T1 2021
ValnevA SE états financiers Consolidés condensés intermédiares
20 mai 2021
VALNEVA SE Campus Bio-Ouest
6 rue Alain Bombard
44800 Saint-Herblain, France
www.valneva.com
VALNEVA SE - ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS CONDENSÉS | 1 |
INTERMÉDIAIRES | |
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2021
VALNEVA
Société Européenne à directoire et conseil de surveillance
Siège social :
6 rue Alain Bombard, 44800 SAINT-HERBLAIN - France 422 497 560 R.C.S.
États financiers consolidés condensés intermédiaires
au 31 Mars 2021 (non-audités)
VALNEVA SE - ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS CONDENSÉS | 2 |
INTERMÉDIAIRES | |
1. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE CONDENSE INTERMEDIAIRE
1.1. Comptes de résultat consolidés
En milliers d'euros | Trois mois clos au 31 mars, | ||
(excepté pour les valeurs par actions) | 2021 | 2020 | |
Revenus de la vente de produits | 16 124 | 32 674 | |
Produits des coopérations, licences et services | 7 092 | 2 546 | |
Chiffre d'affaires | 23 215 | 35 219 | |
Coût des produits et des services | (14 650) | (12 790) | |
Frais de recherche et développement | (27 732) | (13 297) | |
Frais de marketing et de distribution | (4 941) | (6 005) | |
Frais généraux et administratifs | (10 010) | (5 231) | |
Autres produits et charges opérationnels, net | 2 979 | 2 190 | |
RÉSULTAT OPERATIONNEL | (31 138) | 88 | |
Produits financiers | 7 695 | 176 | |
Charges financières | (4 607) | (2 369) | |
Résultat des participations dans les entreprises liées | (19) | (111) | |
RÉSULTAT AVANT IMPÔT | (28 070) | (2 217) | |
Produit/(charge) d'impôt sur le résultat | 368 | 988 | |
RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | (27 702) | (1 229) | |
Résultat par action | |||
Lié au résultat net de la période attribuable aux détenteurs | |||
des actions de la Société, exprimé en euros par action | |||
- | Base | (0,30) | (0,01) |
- | Dilué | (0,30) | (0,01) |
1.2. Resultat global consolidé condensé intermédiaire
En milliers d'euros | Trois mois clos au 31 mars, | |
2021 | 2020 | |
Résultat net de la période | (27 702) | (1 229) |
Autres éléments du résultat global | ||
Éléments susceptibles d'être reclassés en profit ou | ||
perte | ||
Écarts de conversion | (337) | (1 682) |
Éléments non reclassés en profit ou perte | ||
Régimes à prestations définies - | ||
Bénéfices/(Pertes) actuarielles | - | - |
Autres éléments du résultat global, net d'impôts | (337) | (1 682) |
RÉSULTAT GLOBAL POUR LA PÉRIODE | ||
ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ | (28 038) | (2 911) |
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INTERMÉDIAIRES | |
2. BILAN CONSOLIDE CONDENSE INTERMEDIAIRE
En milliers d'euros | Au 31 mars, | Au 31 décembre, |
2021 | 2020 | |
ACTIFS | ||
Actifs non courants | 157 132 | 140 737 |
Immobilisations incorporelles | 35 156 | 35 409 |
Droit d'utilisation des actifs | 42 592 | 43 374 |
Immobilisations corporelles | 51 030 | 34 779 |
Titres mis en équivalence | 2 111 | 2 130 |
Actifs d'impôt différé | 6 390 | 5 570 |
Autres actifs non courants | 19 852 | 19 476 |
Actifs courants | 416 981 | 308 427 |
Stocks | 97 400 | 26 933 |
Créances client | 25 100 | 19 232 |
Autres actifs courants | 58 568 | 57 828 |
Trésorerie et équivalent de trésorerie | 235 913 | 204 435 |
TOTAL ACTIF | 574 112 | 449 164 |
CAPITAUX PROPRES | ||
Capital et réserves attribuables aux actionnaires | 52 355 | 77 422 |
de la Société | ||
Capital social | 13 765 | 13 646 |
Primes d'émission | 247 074 | 244 984 |
Autres réserves | 52 768 | 52 342 |
Bénéfices non distribués/(Déficit accumulé) | (233 549) | (169 156) |
Résultat net de la période | (27 702) | (64 393) |
PASSIFS | ||
Passifs non courants | 201 401 | 195 872 |
Emprunts | 48 868 | 46 375 |
Obligations locatives | 48 593 | 49 392 |
Passifs sur contrats | - | 58 |
Engagements de remboursement | 99 637 | 97 205 |
Provisions | 3 730 | 2 358 |
Passifs d'impôts différés | 503 | 412 |
Autres passifs | 71 | 72 |
Passifs courants | 320 357 | 175 870 |
Emprunts | 5 944 | 6 988 |
Fournisseurs et autres créditeurs | 60 878 | 36 212 |
Dettes fiscales et sociales | 11 779 | 13 165 |
Obligations locatives | 2 604 | 2 696 |
Passifs sur contrats | 204 956 | 89 578 |
Engagements de remboursement | 18 818 | 14 222 |
Provisions | 13 109 | 10 169 |
Autres passifs | 2 268 | 2 841 |
TOTAL PASSIF | 521 758 | 371 742 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIF | 574 112 | 449 164 |
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INTERMÉDIAIRES | |
3. TABLEAU CONSOLIDE CONDENSE INTERMEDIAIRE DES FLUX DE TRESORERIE
En milliers d'euros | Trois mois clos au 31 mars, | |
2021 | 2020 | |
Flux de trésorerie générés par l'activité | ||
Résultat net de l'ensemble consolidé | (27 702) | (1 229) |
Autres éléments du résultat sans effet sur la trésorerie | 6 232 | 4 167 |
Variations des actifs et passifs opérationnels non courants | 1 951 | (489) |
Variations du besoin en fonds de roulement | 68 373 | 673 |
Trésorerie générée par les opérations courantes | 48 855 | 3 122 |
Impôts sur les résultats payés | (1 296) | (141) |
Trésorerie nette générée par l'activité | 47 559 | 2 981 |
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | (16 333) | (535) |
Acquisitions d'immobilisations incorporelles | (543) | (62) |
Intérêts perçus | 19 | 46 |
Trésorerie nette absorbée par les opérations | (16 857) | (552) |
d'investissement | ||
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
Produits provenant de l'émission d'actions ordinaires, net des | ||
coûts de transaction sur capitaux propres | 2 209 | - |
Cession/(Acquisition) par la Société de ses propres actions | ||
154 | 47 | |
Nouveaux emprunts, net des coûts de transaction | - | 35 515 |
Remboursement des emprunts | - | (20 000) |
Remboursement des passifs de location | (518) | (530) |
Intérêts payés | (3 396) | (545) |
Trésorerie nette générée par/(absorbée par) les opérations | (1 550) | 14 486 |
de financement | ||
Variation nette de trésorerie et équivalent de trésorerie
Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture de la période
Gains/(pertes) de change sur la trésorerie
Liquidités soumises à restrictions
29 152 | 16 916 |
204 394 | 64 439 |
2 324 | (523) |
43 | - |
Trésorerie, équivalents de trésorerie et dépôts à court terme | ||
à la clôture de la période | 235 913 | 80 832 |
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Valneva SE published this content on 20 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 May 2021 05:07:05 UTC.