Finances Advanced Drainage Systems, Inc.

Actions

WMS

US00790R1041

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 22/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
156,5 ^USD	+0,62 %		-3,67 %	+11,30 %

18/04	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. : Oppenheimer optimiste sur le dossier	ZM
08/03	Un initié d'Advanced Drainage Systems a vendu des actions pour une valeur de 1 635 209 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 476	2 025	7 328	8 545	6 841	12 149	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 476	1 879	7 159	8 549	6 647	13 141	13 120	13 096
PER	21,1 x	-9,17 x	39,9 x	37,7 x	13,9 x	24,9 x	23,1 x	20,6 x
Rendement	1,24 %	4,62 %	0,35 %	0,37 %	0,57 %	0,36 %	0,36 %	0,39 %
Capitalisation / CA	1,07 x	1,21 x	3,7 x	3,09 x	2,23 x	4,29 x	4,05 x	3,79 x
Valeur Entreprise / CA	1,07 x	1,12 x	3,61 x	3,09 x	2,16 x	4,64 x	4,38 x	4,08 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,36 x	5,19 x	12,6 x	12,6 x	7,35 x	14,5 x	13,8 x	12,7 x
Valeur Entreprise / FCF	13,6 x	7,88 x	19,2 x	68 x	12,3 x	24,4 x	25,4 x	25,5 x
FCF Yield	7,34 %	12,7 %	5,22 %	1,47 %	8,14 %	4,09 %	3,94 %	3,92 %
Price to Book	-	3,57 x	9 x	9,59 x	6,96 x	11,4 x	9,35 x	8,06 x
Nbr de Titres (en Milliers)	57 275	68 786	70 877	71 920	81 233	77 617	-	-
Cours de référence ²	25,77	29,44	103,4	118,8	84,21	156,5	156,5	156,5
Date de publication	23/05/19	21/05/20	20/05/21	19/05/22	18/05/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 385	1 674	1 983	2 769	3 071	2 835	2 998	3 206
EBITDA ¹	232	361,9	567	676	904	903,6	951,5	1 028
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	129,4	-95,35	344,5	411,9	719,3	731,8	792,1	869,6
Marge d'exploitation	9,35 %	-5,7 %	17,38 %	14,87 %	23,42 %	25,81 %	26,42 %	27,12 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	111,6	-179,6	312,3	383,5	657,1	654	702,2	776
Résultat net ¹	70,18	-204,7	185,4	229,5	507,1	496,2	532,2	589,3
Marge nette	5,07 %	-12,23 %	9,35 %	8,29 %	16,51 %	17,5 %	17,75 %	18,38 %
BNA ²	1,220	-3,210	2,590	3,150	6,080	6,275	6,775	7,591
Free Cash Flow ¹	108,3	238,5	373,5	125,8	540,9	537,5	517,6	513,5
Marge FCF	7,82 %	14,25 %	18,84 %	4,54 %	17,61 %	18,96 %	17,27 %	16,02 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,67 %	65,91 %	65,87 %	18,61 %	59,84 %	59,48 %	54,4 %	49,96 %
FCF Conversion (Résultat net)	154,26 %	-	201,45 %	54,81 %	106,67 %	108,33 %	97,25 %	87,14 %
Dividende / Action ²	0,3200	1,360	0,3600	0,4400	0,4800	0,5600	0,5675	0,6075
Date de publication	23/05/19	21/05/20	20/05/21	19/05/22	18/05/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	706,5	715,4	678,2	914,2	884,2	655,2	617,6	778	780,2	662,4	614,3	813,4	832,9	711,4	653,5
EBITDA ¹	164,8	176,2	168,5	299	263,2	169,7	172	281,3	246,2	204,2	171,9	267,8	269,1	224,5	191,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	111,6	110,3	80,78	251,6	217,6	124,5	125,6	245,5	198	153,3	129,2	237,1	202,7	172,9	148,8
Marge d'exploitation	15,79 %	15,42 %	11,91 %	27,52 %	24,61 %	19 %	20,34 %	31,55 %	25,38 %	23,14 %	21,04 %	29,15 %	24,34 %	24,31 %	22,77 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	102,9	102,5	74,68	242,4	198,9	108,6	107,1	227,3	183,6	135,7	107,9	203,2	204,1	159,8	129,1
Résultat net ¹	75,36	73,68	39,72	187,1	152	82,04	85,89	173,7	135,8	105,6	81,09	154,4	153,9	122,2	99,67
Marge nette	10,67 %	10,3 %	5,86 %	20,47 %	17,19 %	12,52 %	13,91 %	22,32 %	17,41 %	15,95 %	13,2 %	18,98 %	18,48 %	17,18 %	15,25 %
BNA ²	0,8800	0,8600	0,5400	2,220	1,800	0,9900	1,060	2,180	1,710	1,340	1,030	1,968	1,963	1,563	1,279
Dividende / Action ²	0,1100	0,1100	0,1100	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300
Date de publication	04/11/21	03/02/22	19/05/22	04/08/22	03/11/22	02/02/23	18/05/23	03/08/23	02/11/23	08/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	4,42	-	992	971	947
Trésorerie Nette ¹	-	146	169	-	194	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	0,006531 x	-	1,097 x	1,02 x	0,9214 x
Free Cash Flow ¹	108	239	373	126	541	537	518	514
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-45 %	27,6 %	26,8 %	59,1 %	46,5 %	44,4 %	42,5 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	18,3 %	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	2 775	-	-	-
Actif net par Action ²	-	8,240	11,50	12,40	12,10	13,70	16,70	19,40
Cash Flow Par Action	2,620	-	-	-	8,490	-	-	-
Capex ¹	43,4	67,7	78,8	149	167	200	225	221
Capex / CA	3,14 %	4,04 %	3,97 %	5,38 %	5,43 %	7,07 %	7,52 %	6,9 %
Date de publication	23/05/19	21/05/20	20/05/21	19/05/22	18/05/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Advanced Drainage Systems, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

156,5 USD

Objectif de cours Moyen

178 USD

Ecart / Objectif Moyen

+13,72 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipements et raccords de plomberie

	Varia. 1 janv.	Capi.
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.	+11,30 %	12,15 Md
GEBERIT AG	-8,65 %	17,72 Md
ASTRAL LIMITED	+2,68 %	6,32 Md
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.	+18,94 %	3,74 Md
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED	+17,61 %	2,58 Md
ALIAXIS SA	+10,71 %	2,46 Md
UPONOR OYJ	+1,60 %	2,22 Md
FINOLEX INDUSTRIES LIMITED	+20,85 %	1,86 Md
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED	-25,74 %	1,19 Md
PROPLASTICS LIMITED	+112,45 %	1,04 Md

Equipements et raccords de plomberie