ADOMOS : Point sur les émissions potentielles d’actions ADOMOS

Paris, le 05/12/2017

Point sur les émissions potentielles d'actions ADOMOS

Emission d'actions gratuites le 30 novembre 2017

A la suite de l'avis Euronext publié le 30 novembre 2017 informant le marché de la création de 2 118 1091 actions nouvelles attribuées gratuitement aux dirigeants et aux salariés et des questions posées par plusieurs actionnaires individuels, Adomos rappelle les points suivants :

•  L'attribution d'actions gratuites résulte d'une résolution votée par l'Assemble Générale.

•  Une fois cette résolution votée, l'attribution d'actions est soumise à la décision du Conseil d'Administration.

•  C'est sur ces bases, qu'une attribution de 2 114 340 actions a été décidée par le Conseil d'Administration d'Adomos le 7 janvier 2015 sur délégation de la 14ème résolution votée lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 4 juin 2014.

•  Cette attribution d'action a été faite sous conditions suspensives d'atteinte d'objectifs financiers qui ont été largement dépassés :

  •  La société est passée d'un résultat net de 253 K€ en 2014 à un résultat net de 1995 K€ en 2016.

  •  Les actions créées sont bloquées et incessibles par les bénéficiaires jusqu'au 7 janvier 2019, et pourraient créer une dilution de 8%.

•  La valeur attribuée à cette époque, a été réalisée sur la base d'un cours moyen de 0,32 €, était de 675 K€ et a fortement progressé depuis grâce aux excellentes performances réalisées par l'entreprise : le cours de l'action qui était de 0,32 € en janvier 2015 (cours équivalent post-regroupement), est à ce jour d'environ 0,90 € soit une progression de 180%.

•  Adomos précise qu'il n'y a aucun autre plan d'attribution en cours ni à venir.

Adomos rappelle que toutes les informations ci-dessus sont publiques et qu'à ce titre :

•  Elles sont disponibles sur le site Internet de la société depuis le 30 avril 2015.

•  Elles figurent dans les rapports de gestion et les annexes des comptes des exercices 2015 et 2016, ainsi que dans les documents relatifs aux comptes semestriels 2017 à la rubrique « Capital Potentiel ».

•  L'ensemble de ces documents est en outre consultable sur adomos.com/infofi.

1 Adomos précise qu'en raison des parités d'attribution le nombre effectivement attribué est de 2 114 340 actions et non 2 118 109 comme indiqué dans l'Avis Euronext ni 2 076 923 comme indiqué dans le rapport de gestion semestriel.

Exercice de BSA de 27 novembre et le 5 décembre 2017

Adomos rappelle que les informations concernant le capital potentiel intégrées dans le rapport de gestion et les annexes comprennent un tableau de suivi de la dilution potentielle notamment relative aux BSA émis par la société, l'exercice des BSA faisant habituellement l'objet d'un avis Euronext lors de la création des actions.

Adomos indique avoir reçu les 27 novembre et 4 décembre 2017 les deux demandes d'exercice de BSA suivants :

•  1300 000 BSA attribués le 27 juin 2013 sur délégation de la 7ème résolution de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires du 3 avril 2013 permettant de souscrire 100 000 actions au prix de 0,39 €.

•  2 500 000 BSA attribués le 29 mai 2013 sur délégation de la 7ème résolution de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires du 3 avril 2013 permettant de souscrire 192 308 actions au prix de 0,52 €, et 3 333 334 BSA attribués le 27 juin 2013 sur délégation de la 7ème résolution de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires du 3 avril 2013 permettant de souscrire 256 411 actions au prix de 0,39 €.

C'est un donc total de 548 719 actions représentant une dilution de 1,9% qui sont créées ou en cours de création et qui font ou feront l'objet d'un avis Euronext.

Nombre d'actions potentielles restant à créer au 05/12/2017

Après prise compte de l'émission des actions gratuites et des exercices de BSA ci-dessus détaillés le tableau du capital potentiel est le suivant.

ELIGIBILITE PEA-PME

Adomos rappelle, par ailleurs, qu'elle est éligible au PEA-PME pour 2017 et 2018 et informe qu'EURONEXT a réparé l'oubli en réintégrant la société dans sa liste.

Calendrier Financier

•  16 janvier 2018 : participation à une journée Valeurs Moyennes organisée par la SFAF

•  31 janvier 2018 au plus tard : publication des produits d'exploitation 2017

•  31 mars 2018 au plus tard : publication des résultats annuels 2017

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