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Définition

L’Analyse Fondamentale d’une entreprise (cotée ou non) prend en considération essentiellement deux critères : son environnement industriel et ses comptes (analyse financière).

L’environnement :
C’est la connaissance et l’étude du marché économique sur lequel l’entreprise opère ; est-il en croissance, en récession, en retournement cyclique ? Comment s’y situe-t-elle, y croît-elle plus vite, moins vite, a-t-elle des positions dominantes, qui sont ses concurrents ? Quelles sont les perspectives à court, moyen et long terme du secteur concerné, et de l’entreprise dans ce secteur ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses? Quelle est sa stratégie, la qualité de son management…. ?

L’Analyse Financière :
a) C’est l’étude des comptes de l’entreprise, principalement de son bilan, de son compte de résultats, de sa formation de capacité d’autofinancement (cash-flow),
b) C’est l’analyse de ses coûts d’exploitation, de ses marges, opérationnelles et bénéficiaires.

Le résultat de l’analyse de l’ensemble de ces éléments pris tel quel n’a pas grande signification ; il faut en permanence l’appréhender dans le contexte du moment, du secteur d’activité de l’entreprise concernée, et le mettre en perspective, c’est à dire anticiper, estimer, à un deux ou trois ans.
   
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