Rapport annuel 31.12.2022
SOMMAIRE
3 | GOUVERNANCE | 6 | ||
3.1 | Le fonctionnement | 6 | ||
3.1.1 | Organigramme juridique et périmètre de consolidation | 6 | ||
3.1.2 | Relations mères-filiales | 7 | ||
3.1.3 | Code de Gouvernement d'Entreprise | 7 | ||
3.1.4 | Le Conseil d'Administration au 31/12/2022 | 17 | ||
3.1.5 | Nomination et missions du Président du Conseil d'Administration | 19 | ||
3.1.6 | Administrateurs indépendants | 19 | ||
3.1.7 | Accès à l'information des Administrateurs | 19 | ||
3.1.8 | Règlement intérieur | 20 | ||
3.1.9 | Conseils d'Administration tenus en 2022 | 20 | ||
3.1.10 | Conventions | 20 | ||
3.1.11 | Intérêts des dirigeants | 20 | ||
3.2 | Les Comités mis en place par le Conseil d'Administration | 20 | ||
3.3 | Rémunération des mandataires sociaux, Administrateurs et autres dirigeants | 21 | ||
3.3.1 | Tableau de synthèse des rémunérations et des options attribuées aux mandataires sociaux | 21 | ||
3.3.2 | Rémunération des Administrateurs | 21 |
- Options de souscription & d'achat d'actions attribuées durant l'exercice à chaque mandataire social21
- Options de souscription ou d'achat d'actions levées durant l'exercice par chaque mandataire social. 21
3.3.5 | Actions de performance attribuées durant l'exercice à chaque mandataire social | 22 | ||
3.3.6 | Actions de performance devenues disponibles durant l'exercice pour chaque mandataire social | 22 | ||
3.3.7 | Précisions complémentaires relatives aux rémunérations des mandataires sociaux | 22 | ||
4 | LA DEMARCHE RSE CHEZ UPERGY | 22 | ||
4.1 | Gouvernance de la RSE | 22 | ||
4.2 | Modèle de création de valeur | 23 | ||
4.3 | Cartographie des parties prenantes | 25 | ||
4.4 | Cartographie des enjeux | 25 | ||
4.4.1 | Enjeux Sociaux | 26 | ||
4.4.2 | Enjeux Sociétaux | 26 | ||
4.4.3 | Enjeux Environnementaux | 27 | ||
4.5 | Les objectifs RSE | 29 | ||
4.5.1 | Assurer le bien-être des collaborateurs | 29 | ||
4.5.2 | Innover pour des solutions durables | 30 | ||
4.5.3 | Sensibiliser nos parties prenantes à la RSE | 31 | ||
4.5.4 | Réduire notre impact sur l'environnement | 32 | ||
4.6 | Management RSE | 33 | ||
4.6.1 | Activité UPERGY en lien avec les ODD | 33 | ||
4.6.1.1 | Secteur médical | 33 | ||
4.6.1.2 | La réparabilité des batteries | 33 |
4.6.2 Adhésion aux 10 principes du pacte mondial des nations unis et de l'organisation internationale du
travail (OIT) | ........................................................................................................................................................... | 33 |
4.6.2.1 | Droits de l'Homme | 33 |
4.6.2.2 | Travail | 34 |
2 |
4.6.2.3 | Environnement | 35 | |||
4.6.2.4 | Lutte contre la corruption | 36 | |||
4.6.3 | Mécénat et dons | 36 | |||
4.6.4 | Dispositif d'alerte | 37 | |||
4.6.5 | Risques de pollution | 37 | |||
4.6.6 | Utilisation durable des ressources | 37 | |||
4.6.7 | Bilan Carbone | 38 | |||
4.6.7.1 | Bilan Carbone 2022 (périmètre Groupe) | 38 | |||
4.6.7.2 | Evolution du Bilan carbone | 38 | |||
4.6.8 | Protection de la biodiversité | 39 | |||
4.6.9 | Périmètre de reporting | 39 | |||
4.6.10 | Indicateurs de performance et de suivi | 40 | |||
4.6.10.1 | Indicateurs sociaux | 40 | |||
4.6.10.2 | Indicateur sociétaux | 42 | |||
4.6.10.3 | Indicateurs environnementaux | 43 | |||
5 | ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 31/12/2022 | 45 | |||
5.1 | Bilan consolidé | 45 | |||
5.2 | Compte de résultat consolidé | 46 | |||
5.3 | Tableau de flux de trésorerie consolidé | 47 | |||
5.4 | Tableau des soldes intermédiaires de gestion | 48 | |||
6 | PRINCIPES COMPTABLES ET NOTES ANNEXES | 49 | |||
6.1 | Principes Comptables et méthodes d'évaluation | 49 | |||
6.2 | Permanence des méthodes | 49 | |||
6.3 | Faits marquants | 49 | |||
6.4 | Evènements postérieurs à la clôture | 49 | |||
6.5 | Dividendes | 49 | |||
6.6 | Périmètre de consolidation | 50 | |||
6.7 | Actions propres | 51 | |||
6.8 | Ecarts de conversion | 51 | |||
6.9 | Immobilisations incorporelles | 52 | |||
6.9.1 | Ecarts d'acquisition | 52 | |||
6.9.2 | Autres immobilisations incorporelles | 52 | |||
6.10 | Immobilisations corporelles | 52 | |||
6.11 | Immobilisations financières | 53 | |||
6.12 | Stocks | 53 | |||
6.13 | Clients et autres Créances | 53 | |||
6.14 | Disponibilités et valeurs mobilières de placement | 53 | |||
6.15 | Imposition différée | 53 | |||
6.16 | Engagement en matière de retraite | 53 | |||
7 | PRINCIPAUX POSTES DU BILAN | 55 | |||
7.1 | Immobilisations incorporelles | 55 | |||
7.2 | Immobilisations corporelles | 56 | |||
7.3 | Immobilisations financières | 57 | |||
7.4 | Participation mise en équivalence | 57 | |||
7.5 | Actifs circulants | 57 | |||
7.6 | Provisions | 58 | |||
7.7 | Variation des capitaux propres consolidés | 58 | |||
7.8 | Passage du résultat social au résultat consolidé | 59 | |||
7.9 | Emprunts et dettes financières | 59 | |||
7.10 | Autres dettes et comptes de régularisation | 60 | |||
8 | PRINCIPAUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT | 60 | |||
8.1 | Chiffre d'affaires | 60 | |||
3 |
8.2 | Ventilation des effectifs et charges de personnel | 61 | |
8.3 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 61 | |
8.4 | Résultat d'exploitation | 61 | |
8.5 | Résultat financier | 62 | |
8.6 | Résultat exceptionnel | 62 | |
8.7 | Impôts sur les sociétés | 62 | |
8.8 | Rémunérations des dirigeants | 63 | |
8.9 | Engagements hors bilan | 63 | |
8.10 | Transactions entre les parties liées | 63 | |
8.11 | Honoraires des contrôleurs légaux | 63 | |
9 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES 2022 | 64 | ||
10 COMPTES ANNUELS SOCIAUX UPERGY RELATIFS A L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2022 | 67 | ||
10.1 | Actif | .............................................................................................................................................................. | 67 |
10.2 | Passif | 68 | |
10.3 | Compte de résultat | 69 | |
10.4 | Annexe aux comptes sociaux | 70 | |
10.4.1 | Faits marquants | 70 | |
10.4.2 | Evénements post-clôture | 70 | |
10.4.3 | Règles et méthodes comptables | 71 | |
10.5 | Informations relatives au bilan | 74 | |
10.5.1 | Immobilisations | 74 | |
10.5.2 | Amortissements | 74 | |
10.5.3 | Provisions | 74 | |
10.5.4 | Etat des créances et des dettes à la clôture de l'exercice | 75 | |
10.5.5 | Fonds commercial | 76 | |
10.5.6 | Produits à recevoir | 76 | |
10.5.7 | Charges à payer | 76 | |
10.5.8 | Composition du capital social | 76 | |
10.5.9 | Tableau des variations des capitaux propres | 77 | |
10.6 | Informations relatives au compte de résultat | 77 | |
10.6.1 | Ventilation du chiffre d'affaires | 77 | |
10.6.2 | Charges et produits exceptionnels | 77 | |
10.7 | Autres informations | 78 | |
10.7.1 | Accroissement et allègement de la dette future d'impôt | 78 | |
10.7.2 | Engagements financiers | 78 | |
10.7.3 | Effectif moyen | 79 | |
10.7.4 | Rémunération des dirigeants | 79 | |
10.7.5 | Liste des filiales et des participations | 79 | |
11 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS SOCIAUX 2022 | 80 | ||
12 RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES ... | 83 | ||
13 RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | 84 | ||
14 | PROJET DE RESOLUTIONS | 103 | |
15 | INFORMATIONS BOURSIERES | 106 | |
16 RESPONSABLE DU RAPPORT ANNUEL | 107 |
4
1 Présentation du Groupe UPERGY
Créée en 1996, le groupe UPERGY est spécialisé dans la distribution de produits consommables, indispensables et non stratégiques dans le domaine de l'énergie autonome. En 2013, le groupe a décidé de se recentrer sur son activité batterie. Déjà leader en France sur le secteur de l'énergie autonome, UPERGY compte accroître sa présence dans toute l'Europe.
UPERGY est entré en Bourse le 15 janvier 2007 et coté sur EURONEXT Growth.
Aujourd'hui UPERGY compte un réseau de 50 magasins 1001 Piles & Batteries en France dont 41 en franchise, tous spécialisés en BtoC, et 5 marques (Allbatteries, GBS Batteries, Hawk-Woods, Enix Power Solutions et Enix Energies) spécialisées en BtoB.
2 Panorama 2022
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