THALES COMPTES CONSOLIDÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2019
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SOMMAIRE
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ ............................................................................................................................. | 3 |
ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ..................................................................................................................... | 4 |
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS...................................................................................................... | 5 |
BILAN CONSOLIDÉ ....................................................................................................................................................... | 6 |
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS........................................................................................................ | 7 |
NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS............................................................................................................. | 8 |
RÉFÉRENTIEL COMPTABLE ........................................................................................................................................... | 8 |
1.1 BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019........................................................................................ | 8 |
1.2 PREMIÈRE APPLICATION DE LA NORME IFRS 16 (CONTRATS DE LOCATION) ................................................................................... | 8 |
1.3 NOUVEAUX TEXTES D'APPLICATION OBLIGATOIRE APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2019 ............................................................... | 10 |
1.4 CONVERSION......................................................................................................................................................................... | 10 |
1.5 PRINCIPALES SOURCES D'ESTIMATION ................................................................................................................................. | 11 |
INFORMATIONS SECTORIELLES .................................................................................................................................. | 12 |
2.1 SECTEURS OPÉRATIONNELS .................................................................................................................................................. | 12 |
2.2 CHIFFRE D'AFFAIRES.............................................................................................................................................................. | 12 |
2.3 ACTIVITÉ COMMERCIALE ET EBIT PAR SECTEUR.................................................................................................................... | 13 |
INCIDENCE DES VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE.............................................................................................................. | 14 |
3.1 PRINCIPALES VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE............................................................................................................................. | 14 |
3.2 RÉSULTAT DES CESSIONS, VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE ET AUTRES....................................................................................... | 15 |
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES............................................................................................... | 16 |
4.1 ÉCARTS D'ACQUISITION ........................................................................................................................................................ | 16 |
4.2 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES............................................................................................ | 17 |
PARTICIPATIONS DANS LES CO-ENTREPRISES ET ENTREPRISES ASSOCIÉES................................................................. | 18 |
5.1 CO-ENTREPRISES................................................................................................................................................................... | 18 |
5.2 ENTREPRISES ASSOCIÉES....................................................................................................................................................... | 20 |
FINANCEMENT ET INSTRUMENTS FINANCIERS........................................................................................................... | 20 |
6.1 RÉSULTAT FINANCIER............................................................................................................................................................ | 20 |
6.2 TRÉSORERIE (DETTE FINANCIÈRE) NETTE .............................................................................................................................. | 21 |
6.3 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE ................................................................................................................................... | 24 |
6.4 ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS .................................................................................................................................... | 24 |
6.5 SYNTHÈSE DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS ..................................................................................................................... | 25 |
6.6 GESTION DES RISQUES FINANCIERS ...................................................................................................................................... | 26 |
IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES ........................................................................................................................................ | 30 |
7.1 CHARGE D'IMPÔT.................................................................................................................................................................. | 30 |
7.2 IMPÔT COMPTABILISÉ EN CAPITAUX PROPRES..................................................................................................................... | 31 |
7.3 ACTIFS ET PASSIFS D'IMPÔT PRESENTÉS AU BILAN ............................................................................................................... | 31 |
CAPITAUX PROPRES ET RÉSULTAT PAR ACTION ......................................................................................................... | 33 |
8.1 CAPITAUX PROPRES .............................................................................................................................................................. | 33 |
8.2 RÉSULTAT PAR ACTION ......................................................................................................................................................... | 35 |
AVANTAGES AU PERSONNEL ..................................................................................................................................... | 35 |
9.1 EFFECTIF CONSOLIDÉ ............................................................................................................................................................ | 35 |
9.2 CHARGES DE PERSONNEL...................................................................................................................................................... | 35 |
9.3 PROVISIONS POUR RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES À LONG TERME................................................................................. | 36 |
9.4 RÉMUNÉRATIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS .................................................................................................................... | 39 |
9.5 RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS........................................................................................................................................ | 41 |
ACTIFS ET PASSIFS OPÉRATIONNELS COURANTS........................................................................................................ | 41 |
10.1 STOCKS, EN-COURS ET COUTS D'EXÉCUTION DES CONTRATS ............................................................................................. | 42 |
10.2 ACTIFS ET PASSIFS SUR CONTRATS...................................................................................................................................... | 42 |
10.3 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ........................................................................................................................... | 43 |
10.4 ÉCHÉANCIER DES CRÉANCES ET DES DETTES....................................................................................................................... | 43 |
10.5 ENGAGEMENTS LIÉS AUX CONTRATS COMMERCIAUX........................................................................................................ | 44 |
LITIGES ...................................................................................................................................................................... | 45 |
ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE ............................................................................................................... | 45 |
PRINCIPES COMPTABLES............................................................................................................................................ | 46 |
HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES..................................................................................................... | 54 |
LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES........................................................................................................ | 55 |
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
(en millions d'euros) | Notes | 2019 | 2018 | |
Chiffre d'affaires | note 2 | 18 401,0 | 15 854,7 | |
Coût de l'activité | (13 877,3) | (11 870,3) | ||
Frais de recherche et développement | (1 098,5) | (881,4) | ||
Frais commerciaux | (1 382,9) | (1 097,6) | ||
Frais généraux et administratifs | (636,7) | (554,3) | ||
Coût des restructurations | note 10.3 | (122,2) | (48,3) | |
Résultat opérationnel courant | note 2 | 1 283,4 | 1 402,8 | |
Résultat des cessions, variations de périmètre et autres | note 3.2 | 218,6 | (73,0) | |
Perte de valeur sur actifs immobilisés | -- | -- | ||
Résultat opérationnel avant résultat des mises en équivalence | 1 502,0 | 1 329,8 | ||
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | 142,0 | 144,7 | ||
dont, quote-part dans le résultat net des co-entreprises | note 5.1 | 85,8 | 98,9 | |
dont, quote-part dans le résultat net des entreprises associées | note 5.2 | 56,2 | 45,8 | |
Résultat opérationnel après résultat des mises en équivalence | 1 644,0 | 1 474,5 | ||
Intérêts financiers relatifs à la dette brute | (62,9) | (26,5) | ||
Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents | 19,6 | 19,6 | ||
Intérêts financiers nets | note 6.1 | (43,3) | (6,9) | |
Autres résultats financiers | note 6.1 | (84,4) | (78,3) | |
Résultat financier sur retraites et avantages à long terme | note 9.3 | (68,9) | (47,2) | |
Impôt sur les bénéfices | note 7.1 | (301,0) | (314,2) | |
Résultat net | 1 146,4 | 1 027,9 | ||
Attribuable : | ||||
aux actionnaires de la société mère | 1 121,9 | 981,8 | ||
aux participations ne donnant pas le contrôle | 24,5 | 46,1 | ||
Résultat par action (en euros) | note 8.2 | 5,28 | 4,62 | |
Résultat par action dilué (en euros) | note 8.2 | 5,26 | 4,60 | |
L'information sectorielle, incluant le calcul de l'EBIT, est présentée en note 2.3.
Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 (contrats de location) pour la première fois au 1er janvier 2019. Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'a pas été retraitée (note 1.2).
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ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ
2019 | 2018 | ||||||||
Total attribuable aux : | Total attribuable aux : | ||||||||
Actionnaires de la | Part. ne donnant | Actionnaires de la | Part. ne donnant | ||||||
(en millions d'euros) | société mère | pas le contrôle | Total | société mère | pas le contrôle | Total | |||
Résultat net de la période | 1 121,9 | 24,5 | 1 146,4 | 981,8 | 46,1 | 1027,9 | |||
Ecarts de conversion * | 35,9 | (0,3) | 35,6 | (11,1) | 1,9 | (9,2) | |||
Impôts différés (note 7.2)* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Co-entreprises (note 5.1) | 0,7 | -- | 0,7 | 0,3 | -- | 0,3 | |||
Entreprises associées (note 5.2) | 7,8 | -- | 7,8 | 3,9 | -- | 3,9 | |||
Net (note 8.1) | 44,4 | (0,3) | 44,1 | (6,9) | 1,9 | (5,0) | |||
Couverture de flux de trésorerie * | (65,4) | 1,1 | (64,3) | (124,1) | 1,8 | (122,3) | |||
Impôts différés (note 7.2)* | 24,6 | (0,5) | 24,1 | 36,2 | (0,5) | 35,7 | |||
Co-entreprises (note 5.1) | 0,3 | -- | 0,3 | 11,6 | -- | 11,6 | |||
Entreprises associées (note 5.2) | (4,9) | -- | (4,9) | 6,4 | -- | 6,4 | |||
Net (note 8.1) | (45,4) | 0,6 | (44,8) | (69,9) | 1,3 | (68,6) | |||
Eléments reclassés ultérieurement en résultat | (1,0) | 0,3 | (0,7) | (76,8) | 3,2 | (73,6) | |||
Gains (pertes) actuariels / retraites * | (510,9) | (8,8) | (519,7) | 293,9 | 0,6 | 294,5 | |||
Impôts différés (note 7.2)* | 56,7 | 2,2 | 58,9 | (7,0) | (0,1) | (7,1) | |||
Co-entreprises (note 5.1) | (15,6) | -- | (15,6) | (0,8) | -- | (0,8) | |||
Entreprises associées (note 5.2) | (0,1) | -- | (0,1) | (0,2) | -- | (0,2) | |||
Net | (469,9) | (6,6) | (476,5) | 285,9 | 0,5 | 286,4 | |||
Actifs financiers à la juste valeur | (12,4) | -- | (12,4) | -- | -- | -- | |||
Elements non reclassés ultérieurement en résultat | (482,3) | (6,6) | (488,9) | 285,9 | 0,5 | 286,4 | |||
Autres éléments du résultat global, net d'impôt | (483,3) | (6,3) | (489,6) | 209,1 | 3,7 | 212,8 | |||
Total du résultat global pour la période | 638,6 | 18,2 | 656,8 | 1 190,9 | 49,8 | 1 240,7 | |||
* Sociétés contrôlées
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
Nombre | Couverture | Total attrib. | Partici- | |||||||
d'actions en | Ecarts de | Actions | aux | pations ne | Capitaux | |||||
(EN MILLIONS D'EUROS) | Capital | Primes Réserves * | de flux de | |||||||
circulation | conversion | propres | actionnaires de | donnant pas | propres totaux | |||||
trésorerie | ||||||||||
(milliers) | la sté mère | le contrôle | ||||||||
Au 1er janvier 2018 | 212 090 | 638,0 | 4 053,2 | 464,8 | 21,2 | (218,2) | (52,5) | 4 906,5 | 216,8 | 5 123,3 |
Résultat net de l'exercice | -- | -- | -- | 981,8 | -- | -- | -- | 981,8 | 46,1 | 1 027,9 |
Autres éléments du résultat global | -- | -- | -- | 285,9 | (69,9) | (6,9) | -- | 209,1 | 3,7 | 212,8 |
Résultat global 2018 | -- | -- | -- | 1 267,7 | (69,9) | (6,9) | -- | 1 190,9 | 49,8 | 1 240,7 |
Souscriptions d'actions réservées aux salariés | 445 | 1,3 | 14,9 | -- | -- | -- | -- | 16,2 | -- | 16,2 |
Distribution de dividendes de la société mère | -- | -- | -- | (382,1) | -- | -- | -- | (382,1) | -- | (382,1) |
Part des tiers dans les distributions des filiales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (41,7) | (41,7) |
Paiements en actions | -- | -- | -- | 16,3 | -- | -- | -- | 16,3 | -- | 16,3 |
Achat / vente de titres d'autocontrôle | (79) | -- | -- | (21,1) | -- | -- | (14,8) | (35,9) | -- | (35,9) |
Autres | -- | -- | -- | (12,3) | -- | -- | (12,3) | -- | (12,3) | |
Variation de périmètre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Au 31 décembre 2018 | 212 456 | 639,3 | 4 068,1 | 1 333,3 | (48,7) | (225,1) | (67,3) | 5 699,6 | 224,9 | 5 924,5 |
Impact de la norme IFRS 16 (note 1.2) | -- | -- | -- | 5,7 | -- | -- | -- | 5,7 | -- | 5,7 |
Au 1er janvier 2019 retraité | 212 456 | 639,3 | 4 068,1 | 1 339,0 | (48,7) | (225,1) | (67,3) | 5 705,3 | 224,9 | 5 930,2 |
Résultat net de l'exercice | -- | -- | -- | 1 121,9 | -- | -- | -- | 1 121,9 | 24,5 | 1 146,4 |
Autres éléments du résultat global | -- | -- | -- | (482,3) | (45,4) | 44,4 | -- | (483,3) | (6,3) | (489,6) |
Résultat global 2019 | -- | -- | -- | 639,6 | (45,4) | 44,4 | -- | 638,6 | 18,2 | 656,8 |
Souscriptions d'actions réservées aux salariés | 213 | 0,7 | 6,2 | -- | -- | -- | -- | 6,9 | -- | 6,9 |
Distribution de dividendes de la société mère | -- | -- | -- | (463,1) | -- | -- | -- | (463,1) | -- | (463,1) |
Part des tiers dans les distrib. de dividendes des filiales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (18,3) | (18,3) |
Paiements en actions | -- | -- | -- | 26,3 | -- | -- | -- | 26,3 | -- | 26,3 |
Achat / vente de titres d'autocontrôle | 88 | -- | -- | (40,8) | -- | -- | 10,8 | (30,0) | -- | (30,0) |
Rachat des intérêts minoritaires Gemalto (note 3.1) | -- | -- | -- | (437,0) | -- | -- | -- | (437,0) | 7,2 | (429,8) |
Autres | -- | -- | -- | 2,2 | -- | -- | -- | 2,2 | 0,9 | 3,1 |
Au 31 décembre 2019 | 212 757 | 640,0 | 4 074,3 | 1 066,2 | (94,1) | (180,7) | (56,5) | 5 449,2 | 232,9 | 5 682,1 |
- Cette rubrique inclut les écarts actuariels liés aux engagements de retraite, comptabilisés directement en capitaux propres, sans reclassement ultérieur en résultat (-1 621,6 M€ à fin 2018, - 2 132,5 M€ à fin 2019).
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Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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