SOCIÉTÉ TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS S.A. AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications
« SO.TE.TEL »
Siège social : Rue des entrepreneurs Z.I Charguia II, BP 640 -1080 Tunis-
La Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications "SOTETEL" publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022. Ces états sont accompagnés de l'avis du commissaire aux comptes : MR Wadï TRABELSI.
BILAN
arrêté au 30/06/2022 (exprimé en dinar tunisien)
NOTES | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | ||
ACTIFS NON COURANTS | |||||
ACTIFS IMMOBILISES | 8 346 259 | 8 314 206 | 8 450 222 | ||
Immobilisations incorporelles | 1 325 646 | 1 249 977 | 1 287 647 | ||
Moins : amortissements | -1 115 844 | -970 784 | -1 058 783 | ||
209 802 | 279 193 | 228 864 | |||
Immobilisations corporelles | 28 499 706 | 28 404 892 | 28 813 290 | ||
Moins : amortissements | -20 715 195 | -20 733 689 | -20 951 321 | ||
A-1 | 7 784 511 | 7 671 203 | 7 861 969 | ||
Immobilisations financières | 885 009 | 896 873 | 892 454 | ||
Moins : provisions | -533 064 | -533 064 | -533 064 | ||
A-2 | 351 946 | 363 810 | 359 390 | ||
Autres actifs non courants | 1 279 229 | 2 158 743 | 1 747 887 | ||
Moins : provisions | -748 385 | -716 345 | -733 020 | ||
A-3 | 530 843 | 1 442 398 | 1 014 867 | ||
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | |||||
8 877 102 | 9 756 605 | 9 465 090 | |||
ACTIFS COURANTS | |||||
Stocks | 5 805 585 | 5 640 884 | 6 076 891 | ||
Moins : provisions | -1 055 366 | -1 055 428 | -1 055 366 | ||
A-4 | 4 750 219 | 4 585 456 | 5 021 525 | ||
Clients & comptes rattachés | 46 581 221 | 40 104 648 | 43 234 111 | ||
Moins : provisions | -9 064 812 | -8 735 076 | -8 824 812 | ||
A-5 | 37 516 409 | 31 369 573 | 34 409 299 | ||
Autres actifs courants | 11 681 279 | 11 117 729 | 10 506 328 | ||
Moins : provisions | -515 423 | -575 476 | -546 310 | ||
A-6 | 11 165 856 | 10 542 253 | 9 960 018 | ||
Placements et autres actifs financiers | 7 315 058 | 11 871 793 | 7 077 931 | ||
Moins : provisions | 0 | 0 | 0 | ||
A-7 | 7 315 058 | 11 871 793 | 7 077 931 | ||
Liquidités et équivalents de liquidités | A-8 | 1 081 464 | 1 412 512 | 1 630 625 | |
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | |||||
61 829 005 | 59 781 586 | 58 099 398 | |||
TOTAL DES ACTIFS | 70 706 108 | 69 538 190 | 67 564 488 |
BILAN
arrêté au 30 Juin 2022 (exprimé en dinar tunisien)
NOTES | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | |
CAPITAUX PROPRES | P-1 | |||
Capital social | P-1-1 | 23 184 000 | 23 184 000 | 23 184 000 |
Réserves légales | 2 035 057 | 1 996 871 | 2 035 057 | |
Autres capitaux propres | 932 584 | 932 584 | 932 584 | |
Résultats reportés | 7 045 | 763 710 | 261 844 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT | ||||
26 158 686 | 26 877 165 | 26 413 485 | ||
Résultat de l'exercice | P-2 | |||
627 584 | -822 223 | -254 799 | ||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | ||||
26 786 270 | 26 054 942 | 26 158 686 | ||
PASSIFS | ||||
PASSIFS NON COURANTS | ||||
Emprunts | P-3-1 | 1 099 771 | 2 270 152 | 650 958 |
Provisions | P-3-2 | 575 200 | 704 019 | 554 812 |
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | ||||
1 674 971 | 2 974 171 | 1 205 770 | ||
PASSIFS COURANTS | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | P-4 | 19 624 029 | 17 101 135 | 18 481 175 |
Autres passifs courants | P-5 | 15 760 632 | 15 463 830 | 16 193 663 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | P-6 | 6 860 207 | 7 944 112 | 5 525 193 |
TOTAL DES PASSIFS COURANTS | ||||
42 244 867 | 40 509 077 | 40 200 032 | ||
TOTAL DES PASSIFS | ||||
43 919 838 | 43 483 249 | 41 405 802 | ||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 70 706 108 | 69 538 190 | 67 564 488 |
ETAT DE RESULTAT Arrêté au 30 Juin 2022 (Exprimé en dinar tunisien)
30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | ||
PRODUITS D'EXPLOITATION | R-1 | |||
Ventes, travaux & services | R-1-1 | 22 466 242 | 16 979 257 | 39 070 246 |
Autres produits d'exploitation | 395 089 | 375 371 | 1 082 541 | |
Total des produits d'exploitation | ||||
22 861 331 | 17 354 628 | 40 152 788 | ||
CHARGES D'EXPLOITATION | R-2 | |||
Achats d'approvisionnements consommés | R-2-1 | 11 056 630 | 7 924 769 | 19 165 277 |
Charges de personnel | R-2-2 | 7 195 584 | 6 893 128 | 13 689 178 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | R-2-3 | 1 445 065 | 1 437 169 | 3 058 469 |
Autres charges d'exploitation | R-2-4 | 2 131 603 | 1 795 813 | 4 045 533 |
Total des charges d'exploitation | ||||
21 828 882 | 18 050 879 | 39 958 456 | ||
Résultat d'exploitation | R-3 | |||
1 032 449 | -696 250 | 194 331 | ||
Charges financières nettes | R-3-1 | -700 995 | -761 732 | -1 486 291 |
Produits des placements | R-3-2 | 277 446 | 424 066 | 825 928 |
Autres gains ordinaires | R-3-3 | 76 157 | 249 478 | 334 861 |
Autres pertes ordinaires | R-3-4 | -7 200 | -4 | -34 383 |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | ||||
677 858 | -784 442 | -165 554 | ||
Impôt sur les bénéfices | R-4 | -50 273 | -37 781 | -89 245 |
Résultat des activités ordinaires après impôt | ||||
627 584 | -822 223 | -254 799 | ||
Effets des modifications comptables (net d'impôts) | ||||
Résultat après modifications comptables | 627 584 | -822 223 | -254 799 | |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
Arrêté au 30 Juin 2022
(Exprimé en dinar tunisien)
DESIGNATION | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 |
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
Encaissements | 22 206 071 | 17 511 873 | 37 493 806 |
Clients | 21 828 956 | 17 009 568 | 36 671 679 |
Produits divers ordinaires | 377 115 | 502 305 | 822 127 |
Décaissements | 23 189 258 | 22 918 632 | 46 838 433 |
Fournisseurs | 14 915 787 | 11 359 856 | 26 785 530 |
Personnel | 6 335 335 | 9 117 114 | 14 203 139 |
Etat et collectivités publiques | 1 252 375 | 1 807 710 | 4 268 624 |
Autres décaissements | 685 761 | 633 951 | 1 581 140 |
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | -983 187 | -5 406 759 | -9 344 627 |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |||
Encaissements | 75 812 | 547 733 | 1 034 760 |
Cessions d'Immobilisations | 75 812 | 547 733 | 1 034 760 |
Décaissements | 90 645 | 229 441 | 1 162 535 |
Acquisition immobilisations incorporelles | 37 999 | 37 670 | |
Acquisition immobilisations corporelles | 52 645 | 229 441 | 1 124 865 |
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -14 833 | 318 292 | -127 775 |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
Encaissements | 28 571 | 9 310 | 5 213 981 |
Emprunts bancaires | 0 | 0 | 5 151 738 |
Avances à régulariser | 28 571 | 9 310 | 62 243 |
Produit Financiers | 0 | 0 | |
Décaissements | 1 721 946 | 14 266 316 | 11 809 571 |
Emprunts et Leasing | 1 060 949 | 1 591 050 | 2 669 192 |
Dividendes et Jetons de présence | 0 | 48 000 | 557 838 |
Avances à régulariser | 16 697 | 37 179 | 96 250 |
Charges Financières | 644 300 | 790 087 | 1 486 291 |
Placement | 11 800 000 | 7 000 000 | |
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -1 693 375 | -14 257 006 | -6 595 590 |
Variation de la trésorerie | -2 691 395 | -19 345 472 | -16 067 992 |
Trésorerie au début de l'exercice | -2 276 144 | 13 791 848 | 13 791 848 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | -4 967 539 | -5 553 624 | -2 276 144 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Sotetel SA published this content on 19 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 September 2022 16:19:03 UTC.
