SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE RÉASSURANCE TUNIS RE
RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EXERCICE 2023
* * * * *
PREMIERE RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture :
- Du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et les états Financiers relatifs à l'exercice 2023.
- Des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société relatifs à l'exercice comptable 2023.
Approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers arrêtés au 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations visées à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales, prend acte et approuve les conclusions dudit rapport.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2023.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2023 fait ressortir un bénéfice net de 18 578 225,125 dinars tunisien.
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide l'affectation proposée par le conseil d'administration comme suit :
RUBRIQUES | MONTANT |
Résultat de l'exercice 2023 | 18 578 225,125 |
RESULTAT REPORTE 2022 | 35 152 148,999 |
SOUS TOTAL 1 | 53 730 374,123 |
RESERVE LEGALE | 2 686 518,706 |
RESTE | 51 043 855,417 |
RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE 2023 | 2 000 000,000 |
DIVIDENDE 0,450 PAR ACTION | 9 000 000,000 |
RESERVES GENERALES | 1 000 000,000 |
FONDS SOCIAL | 550 000,000 |
RESULTAT REPORTE 2023 | 38 493 855,417 |
L'assemblée Générale ordinaire fixe ainsi le montant du dividende à 0,450 dinars par titre à servir à partir du 24 Mai 2024 auprès des intermédiaires en bourse.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe :
- Un montant annuel brut de 10 000. Dinars au titre de l'exercice 2023 à allouer par membre du conseil d'Administration
- Un montant annuel brut de 20 000 dinars au titre de l'exercice 2023 à allouer au président du conseil d'Administration
-
Un montant annuel brut de 10 000 Dinars au titre de l'exercice 2023 à allouer
à chaque membre des comités émanant du conseil d'administration de Tunis Re y compris le Président du Conseil d'Administration lorsqu'il est membre d'un comité
Les membres appartenant à plus d'un comité ne peuvent bénéficier que d'une seule rémunération calculée sur la base d'un seul comité de leur choix
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
SIXEME RESOLUTION:
En vertu de l'Assemblée Générale Spéciale du 25 Avril 2024 L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'élection de Madame Nejla Moalla Harrouch Entant que membre du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » représentant les petits porteurs et ce, au titre des exercices 2024, 2025 et 2026 et ce après avoir reçu l'accord du Comité Général Des Assurances
Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos du 31 Décembre 2026.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
SEPTIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination de Madame Asma Medhioub entant que membre indépendant (président du comité d'audit) du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » au titre des exercices 2024, 2025 et 2026 et ce après avoir reçu l'accord du Comité Général Des Assurances.
Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos du 31 Décembre 2026.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
HUITIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination de Madame Meriem Zine entant que membre indépendant (président du comité des risques) du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » au titre des exercices 2024, 2025 et 2026 et ce après avoir reçu l'accord du Comité Général Des Assurances.
Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos du 31 Décembre 2026.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
NEUVIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au représentant légal de la société ou son représentant pour l'accomplissement de toutes les formalités légales et de la publicité des présentes.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 08/05/2023 | ||||
Tunis Re | |||||
ACTIF | |||||
31/12/2023 | |||||
EN DINARS | |||||
RUBRIQUES | NOTES | 31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
BRUT | AMORT/PROV | NET | NET | ||
AC1 ACTIFS INCORPORELS | (I) | 7 743 272 | 2 092 976 | 5 650 296 | 5 096 337 |
AC11 Investissements de recherche & devéloppement | (I-1) | 3 267 997 | - | 3 267 997 | 2 414 175 |
AC12 Logiciels | (I-2) | 4 475 275 | 2 092 976 | 2 382 299 | 2 682 162 |
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION | (II) | 4 146 830 | 2 273 023 | 1 873 807 | 1 692 671 |
AC21 Installations techniques & machines | (II-1) | 3 629 956 | 1 915 289 | 1 714 667 | 1 574 240 |
AC22 Autres installations, outillage & mobilier | (II-2) | 516 874 | 357 735 | 159 140 | 118 431 |
AC3 PLACEMENTS | (III) | 510 871 855 | 11 741 670 | 499 130 185 | 493 303 361 |
AC31 Terrains & constructions | (III-1) | 12 875 469 | 3 064 349 | 9 811 120 | 9 796 333 |
AC311 Terrains & constructions d'exploitation | 6 554 663 | 1 672 224 | 4 882 439 | 4 785 221 | |
AC312 Terrains & constructions hors exploitation | 6 320 805 | 1 392 125 | 4 928 680 | 5 011 111 | |
AC33 Autres placements financiers | (III-2) | 365 992 642 | 8 677 321 | 357 315 321 | 365 413 928 |
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des FCP | 56 604 199 | 8 677 321 | 47 926 877 | 48 601 403 | |
AC332 Obligations & autres titres à revenu fixe | 232 023 706 | - | 232 023 706 | 229 027 898 | |
AC334 Autres prêts | 1 185 763 | - | 1 185 763 | 1 262 920 | |
AC336 Autres | 76 178 974 | - | 76 178 974 | 86 521 707 | |
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes | (III-3) | 132 003 744 | - | 132 003 744 | 118 093 101 |
SOUS TOTAL 1 | 522 761 957 | 16 107 669 | 506 654 288 | 500 092 369 | |
AC5 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES | (IV) | 195 935 531 | - | 195 935 531 | 201 558 575 |
AC510 Provision pour primes non acquises | (IV-1) | 50 679 328 | - | 50 679 328 | 51 111 817 |
AC531 Provision pour sinistres | (IV-2) | 145 256 203 | - | 145 256 203 | 150 446 758 |
AC6 CREANCES | (V) | 129 912 072 | 11 664 892 | 118 247 179 | 150 078 217 |
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation | (V-1) | 79 772 274 | 11 142 889 | 68 629 385 | 83 300 649 |
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession | (V-2) | 41 857 386 | 522 003 | 41 335 383 | 41 095 424 |
AC63 Autres créances | (V-3) | 8 282 412 | - | 8 282 412 | 25 682 144 |
AC631 Personnel | 54 041 | - | 54 041 | 91 956 | |
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collectivités publiques | 4 338 517 | - | 4 338 517 | 6 433 734 | |
AC633 Débiteurs divers | 3 889 854 | - | 3 889 854 | 5 668 972 | |
AC635 FPC | - | - | - | 13 487 481 | |
SOUS TOTAL 2 | 325 847 602 | 11 664 892 | 314 182 710 | 351 636 792 | |
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIF | (VI) | 105 582 253 | - | 105 582 253 | 91 888 837 |
AC71 Avoir en banques, chèques & caisse | (VI-1) | 10 683 763 | - | 10 683 763 | 7 259 728 |
AC72 Charges reportées | (VI-2) | 22 748 616 | - | 22 748 616 | 20 891 805 |
AC721 Frais d'acquisition reportés | 22 748 616 | - | 22 748 616 | 20 891 805 | |
AC722 Autres charges à répartir | 0 | - | 0 | 0 | |
AC73 Comptes de régularisation Actif | (VI-3) | 38 051 398 | - | 38 051 398 | 29 318 110 |
AC731 Intérêts acquis non échus | 9 346 599 | - | 9 346 599 | 7 255 920 | |
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation | 20 008 387 | - | 20 008 387 | 12 619 297 | |
AC7321 Estimations d'éléments techniques-Rétrocession | 8 696 412 | - | 8 696 412 | - | |
AC733 Autres comptes de régularisation | - | - | - | 9 442 893 | |
AC74 Ecarts de conversion | (VI-4) | 34 098 476 | - | 34 098 476 | 34 419 195 |
SOUS TOTAL 3 | 105 582 253 | - | 105 582 253 | 91 888 837 |
TOTAL DE L'ACTIF | 954 191 812 | 27 772 561 | 926 419 251 | 943 617 999 |
SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 08/05/2023 | |||
Tunis Re | ||||
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF | ||||
31/12/2023 | ||||
EN DINARS | ||||
RUBRIQUES | NOTES | 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
CAPITAUX PROPRES | (I) | |||
CP1 Capital social | (I-1) | 100 000 000 | 100 000 000 | |
CP2 Réserves & primes liées au capital | (I-2) | 88 250 062 | 84 529 020 | |
CP3 Rachats d'actions propres | (I-3) - | 223 825 | - | 223 825 |
CP4 Autres capitaux propres | (I-2) | 10 942 641 | 8 942 641 | |
CP5 Résulat reporté | (I-4) | 38 493 855 | 35 134 243 | |
Total capitaux propres aprés affectation | 237 462 733 | 228 382 079 | ||
PASSIFS | ||||
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES | (II) | 7 603 208 | 7 257 807 | |
PA22 Provisions pour impôts | 100 000 | 100 000 | ||
PA23 Autres provisions | 3 626 743 | 3 057 807 | ||
PA24 Provisions pour risques | 3 876 465 | 3 700 000 | ||
PA25 Provisions sur Augmentation Légales | - | 400 000 | ||
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES | (III) | 454 012 001 | 431 023 440 | |
PA310 Provisions pour primes non acquises | (III-1) | 113 651 873 | 105 399 384 | |
PA331 Provisions pour sinistres | (III-2) | 340 360 128 | 325 624 056 | |
PA361 Autres provisions techniques | (III-3) | - | - | |
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires | (IV) | 92 825 034 | 103 085 641 | |
PA6 AUTRES DETTES | (V) | 85 578 465 | 122 282 020 | |
PA621 Dettes nées d'opérations d'acceptation | (V-1) | 31 741 157 | 42 406 003 | |
PA622 Dettes nées d'opérations de rétrocession | (V-2) | 31 909 159 | 41 432 319 | |
PA63 Autres dettes | (V-3) | 21 928 149 | 38 443 698 | |
PA632 Personnel | 1 304 200 | 1 121 728 | ||
PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques | 6 547 948 | 10 706 664 | ||
PA634 Créditeurs divers | 14 071 157 | 13 122 982 | ||
PA635 FGIC Créditeurs | 4 844 | 4 844 | ||
PA636 FPC | - | 13 487 481 | ||
PA7 AUTRES PASSIFS | (VI) | 48 937 809 | 51 587 013 | |
PA71 Comptes de régularisation Passif | (VI-1) | 18 466 076 | 20 225 624 | |
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs | 9 595 740 | 9 289 767 | ||
PA711 Estimation d'éléments techniques | 1 029 077 | 1 153 585 | ||
PA712 Autres comptes de régularisation Passif | 7 841 258 | 9 782 271 | ||
PA72 Ecart de conversion | (VI-2) | 30 471 733 | 31 361 389 | |
Total passif | 688 956 517 | 715 235 920 | ||
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF | 926 419 251 | 943 617 999 |
926 419 251 | 943 617 999 | |
- | 0,000 | - |
TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES AINSI QUE LES DIVIDENDES VERSES
Eléments | CAPITAL |
TOTAL CAPITAUX PROPRES AU | |
31/12/2021 APRES AFFECTATION | 100 000 000 |
RESULTATS DE L'EXERCICE 2022 | |
TOTAL CAPITAUX PROPRES AU | |
31/12/2022 AVANT AFFECTATION | 100 000 000 |
AFFECTATION DES RESULTATS | |
SUIVANT DECISION DE L'AGO | |
DU 04 MAI 2023 | - |
31/12/2022 APRES AFFECTATION | 100 000 000 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES AU | |
31/12/2023 AVANT AFFECTATION | 100 000 000 |
SUIVANT DECISION DE L'AGO | |
DU 30 AVRIL 2024 | - |
DIVIDENDES DISTRIBUES | |
TOTAL CAPITAUX PROPRES AU | |
31/12/2023 APRES AFFECTATION | 100 000 000 |
Réserves & primes liées au capital | ||
PRIME D'EMISSION | RESERVE LEGALE | RESERVE GENERAL |
50 504 378 | 14 617 151 | 12 975 000 |
50 504 378 | 14 617 151 | 12 975 000 |
- | 2 436 491 | 1 000 000 |
50 504 378 | 17 053 641 | 13 975 000 |
50 504 378 | 17 053 641 | 13 975 000 |
- | 2 686 519 | 1 000 000 |
50 504 378 | 19 740 160 | 14 975 000 |
Montant en Dinars | |||||||
RACHATS D'ACTIONS | Autres capitaux | RESULTATS | RESULTAT DE | ||||
propres | TOTAL | ||||||
PROPRES | REPORTES | L'EXERCICE | |||||
FONDS SOCIAL | REINVESTISSEMENT | ||||||
2 853 938 | - | 223 825 | 7 333 562 | 28 855 873 | - | 216 916 077 | |
19 858 272 | 19 858 272 | ||||||
2 446 001 | - | 223 825 | 7 333 562 | 28 871 542 | 19 858 272 | 236 382 080 | |
550 000 | - | 1 609 079 | 14 262 702 | - | 19 858 272 | - | |
2 996 001 | - | 223 825 | 8 942 641 | 35 134 243 | - | 228 382 079 | |
2 480 524 | - | 223 825 | 8 942 641 | 35 152 149 | 18 578 225 | 246 462 733 | |
550 000 | - | 2 000 000 | 12 341 706 | - | 18 578 225 | - | |
9 000 000 | - | 9 000 000 | |||||
3 030 524 | - | 223 825 | 10 942 641 | 38 493 855 | - | 237 462 733 |
LISTE DES ADMINISTRATEURS DE TUNIS RE
ADMINISTRATEURSREPRESENTANTQUALITEPRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLEPERIODE DU MANDAT
Mr SLAH KANOUN | lui-même | PCA | CONSULTANT | 2022-2023-2024 |
en strategie et restructuration financiére | ||||
ETAT TUNISIEN | Mme Sarra CHIBOUB | membre | 2022-2023-2024 | |
ministére des finances | ||||
COMPAGNIE MEDITERRANEENNE | ||||
D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE | sté d'assurance | |||
COMAR | Mr HAKIM BEN YEDER | membre | 2022-2023-2024 | |
MUTUELLE ASSURANE | Mr LASSAD ZAROUK | société | 2022-2023-2024 | |
DE L'ENSEIGNEMENT "M.A.E" | membre | MUTUELLE ASSURANCES | ||
BANQUE NALTIONALE AGRICOLE | ||||
"B.N.A" | Mme Arbia ALAYA | membre | 2022-2023-2024 | |
BANQUE | ||||
SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCE | Mr HASSENE FEKI | société | 2022-2023-2024 | |
ET DE REASSURANCE "STAR" | membre | |||
ASSURANCES | ||||
SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | Mr Lassad JOUINI | membre | BANQUE | 2022-2023-2024 |
"S.T.B" |
BH ASSURANCES | Mr SAMI BANAWASS | membre | société | 2022-2023-2024 |
ASSURANCES | ||||
SOCIETE IMMOBILIERE ET DE | ||||
PARTICIPATIONS "SIMPAR" | Mme SOUAD MENSI CHIKHAO | membre | société | 2022-2023-2024 |
Promotion immobiliere | ||||
Mme Najla Harrouche Moalla | lui-même | membre | Retraité Banque et assurances | 2024-2025-2026 |
representant | ||||
le petit porteur | ||||
Mme Asma Madhioub | ||||
lui-même | Retraitée | |||
membre independant | Ministére des finances | 2024-2025-2026 | ||
Directeur General | ||||
Mme Meriem Zine | lui-même | membre independant | Advans Tunisie | 2024-2025-2026 |
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Société Tunisienne de Réassurance Tunis Re SA published this content on 17 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 May 2024 15:01:07 UTC.
