SOCIÉTÉ TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS S.A. AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications
« SO.TE.TEL »
Siège social : Rue des entrepreneurs Z.I Charguia II, BP 640 -1080 Tunis-
La Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications "SOTETEL" publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2023. Ces états sont accompagnés de l'avis du commissaire aux comptes : MR Wadï TRABELSI.
BILAN
Arrêté au 30/06/2023 (Exprimé en dinar tunisien)
NOTES | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 31/12/2022 | |
ACTIFS NON COURANTS | ||||
ACTIFS IMMOBILISES | 9 068 391 | 8 346 259 | 9 372 809 | |
Immobilisations incorporelles | 1 361 155 | 1 325 646 | 1 332 029 | |
Moins : amortissements | -1 241 747 | -1 115 844 | -1 172 588 | |
119 408 | 209 802 | 159 441 | ||
Immobilisations corporelles | 29 356 346 | 28 499 706 | 30 115 378 | |
Moins : amortissements | -20 759 310 | -20 715 195 | -21 253 956 | |
A-1 | 8 597 037 | 7 784 511 | 8 861 422 | |
Immobilisations financières | 885 009 | 885 009 | 885 009 | |
Moins : provisions | -533 064 | -533 064 | -533 064 | |
A-2 | 351 946 | 351 946 | 351 946 | |
Autres actifs non courants | 860 320 | 1 279 229 | 860 320 | |
Moins : provisions | -795 578 | -748 385 | -771 433 | |
A-3 | 64 742 | 530 843 | 88 887 | |
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 9 133 133 | 8 877 102 | 9 461 695 | |
ACTIFS COURANTS | ||||
Stocks | 10 057 441 | 5 805 585 | 6 619 747 | |
Moins : provisions | -1 201 089 | -1 055 366 | -1 383 322 | |
A-4 | 8 856 352 | 4 750 219 | 5 236 425 | |
Clients & comptes rattachés | 51 422 134 | 46 581 221 | 46 872 936 | |
Moins : provisions | -10 180 643 | -9 064 812 | -9 830 643 | |
A-5 | 41 241 491 | 37 516 409 | 37 042 293 | |
Autres actifs courants | 12 263 057 | 11 681 279 | 11 490 753 | |
Moins : provisions | -603 942 | -515 423 | -603 942 | |
A-6 | 11 659 115 | 11 165 856 | 10 886 811 | |
Placements et autres actifs financiers | 7 507 595 | 7 315 058 | 7 067 528 | |
Moins : provisions | 0 | 0 | 0 | |
A-7 | 7 507 595 | 7 315 058 | 7 067 528 |
Liquidités et équivalents de liquidités
A-8
1 013 846
1 081 464
1 708 271
TOTAL DES ACTIFS COURANTS
70 278 399
61 829 005
61 941 328
TOTAL DES ACTIFS
79 411 532
70 706 108
71 403 023
BILAN
Arrêté au 30/06/2023 (Exprimé en dinar tunisien)
NOTES | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 31/12/2022 | |
CAPITAUX PROPRES | P-1 | |||
Capital social | P-1-1 | 23 184 000 | 23 184 000 | 23 184 000 |
Réserves légales | 2 035 057 | 2 035 057 | 2 035 057 | |
Autres capitaux propres | 932 584 | 932 584 | 932 584 | |
Résultats reportés | 1 203 381 | 7 045 | 7 045 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT | 27 355 022 | 26 158 686 | 26 158 686 | |
Résultat de l'exercice | P-2 | 501 868 | 627 584 | 1 196 336 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 27 856 890 | 26 786 270 | 27 355 022 | |
PASSIFS | ||||
PASSIFS NON COURANTS | ||||
Emprunts | P-3-1 | 1 057 945 | 1 099 771 | 1 057 945 |
Provisions | P-3-2 | 754 285 | 575 200 | 683 147 |
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 1 812 230 | 1 674 971 | 1 741 092 | |
PASSIFS COURANTS | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | P-4 | 19 647 900 | 19 624 029 | 19 800 505 |
Autres passifs courants | P-5 | 24 701 036 | 15 760 632 | 18 664 319 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | P-6 | 5 393 476 | 6 860 207 | 3 842 085 |
TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 49 742 412 | 42 244 867 | 42 306 909 | |
TOTAL DES PASSIFS | 51 554 642 | 43 919 838 | 44 048 001 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
79 411 532
70 706 108
71 403 023
ETAT DE RESULTAT Arrêté au 30/06/2023 (Exprimé en dinar tunisien)
30/06/2023 | 30/06/2022 | 31/12/2022 | |||
PRODUITS D'EXPLOITATION | R-1 | ||||
Ventes, travaux & services | R-1-1 | 26 362 148 | 22 466 242 | 50 034 443 | |
Autres produits d'exploitation | 499 534 | 395 089 | 708 245 | ||
Total des produits d'exploitation | 26 861 682 | 22 861 331 | 50 742 688 | ||
CHARGES D'EXPLOITATION | R-2 | ||||
Achats d'approvisionnements consommés | R-2-1 | 14 483 552 | 11 056 630 | 25 898 452 | |
Charges de personnel | R-2-2 | 7 934 952 | 7 195 584 | 14 530 757 | |
Dotations aux amortissements et aux provisions | R-2-3 | 1 283 513 | 1 445 065 | 3 871 155 | |
Autres charges d'exploitation | R-2-4 | 2 270 405 | 2 131 603 | 4 078 019 | |
Total des charges d'exploitation | 25 972 422 | 21 828 882 | 48 378 384 | ||
Résultat d'exploitation | R-3 | 889 260 | 1 032 449 | 2 364 304 | |
Charges financières nettes | R-3-1 | -974 807 | -700 995 | -1 811 750 | |
Produits des placements | R-3-2 | 506 322 | 277 446 | 572 163 | |
Autres gains ordinaires | R-3-3 | 139 298 | 76 157 | 195 372 | |
Autres pertes ordinaires | R-3-4 | -145 | -7 200 | -7 768 | |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 559 928 | 677 858 | 1 312 322 | ||
Impôt sur les bénéfices | R-4 | -58 060 | -50 273 | -115 985 | |
Résultat des activités ordinaires après impôt | 501 868 | 627 584 | 1 196 336 | ||
Résultat après modifications comptables | 501 868 | 627 584 | 1 196 336 | ||
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
Arrêté au 30/06/2023
(Exprimé en dinar tunisien)
DESIGNATION | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
Encaissements | 25 376 436 | 22 206 071 | 55 135 308 |
Clients | 25 002 398 | 21 828 956 | 54 416 848 |
Produits divers ordinaires | 374 038 | 377 115 | 718 460 |
Décaissements | 26 206 084 | 23 189 258 | 49 781 082 |
Fournisseurs | 16 991 538 | 14 915 787 | 31 323 790 |
Personnel | 6 847 355 | 6 335 335 | 11 974 921 |
Etat et collectivités publiques | 1 094 058 | 1 252 375 | 4 928 619 |
Autres décaissements | 1 273 133 | 685 761 | 1 553 752 |
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | -829 648 | -983 187 | 5 354 226 |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |||
Encaissements | 82 520 | 75 812 | 194 381 |
Cessions d'Immobilisations | 82 520 | 75 812 | 194 381 |
Décaissements | 533 813 | 90 645 | 1 108 793 |
Acquisition immobilisations incorporelles | 0 | 37 999 | 44 382 |
Acquisition immobilisations corporelles | 533 813 | 52 645 | 1 064 411 |
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -451 293 | -14 833 | -914 412 |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
Encaissements | 38 958 | 28 571 | 68 292 |
Avances à régulariser | 38 958 | 28 571 | 68 292 |
Décaissements | 1 537 186 | 1 721 946 | 3 613 516 |
Emprunts et Leasing | 533 354 | 1 060 949 | 1 695 877 |
Dividendes et Jetons de présence | 0 | 0 | 48 000 |
Avances à régulariser | 29 025 | 16 697 | 57 888 |
Charges Financières | 974 807 | 644 300 | 1 811 750 |
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -1 498 228 | -1 693 375 | -3 545 224 |
Variation de la trésorerie | -2 779 170 | -2 691 395 | 894 590 |
Trésorerie au début de l'exercice | -1 381 554 | -2 276 144 | -2 276 144 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | -4 160 723 | -4 967 539 | -1 381 554 |
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Sotetel SA published this content on 04 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 September 2023 14:43:08 UTC.
