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ADOCIA : repli de la trésorerie au premier trimestre

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15/04/2019 | 08:48
Adocia a révélé ce matin que sa trésorerie et équivalents de trésorerie se situaient au 31 mars 2019 à 29,1 millions d'euros, à comparer à un montant de 39,8 millions d'euros au 31 décembre 2018. Retraité de l'impact des frais juridiques de 3 millions d'euros liés aux procédures d'arbitrage en cours, la consommation de trésorerie s'élève à 7,8 millions d'euros comparé à 6,6 millions d'euros l'an dernier, à périmètre comparable, a précisé la biotech.

L'augmentation de 1,2 million d'euros s'explique par un niveau d'activités soutenu, notamment dans la préparation et la conduite des études cliniques, associé à un support actif à son partenaire Tonghua Dongbao pour le développement des projets licenciés.
La position de trésorerie à fin mars 2019 n'inclut pas le paiement dû par Lilly à la suite du jugement favorable sur le premier volet de l'arbitrage. Le versement d'un montant de 11,6 millions de dollars, plus les intérêts courus, est attendu courant 2019.

Les dettes financières à fin mars 2019 s'élèvent à 8,1 millions d'euros et sont constituées principalement des emprunts contractés pour financer l'acquisition et la rénovation du bâtiment.

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