AG 23/04/2024 – Le Beau Bien SA : état comptable intermédiaire au 31/12/2023

Nr°

BE0877.933.934 - BEAU BIEN

1/5

ACTIF

2.298.166,74

Actifs immobilisés (20/28)

I/III

2.118.953,77

Frais d'établissement (20)

I

200010

Variation fusion

200090

Amort.s/var.fusion

Immobilisations corporelles (22/27)

A/A

2.118.953,77

Terrains et constructions (22)

A

2.118.953,77

220100

Maxi toys

-176.041,84

220200

Literie 2000/Carpet Right

-160.968,72

221100

Maxi toys

-1.584.376,53

221109

Amort.s/bat.Maxi toys

653.555,33

221200

Literie 2000/Carpet Right

-1.448.718,48

221209

Amort.s/bat.Literie 2000 / Carpet Right

597.596,47

Actifs circulants (29/58)

VII/X

179.212,97

Créances à un an au plus (40/41)

A/B

81.734,94

Créances commerciales (40)

A

81.734,94

400000

Clients

-69.134,94

404010

NC à recevoir services et biens divers

406000

Acomptes versés

-12.600,00

407001

Loyers Sofiba-Mayence - litige

-19.157,31

409001

R/V s/loyers Sifiba-Mayence - litige

19.157,31

Autres créances (41)

B

411000

T.V.A. à récupérer

411100

C/C administration TVA

411500

T.V.A. déductible autoliquidation

416020

SPP

Valeurs disponibles (54/58)

VIIII

97.478,03

550000

BNP - BE66 0014 7458 8643

-97.478,03

550921

Virements émis

560000

Poste - BE81 0000 5741 6724

Comptes de régularisations (490/1)

X

490000

Charges à reporter

491000

Produits acquis

499000

Comptes d'attente

Nr°

BE0877.933.934 - BEAU BIEN

2/5

PASSIF

2.274.687,31

Capitaux propres (10/15)

I/V

1.248.303,22

Capital (10)

A/A

692.000,00

Capital souscrit (100)

A

692.000,00

100000

Capital souscrit

692.000,00

Réserves (13)

A/C

424.674,56

Réserve légale (130)

A

6.200,00

130000

Réserve légale

6.200,00

Réserves immunisées (132)

C

418.474,56

132000

Réserves immunisées

712.297,17

132100

Prélèvement réserve immunisée

-293.822,61

Bénéfice ou perte reporté (140/141)

V

131.628,66

140000

Bénéfice ou perte reporté

131.628,66

Provisions et impôts différés (16)

VII/VII

225.233,27

Provisions et impôts différés (16)

A/B

225.233,27

Autres risques et charges (163/5)

4

165100

Provision litige Deneffe

Impôts différés (168)

B

225.233,27

168200

Impôts différés sur plus-values sur immo. corp.

383.376,07

168201

Reprise d'impôts différés Swap 2016

-158.142,80

Dettes (17/49)

VIII/X

801.150,82

Dettes à plus d'un an (17)

A/A

19.685,34

Dettes financières (170/4)

3/4

19.685,34

Dettes de location-financement et assimilées (172)

3

19.685,34

172300

Crédit d'invest.320.000 €

19.685,34

Etablissements de crédit (173)

4

173030

Avance SPP

Dettes à un an au plus (42/48)

B/F

732.437,87

Dettes financières (43)

1/1

652.355,35

Etablissements de crédit (430/8)

1

652.355,35

430100 Roll-Over Fortis 1.150.000 € - 245-66

222.000,00

430300

Crédit d'invest.320.000 € - 245-56

6.355,35

430400 Roll over 432.000 € - 245-58

424.000,00

Dettes commerciales (44)

1/1

28.303,21

Fournisseurs (440/4)

1

28.303,21

440000

Fournisseurs

28.303,21

444010

FAR services et biens divers

Nr°

BE0877.933.934 - BEAU BIEN

3/5

Nr°

BE0877.933.934 - BEAU BIEN

4/5

COMPTE DE RESULTATS

9.102,63

Compte d'exploitation

I/II

92.290,32

Ventes et prestations (70/74)

A/A

263.368,30

Chiffres d'affaires (70)

A

263.368,30

705030

Location

226.313,90

705080

Précompte Immobilier

17.671,36

705090

Entretien et gardiennage

19.383,04

Coûts de ventes et des prestations (60/64)

B/G

171.077,98

Services et biens divers (61)

B

33.446,46

611011

Location siège social

-4.920,00

611110

Entretien et réparation bâtiments

-893,29

611111

Entretien et réparation siège social

-330,00

612040

Téléphone/internet

-329,16

612045

Isabel

-184,51

612050

Frais postaux

-10,07

612070

Fournitures informatiques

-336,39

613114

Honoraires reviseurs

-1.116,15

613200

Honoraires

-18.092,07

613220

Frais de gardiennage

-3.262,77

614000

Assurance incendie

-3.887,25

615030

Formalités légales

-84,80

Amortissements et réductions de valeur (630)

D

113.741,10

630200

Dot. aux amort. sur immo. corp.

-113.741,10

Autres charges d'exploitation (640/8)

G

23.890,42

640010

Précompte immobilier

-22.930,16

640090

Autres charges d'exploitation

-960,26

Résultat financier

IV/V

-55.938,84

Produits financiers (75)

C/C

9,90

Autres produits financiers (752/9)

C

9,90

757000

Escomptes fournisseurs

9,90

Charges financières (65)

A/C

-55.948,74

Charges sur dettes (650)

A

-55.626,24

650000 Intérêts Roll over 432.000 € - 245-58

-15.947,57

650001 Intèrêts/Roll-Over BNP 1.150.000 € - 245-66

-10.503,90

650040

Intérêts/avance SPP

-28.479,45

650300

Intèrêts/Crédit d'invest.320.000 € - 245-56

-695,32

Autres charges financières (652/9)

C

-322,50

657300

Frais de banque

-322,50

Nr°

BE0877.933.934 - BEAU BIEN

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