Cours AAF-FoM Euro Corporate Bds A€

Fonds

LU1165265148

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
104,3 EUR +0,06 % Graphique intraday de AAF-FoM Euro Corporate Bds A€ +0,26 % +0,09 %
Mois en cours-0,53 %
1 mois-0,33 %
Graphique AAF-FoM Euro Corporate Bds A€
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par ABN AMRO Investment Solutions
Le compartiment vise une appréciation du capital à moyen terme.Le compartiment investit essentiellement en obligations d'entreprises de qualité « investment grade » libellées en euroset autres titres à taux fixe et variable sans contraintes de notation. Le compartiment peut aussi utiliser divers instruments y compris, notamment, des obligations adossées sur des contrats à terme de taux, des contrats de change à terme (y compris des contrats à terme sans livraison), des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, des contrats à terme standardisés obligataires et des swaps de gré à gré tels que des swaps de taux d'intérêt et des swaps de défaillance (CDS), ainsi que recourir à des stratégies (par ex. stratégies yield curve et arbitrage au moyen d'investissements dans les titres et instruments dérivés énumérés ci-dessus) pour atteindre son objectif d'investissement.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
AAF-FoM Euro Corporate Bds F€ 233 M EUR +0,21 %-6,43 %
AAF-FoM Euro Corporate Bds A€ 234 M EUR +0,09 %-7,53 %
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
7 M EUR
Date de création
01/04/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Gestion
1%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/04/15
Date Cours Variation Volume
23/04/24 104,3 +0,06 % 0
22/04/24 104,3 +0,21 % 0
19/04/24 104 -0,10 % 0
18/04/24 104,2 -0,06 % 0
17/04/24 104,2 +0,16 % 0

Temps réel Fonds, Le 23 avril 2024 à 11:00

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