TXCOM : Comptes Sociaux 1er semestre 2023

SA TXCOM

Etats Financiers au 30/06/2023

SA TXCOM

Etats Financiers au 30/06/2023

SA TXCOM

Etats Financiers au 30/06/2023

Rubriques

BRUT

Amort.

Net au

Net au

Dépréciation

30/06/2023

31/12/2022

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement

Frais de développement

2 930 105

2 867 948

62 157

60 098

Concessions, brevets et droits similaires

159 073

153 286

5 787

6 677

Fonds commerciaux

240 055

170 000

70 055

70 055

Autres immobilisations incorporelles en cours R&D

82 631

82 631

84 467

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains

628 933

-

628 933

628 933

Constructions

435 353

127 997

307 356

327 450

Installations techniques, matériel et outillage industriels

470 788

453 683

17 106

26 097

Autres immobilisations corporelles

282 766

201 017

81 749

95 403

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon la méthode de mise en

équivalence

Autres participations

465 710

348 710

117 000

351 000

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

10 627

-

10 627

10 618

Prêts

-

-

Autres immobilisations financières

20 879

20 879

20 879

Actif immobilisé

5 726 921

4 322 640

1 404 280

1 681 678

Stocks de matières premières, d'approvisionnements

1 514 511

334 094

1 180 417

1 394 192

Stocks d'en-cours de production de biens

265 423

18 220

247 203

178 714

Stocks d'en-cours de production de services

Stocks produits intermédiaires et finis

89 043

19 951

69 092

100 455

Stock de marchandises

-

-

Avances, acomptes versés sur commandes

16 996

16 996

36 014

Créances clients et comptes rattachés

1 352 282

424 225

928 057

1 291 011

Autres créances

1 490 524

882 844

607 680

645 891

Capital souscrit et appelé, non versé

-

-

Valeurs mobilières de placement

1 501 025

335 700

1 165 325

1 155 875

Dont actions propres :

-

-

Disponibilités

6 610 798

6 610 798

6 094 973

Charges constatées d'avance

57 601

57 601

4 406

Actif circulant

12 898 201

2 015 033

10 883 168

10 901 531

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Prime de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif

13 665

13 665

12 379

TOTAL

18 638 787

6 337 673

12 301 114

12 595 588

SA TXCOM

Etats Financiers au 30/06/2023

Rubriques

Net au

Net au

30/06/2023

31/12/2022

Capital social ou individuel (dont versé : 246 372)

246 372

246 372

Primes d'émission, de fusion, d'apport, …

2 938 987

2 938 987

Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence)

Réserve légale

24 637

24 637

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des

cours)

Autres réserves

409 609

409 609

Report à nouveau

6 443 717

6 136 938

RESULTAT DE L'EXERCICE

47 432

676 337

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

110 177

36 726

Capitaux propres

10 220 930

10 469 605

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Autres fonds propres

Provisions pour risques

200 137

376 851

Provisions pour charges

-

-

Provisions pour risques et charges

200 137

376 851

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

101 480

190 488

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : )

374 079

4 521

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

418 514

592 364

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

747 310

648 114

Dettes fiscales et sociales

223 323

269 860

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

4 957

31 085

Produits constatés d'avance

-

-

Dettes

1 869 662

1 736 432

Ecarts de conversion passif

10 385

12 700

TOTAL

12 301 114

12 595 588

SA TXCOM

Etats Financiers au 30/06/2023

SA TXCOM

Etats Financiers au 30/06/2023

Rubriques

France

Export

30/06/2023

30/06/2022

Variation

Ventes de marchandises

182 900

-

182 900

762 023

-579 123

Production vendue de biens

966 370

3 055 115

4 021 485

5 134 352

-1 112 867

Production vendue de services

7 473

2 110

9 583

8 405

1 179

Chiffre d'affaires net

1 156 743

3 057 225

4 213 969

5 904 780

-1 690 811

Production stockée

37 127

258 552

-221 426

Production immobilisée

18 121

49 197

-31 076

Subventions d'exploitation

-

-

Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges

486 840

497 392

-10 553

Autres produits

19 589

29 322

-9 733

Produits d'exploitation

4 775 645

6 739 243

-1 963 598

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

179 512

745 958

-566 445

Variations de stock (marchandises)

-

-

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de

1 733 701

3 065 519

-1 331 818

douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

202 482

-

301 984

504 466

Autres achats et charges externes

620 935

970 640

-349 705

Impôts, taxes et versements assimilés

60 252

89 142

-28 890

Salaires et traitements

458 315

499 971

-41 655

Charges sociales

163 059

172 109

-9 051

Dotations aux amortissements sur immobilisations

61 907

53 625

8 282

Dotations aux provisions immobilisations

-

-

Dotations aux provisions sur actif circulant

796 489

282 741

513 748

Dotations aux provisions pour risques et charges

-

-

Autres charges

47 949

59 290

-11 341

Charges d'exploitation

4 324 602

5 637 011

-1 312 409

Résultat d'exploitation

451 043

1 102 232

-651 189

Produits financiers de participation

4 370

7 457

-3 087

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

80 199

2 177

78 022

Reprises sur provisions et transferts de charges

199 829

9 178

190 651

Différences positives de change

24 372

104 200

-79 828

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

-

-

Produits financiers

308 770

123 011

185 759

Dotations financières aux amortissements et provisions

425 665

7 073

418 592

Intérêts et charges assimilées

838

1 381

-543

Différences négatives de change

38 812

2 922

35 890

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

-

-

Charges financières

465 315

11 376

453 940

Résultat financier

-

156 546

111 635

-268 181

Résultat courant avant impôts

294 497

1 213 868

-919 371

SA TXCOM

Etats Financiers au 30/06/2023

Rubriques

30/06/2023

30/06/2022

Variation

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

-

-

Produits exceptionnels sur opérations en capital

5 158

88 496

-83 338

Reprises sur provisions et transferts de charges

-

-

Produits exceptionnels

Produits

5 158

88 496

-83 338

exceptionnels

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

95 917

-

1 600

97 517

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

7 545

-

7 545

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

73 451

-

73 451

Charges

176 913

-

1 600

178 513

exceptionnelles

Résultat exceptionnel

-

171 755

90 096

-261 851

Participation des salariés au résultat de l'entreprise

Impôts sur les bénéfices

75 311

309 471

-234 160

Total des produits

5 089 572

6 950 750

-1 861 178

Total des charges

5 042 141

5 956 257

-914 117

Bénéfice ou perte

47 432

994 493

-947 061

SA TXCOM

Etats Financiers au 30/06/2023

Soldes intermédiaires de gestion

Rubriques

30/06/2023

%

30/06/2022

%

Variation

%

Ventes de marchandises + Production

4 213 969

100,00

5 904 780

100,00

-1 690 811

-28,635

Ventes de marchandises

182 900

4,34

762 023

12,91

-579 123

-75,998

Transferts charges exploitation liées à la marge

-

-

0,000

commerciale

Coût d'achats des marchandises vendues

179 512

4,26

745 958

12,63

-566 445

-75,935

Marge commerciale

3 388

0,08

16 065

0,27

-12 677

-78,911

Production vendue

4 031 068

95,66

5 142 757

87,09

-1 111 688

-21,617

Production stockée

37 127

0,88

258 552

4,38

-221 426

-85,641

Production immobilisée

18 121

0,43

49 197

0,83

-31 076

-63,166

Production de l'exercice

4 086 316

96,97

5 450 506

92,31

-1 364 190

-25,029

Transferts charges exploitation liées à la Valeur

92 096

2,19

156 739

2,65

-64 643

-41,243

Ajoutée

Consommation de l'exercice en provenance de

2 557 118

60,68

3 734 175

63,24

-1 177 057

-31,521

tiers

Valeur ajoutée

1 624 682

38,55

1 889 136

31,99

-264 454

-13,999

Subventions d'exploitation

0

-

0

-

0

0,000

Transferts charges exploitation liées à l'E.B.E

33 773

0,80

41 637

0,71

-7 864

-18,888

Impôts, taxes et versements assimilés

60 252

1,43

89 142

1,51

-28 890

-32,409

Charges de personnel

621 374

14,75

672 080

11,38

-50 706

-7,545

Excédent Brut d'Exploitation/

976 828

23,18

1 169 551

19,81

-192 723

-16,478

Insuffisance Brut d'Exploitation

Reprise s/charges d'exploitation et transferts de

360 971

8,57

299 016

5,06

61 955

0,000

charges

Autres produits

19 589

0,46

29 322

0,50

-9 733

-33,194

Dotations aux amortissements et provisions

858 396

20,37

336 366

5,70

522 030

155,197

Autres charges

47 949

1,14

59 290

1,00

-11 341

-19,128

Résultat d'exploitation

451 043

10,70

1 102 232

18,67

-651 189

-59,079

Quote-part de résultat s/opérations faites en commun

Produits financiers

308 770

7,33

123 011

2,08

185 759

Charges financières

465 315

11,04

11 376

0,19

453 940

Résultat courant avant impôts

294 497

6,99

1 213 868

20,56

-919 371

-75,739

Produits exceptionnels

5 158

0,12

88 496

1,50

-83 338

Charges exceptionnelles

176 913

4,20

-1 600

- 0,03

178 513

Résultat exceptionnel

-171 755

-4,08

90 096

1,53

-261 851

-290,635

Participation des salariés aux résultats de

l'entreprise

Impôts sur les bénéfices

75 311

1,79

309 471

5,24

-234 160

-75,665

Résultat de l'exercice

47 432

1,13

994 493

16,84

-947 061

-95,231

SA TXCOM

Etats Financiers au 30/06/2023