AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
Société UNIMED
Siège social : B.P.38 ZI Kalaa Kébira - 4060
La société UNIMED publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au
30 Juin 2023 accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes : Mme Abir MATMTI (Conseil Audit Formation) et Mr Ahmed AYADI (General Audit).
Bilan
Au 31 Décembre
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Actifs | Notes | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | |||||
Actifs non courants | |||||||||
Actifs Immobilisés | |||||||||
Immobilisations incorporelles | 7 073 180 | 5 340 605 | 6 876 924 | ||||||
Moins : amortissements | <4 925 605> | <4 486 903> | <4 636 733> | ||||||
IV.1 | 2 147 575 | 853 702 | 2 240 191 | ||||||
Immobilisations corporelles | 186 598 196 | 166 672 377 | 178 497 751 | ||||||
Moins : amortissements | <109 953 563><100 460 785><105 143 105> | ||||||||
IV.2 | 76 644 633 | 66 211 592 | 73 354 646 | ||||||
Immobilisations financières | 9 141 936 | 8 518 753 | 8 357 366 | ||||||
Moins : provisions | <540 181> | <429 765> | <472 005> | ||||||
IV.3 | 8 601 755 | 8 088 988 | 7 885 361 | ||||||
Total des actifs immobilisés | 87 393 963 | 75 154 282 | 83 480 198 | ||||||
Total des actifs non courants | 87 393 963 | 75 154 282 | 83 480 198 | ||||||
Actifs courants | |||||||||
Stocks | 49 535 122 | 41 690 555 | 47 976 289 | ||||||
Moins : provisions | <4 535 960> | <3 497 209> | <3 835 346> | ||||||
IV.4 | 44 999 162 | 38 193 346 | 44 140 943 | ||||||
Clients et comptes rattachés | 40 790 654 | 29 235 473 | 35 061 216 | ||||||
Moins : provisions | <1 808 427> | <1 616 997> | <1 116 383> | ||||||
IV.5 | 38 982 227 | 27 618 476 | 33 944 833 | ||||||
Autres actifs courants | 12 454 176 | 17 207 462 | 17 351 633 | ||||||
Moins : provisions | <992 792> | <986 976> | <1 030 716> | ||||||
IV.6 | 11 461 384 | 16 220 486 | 16 320 917 | ||||||
Liquidités et équivalents de liquidités | IV.7 | 929 669 | 11 260 914 | 5 977 767 | |||||
Total des actifs courants | 96 372 442 | 93 293 222 | 100 384 460 | ||||||
168 447 504 | |||||||||
Total des actifs | 183 766 405 | 183 864 658 |
BILAN
Au 31 Décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Capitaux propres et passifs | Notes | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 31.12.2022 |
Capitaux propres
Capital social
Réserves
Résultats reportés
Autres capitaux propres
Capitaux propres avant résultat de la période
Résultat de la période
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice
Passifs
Passifs non courants
Emprunts
Autres passifs non courants
Total des passifs non courants
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants
Autres passifs financiers Concours bancaires
Total des passifs courants
Total des passifs
32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | |
48 150 025 | 48 150 025 | 48 150 025 | |
8 505 253 | 15 683 157 | 15 683 157 | |
64 155 | 252 | 35 211 | |
IV.8 | 88 719 433 | 95 833 434 | 95 868 393 |
6 675 726 | 1 388 327 | 7 830 096 | |
95 395 159 | 97 221 761 | 103 698 489 |
IV.9 | 25 617 139 | 28 624 335 | 25 328 010 |
IV.10 | 2 024 418 | 1 568 647 | 1 729 081 |
27 641 557 | 30 192 982 | 27 057 091 |
IV.11 | 14 069 511 | 9 697 845 | 16 802 176 |
IV.12 | 21 572 991 | 17 739 156 | 6 419 894 |
IV.13 | 20 803 708 | 9 778 295 | 22 547 591 |
IV.14 | 4 283 479 | 3 817 465 | 7 339 417 |
60 729 689 | 41 032 761 | 53 109 078 | |
88 371 246 | 71 225 743 | 80 166 169 |
Total des capitaux propres et passifs | 183 766 405 | 168 447 504 | 183 864 658 |
Etat de Résultat
Pour l'Exercice clos au 31 Décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Notes | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | |
Produits d'exploitation | ||||
Revenus | V.1 | 61 251 466 | 42 478 315 | 96 361 155 |
Autres produits d'exploitation | V.2 | 44 630 | 8 304 | 255 122 |
Total des produits d'exploitation | 61 296 096 | 42 486 619 | 96 616 277 | |
Charges d'exploitation | ||||
Variation stocks des produits finis | V.3 | 752 514 | 1 152 051 | 536 534 |
Achats d'approvisionnements consommés | V.4 | <28 534 672><20 955 559> | <45 456 865> | |
Charges de personnel | V.5 | <9 282 391> | <8 379 659> | <16 528 947> |
Dotations aux amortissements et aux provisions | V.6 | <6 817 575> | <6 342 051> | <11 100 116> |
Autres charges d'exploitation | V.7 | <5 698 214> | <5 010 327> | <10 653 255> |
Total des charges d'exploitation | <49 580 338><39 535 545> | <83 202 649> | ||
Résultat d'exploitation | 11 715 758 | 2 951 074 | 13 413 628 | |
Charges financières nettes | V.8 | <2 906 036> | <1 276 293> | <3 649 580> |
Produits des placements | V.9 | 77 398 | 167 576 | 192 391 |
Autres gains ordinaires | V.10 | 3 195 | 88 381 | 97 803 |
Autres pertes ordinaires | V.11 | <117 566> | <61 574> | <223 224> |
Résultat des activités ordinaires avant Impôt | 8 772 749 | 1 869 164 | 9 831 018 | |
Impôt sur les sociétés | V.12 | <2 097 023> | <480 837> | <2 000 922> |
Résultat des activités ordinaires après impôt | 6 675 726 | 1 388 327 | 7 830 096 | |
Résultat net de la période | 6 675 726 | 1 388 327 | 7 830 096 |
Etat de Flux de Trésorerie
Pour l'Exercice clos au 31 Décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Notes | 30.06.2023 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | |||||||
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||||||||
Résultat net | 6 675 726 | 1 388 327 | 7 830 096 | |||||||
Ajustements pour : | ||||||||||
Amortissements & provisions | 6 817 575 | 6 342 051 | 11 100 116 | |||||||
Plus ou moins-value sur cession d'Immobilisations | - | <82 458> | <90 459> | |||||||
Quote-part des subventions d'investissement | <11 096> | <504> | <756> | |||||||
Capitalisation des amortissements | - | - | 209 266 | |||||||
Variation des stocks | <1 558 833> | <4 251 031><10 536 765> | ||||||||
Variation des créances | <5 729 438> | <1 449 960> | <7 275 703> | |||||||
Variation des autres actifs | 4 897 457 | <3 964 179> | <4 108 350> | |||||||
Variation des fournisseurs d'exploitation | <2 732 665> | <904 134> | 6 200 197 | |||||||
Variation des autres dettes | 199 056 | <686 896> | 970 432 | |||||||
Flux provenant de (affectés à ) l'exploitation | VI.1 | 8 557 782 | <3 608 784> | 4 298 074 | ||||||
Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||||||||||
Décaissements pour acqu. d'Imm. Corp & Incorp. | <8 296 701> | <2 951 711><16 364 649> | ||||||||
Encaissements suite à la cession d'Imm Corp. & Incorp. | - | 85 450 | 93 450 | |||||||
Décaissements pour acqu. d'Imm. Financières | <784 570> | <41 410> | - | |||||||
Encaissements suite à la cession d'Imm. Financières | - | 31 500 | 151 477 | |||||||
Encaissements des subventions d'investissement | 40 040 | - | 35 211 | |||||||
Flux affectés à l'investissement | VI.2 | <9 041 231> | <2 876 171> | <16 084 511> | ||||||
Flux de trésorerie liés au financement | ||||||||||
Dividendes & autres distributions | - | - <12 990 212> | ||||||||
Encaissements d'emprunts | 21 160 460 | 13 300 000 | 33 417 978 | |||||||
Remboursement d'emprunts | <22 669 171> | <2 666 924><13 298 307> | ||||||||
Flux affectés au (provenant du) financement | VI.3 | <1 508 711> | 10 633 076 | 7 129 459 | ||||||
Variation de trésorerie | <1 992 160> | 4 148 121 | <4 656 978> | |||||||
Trésorerie au début de la période | <1 361 650> | 3 295 328 | 3 295 328 | |||||||
Trésorerie à la clôture de la période | <3 353 810> | 7 443 449 | <1 361 650> | |||||||
Liquidités à l'actif du bilan | 929 669 | 11 260 914 | 5 977 767 | |||||||
Concours bancaires au passif du bilan | <4 283 479> | <3 817 465> | <7 339 417> | |||||||
Trésorerie selon le bilan | <3 353 810> | 7 443 449 | <1 361 650> |
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Unimed SA published this content on 02 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 October 2023 17:20:36 UTC.