T1 2021

ValnevA SE états financiers Consolidés condensés intermédiares

20 mai 2021

VALNEVA SE Campus Bio-Ouest

6 rue Alain Bombard

44800 Saint-Herblain, France

www.valneva.com

VALNEVA SE - ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS CONDENSÉS

1

INTERMÉDIAIRES

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2021

VALNEVA

Société Européenne à directoire et conseil de surveillance

Siège social :

6 rue Alain Bombard, 44800 SAINT-HERBLAIN - France 422 497 560 R.C.S.

États financiers consolidés condensés intermédiaires

au 31 Mars 2021 (non-audités)

VALNEVA SE - ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS CONDENSÉS

2

INTERMÉDIAIRES

1. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE CONDENSE INTERMEDIAIRE

1.1. Comptes de résultat consolidés

En milliers d'euros

Trois mois clos au 31 mars,

(excepté pour les valeurs par actions)

2021

2020

Revenus de la vente de produits

16 124

32 674

Produits des coopérations, licences et services

7 092

2 546

Chiffre d'affaires

23 215

35 219

Coût des produits et des services

(14 650)

(12 790)

Frais de recherche et développement

(27 732)

(13 297)

Frais de marketing et de distribution

(4 941)

(6 005)

Frais généraux et administratifs

(10 010)

(5 231)

Autres produits et charges opérationnels, net

2 979

2 190

RÉSULTAT OPERATIONNEL

(31 138)

88

Produits financiers

7 695

176

Charges financières

(4 607)

(2 369)

Résultat des participations dans les entreprises liées

(19)

(111)

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

(28 070)

(2 217)

Produit/(charge) d'impôt sur le résultat

368

988

RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE

(27 702)

(1 229)

Résultat par action

Lié au résultat net de la période attribuable aux détenteurs

des actions de la Société, exprimé en euros par action

-

Base

(0,30)

(0,01)

-

Dilué

(0,30)

(0,01)

1.2. Resultat global consolidé condensé intermédiaire

En milliers d'euros

Trois mois clos au 31 mars,

2021

2020

Résultat net de la période

(27 702)

(1 229)

Autres éléments du résultat global

Éléments susceptibles d'être reclassés en profit ou

perte

Écarts de conversion

(337)

(1 682)

Éléments non reclassés en profit ou perte

Régimes à prestations définies -

Bénéfices/(Pertes) actuarielles

-

-

Autres éléments du résultat global, net d'impôts

(337)

(1 682)

RÉSULTAT GLOBAL POUR LA PÉRIODE

ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ

(28 038)

(2 911)

VALNEVA SE - ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS CONDENSÉS

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INTERMÉDIAIRES

2. BILAN CONSOLIDE CONDENSE INTERMEDIAIRE

En milliers d'euros

Au 31 mars,

Au 31 décembre,

2021

2020

ACTIFS

Actifs non courants

157 132

140 737

Immobilisations incorporelles

35 156

35 409

Droit d'utilisation des actifs

42 592

43 374

Immobilisations corporelles

51 030

34 779

Titres mis en équivalence

2 111

2 130

Actifs d'impôt différé

6 390

5 570

Autres actifs non courants

19 852

19 476

Actifs courants

416 981

308 427

Stocks

97 400

26 933

Créances client

25 100

19 232

Autres actifs courants

58 568

57 828

Trésorerie et équivalent de trésorerie

235 913

204 435

TOTAL ACTIF

574 112

449 164

CAPITAUX PROPRES

Capital et réserves attribuables aux actionnaires

52 355

77 422

de la Société

Capital social

13 765

13 646

Primes d'émission

247 074

244 984

Autres réserves

52 768

52 342

Bénéfices non distribués/(Déficit accumulé)

(233 549)

(169 156)

Résultat net de la période

(27 702)

(64 393)

PASSIFS

Passifs non courants

201 401

195 872

Emprunts

48 868

46 375

Obligations locatives

48 593

49 392

Passifs sur contrats

-

58

Engagements de remboursement

99 637

97 205

Provisions

3 730

2 358

Passifs d'impôts différés

503

412

Autres passifs

71

72

Passifs courants

320 357

175 870

Emprunts

5 944

6 988

Fournisseurs et autres créditeurs

60 878

36 212

Dettes fiscales et sociales

11 779

13 165

Obligations locatives

2 604

2 696

Passifs sur contrats

204 956

89 578

Engagements de remboursement

18 818

14 222

Provisions

13 109

10 169

Autres passifs

2 268

2 841

TOTAL PASSIF

521 758

371 742

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

574 112

449 164

VALNEVA SE - ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS CONDENSÉS

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INTERMÉDIAIRES

3. TABLEAU CONSOLIDE CONDENSE INTERMEDIAIRE DES FLUX DE TRESORERIE

En milliers d'euros

Trois mois clos au 31 mars,

2021

2020

Flux de trésorerie générés par l'activité

Résultat net de l'ensemble consolidé

(27 702)

(1 229)

Autres éléments du résultat sans effet sur la trésorerie

6 232

4 167

Variations des actifs et passifs opérationnels non courants

1 951

(489)

Variations du besoin en fonds de roulement

68 373

673

Trésorerie générée par les opérations courantes

48 855

3 122

Impôts sur les résultats payés

(1 296)

(141)

Trésorerie nette générée par l'activité

47 559

2 981

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Acquisitions d'immobilisations corporelles

(16 333)

(535)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles

(543)

(62)

Intérêts perçus

19

46

Trésorerie nette absorbée par les opérations

(16 857)

(552)

d'investissement

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Produits provenant de l'émission d'actions ordinaires, net des

coûts de transaction sur capitaux propres

2 209

-

Cession/(Acquisition) par la Société de ses propres actions

154

47

Nouveaux emprunts, net des coûts de transaction

-

35 515

Remboursement des emprunts

-

(20 000)

Remboursement des passifs de location

(518)

(530)

Intérêts payés

(3 396)

(545)

Trésorerie nette générée par/(absorbée par) les opérations

(1 550)

14 486

de financement

Variation nette de trésorerie et équivalent de trésorerie

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture de la période

Gains/(pertes) de change sur la trésorerie

Liquidités soumises à restrictions

29 152

16 916

204 394

64 439

2 324

(523)

43

-

Trésorerie, équivalents de trésorerie et dépôts à court terme

à la clôture de la période

235 913

80 832

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Valneva SE published this content on 20 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 May 2021 05:07:05 UTC.