | 11 490 753 | 10 506 328 | |||||
Moins : provisions | -603 942 | -546 310 | |||||
A-6 | 10 886 811 | 9 960 018 | |||||
Placements et autres actifs financiers | 7 067 528 | 7 077 931 | |||||
Moins : provisions | 0 | 0 | |||||
A-7 | 7 067 528 | 7 077 931 | |||||
Liquidités et équivalents de liquidités | A-8 | 1 708 271 | 1 630 625 |
TOTAL DES ACTIFS COURANTS
61 941 328
58 099 398
TOTAL DES ACTIFS
71 403 023 | 67 564 488 |
BILAN
Arrêté au 31/12/2022 (exprimé en dinar tunisien)
DESIGNATION | NOTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||||
CAPITAUX PROPRES | P-1 | ||||||
Capital social | P-1-1 | 23 184 000 | 23 184 000 | ||||
Réserves légales | 2 035 057 | 2 035 057 | |||||
Autres capitaux propres | 932 584 | 932 584 | |||||
Résultats reportés | 7 045 | 261 844 | |||||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT | 26 158 686 | 26 413 485 | |||||
Résultat de l'exercice | P-2 | 1 196 336 | -254 799 | ||||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 27 355 022 | 26 158 686 | |||||
PASSIFS | |||||||
PASSIFS NON COURANTS | |||||||
Emprunts | P-3-1 | 1 057 945 | 650 958 | ||||
Provisions | P-3-2 | 683 147 | 554 812 | ||||
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 1 741 092 | 1 205 770 | |||||
PASSIFS COURANTS | |||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | P-4 | 19 800 505 | 18 481 175 | ||||
Autres passifs courants | P-5 | 18 664 319 | 16 193 663 | ||||
Concours bancaires et autres passifs financiers | P-6 | 3 842 085 | 5 525 193 |
TOTAL DES PASSIFS COURANTS
42 306 909
40 200 032
TOTAL DES PASSIFS
44 048 001
41 405 802
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
71 403 023 | 67 564 488 |
ETAT DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022 (Exprimé en dinar tunisien)
DESIGNATION | NOTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||||
PRODUITS D'EXPLOITATION | R-1 | |||||||
Ventes, travaux & services | R-1-1 | 50 034 443 | 39 070 246 | |||||
Autres produits d'exploitation | 708 245 | 1 082 541 | ||||||
Total des produits d'exploitation | 50 742 688 | 40 152 788 | ||||||
CHARGES D'EXPLOITATION | R-2 | |||||||
Achats d'approvisionnements consommés | R-2-1 | 25 898 452 | 19 165 277 | |||||
Charges de personnel | R-2-2 | 14 530 757 | 13 689 178 | |||||
Dotations aux amortissements et aux provisions | R-2-3 | 3 871 155 | 3 058 469 | |||||
Autres charges d'exploitation | R-2-4 | 4 078 019 | 4 045 533 | |||||
Total des charges d'exploitation | 48 378 384 | 39 958 456 | ||||||
Résultat d'exploitation | R-3 | 2 364 304 | 194 331 | |||||
Charges financières nettes | R-3-1 | -1 811 750 | -1 486 291 | |||||
Produits des placements | R-3-2 | 572 163 | 825 928 | |||||
Autres gains ordinaires | R-3-3 | 195 372 | 334 861 | |||||
Autres pertes ordinaires | R-3-4 | -7 768 | -34 383 | |||||
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1 312 322 | -165 554 | ||||||
Impôt sur les bénéfices | R-4 | -115 985 | -89 245 | |||||
Résultat des activités ordinaires après impôt | 1 196 336 | -254 799 | ||||||
Effets des modifications comptables (net d'impôts) | ||||||||
Résultat après modifications comptables | 1 196 336 | -254 799 | ||||||
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
Arrêté au 31/12/2022
(Exprimé en dinar tunisien)
DESIGNATION | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||||
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||||||
Encaissements | 55 135 308 | 37 493 806 | |||||
Clients | 54 416 848 | 36 671 679 | |||||
Produits divers ordinaires | 718 460 | 822 127 | |||||
Décaissements | 49 781 082 | 46 838 433 | |||||
Fournisseurs | 31 323 790 | 26 785 530 | |||||
Personnel | 11 974 921 | 14 203 139 | |||||
Etat et collectivités publiques | 4 928 619 | 4 268 624 | |||||
Autres décaissements | 1 553 752 | 1 581 140 | |||||
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 5 354 226 | -9 344 627 | |||||
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |||||||
Encaissements | 194 381 | 1 034 760 | |||||
Cessions d'Immobilisations | 194 381 | 1 034 760 | |||||
Décaissements | 1 108 793 | 1 162 535 | |||||
Acquisition immobilisations incorporelles | 44 382 | 37 670 | |||||
Acquisition immobilisations corporelles | 1 064 411 | 1 124 865 | |||||
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -914 412 | -127 775 | |||||
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||||||
Encaissements | 68 292 | 5 213 981 | |||||
Emprunts bancaires | 0 | 5 151 738 | |||||
Avances à régulariser | 68 292 | 62 243 | |||||
Décaissements | 3 613 516 | 11 809 571 | |||||
Emprunts et Leasing | 1 695 877 | 2 669 192 | |||||
Dividendes et Jetons de présence | 48 000 | 557 838 | |||||
Avances à régulariser | 57 888 | 96 250 | |||||
Charges Financières | 1 811 750 | 1 486 291 | |||||
Placement | 0 | 7 000 000 | |||||
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -3 545 224 | -6 595 590 | |||||
Variation de la trésorerie | 894 590 | -16 067 992 | |||||
Trésorerie au début de l'exercice | -2 276 144 | 13 791 848 | |||||
Trésorerie à la clôture de l'exercice | -1 381 554 | -2 276 144 |
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Sotetel SA published this content on 20 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2023 14:55:30 UTC.