Finances Aeon Co., Ltd.

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JP3388200002

Vente au détail et distribution alimentaire

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 330 ^JPY	+0,24 %		-0,03 %	+5,68 %

22/04	Inageya enregistrera un revenu extraordinaire de 1,62 milliard de yens au cours de l'exercice 2025 après l'accord de transfert d'actions avec Aeon et Welcia	MT
11/04	Aeon renouvelle sa stratégie de pilule empoisonnée	MT

Valorisation

Période Fiscale : Février	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 974 579	1 695 704	2 707 475	2 198 481	2 170 522	2 850 149	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 291 003	3 054 251	4 436 559	3 728 632	3 817 720	3 058 943	5 224 757	5 004 400
PER	83,5 x	63,2 x	-38,1 x	338 x	101 x	68,4 x	59,1 x	50,5 x
Rendement	1,45 %	1,79 %	1,12 %	1,39 %	1,42 %	1,01 %	1,11 %	1,11 %
Capitalisation / CA	0,23 x	0,2 x	0,31 x	0,25 x	0,24 x	0,32 x	0,29 x	0,28 x
Valeur Entreprise / CA	0,39 x	0,35 x	0,52 x	0,43 x	0,42 x	0,32 x	0,53 x	0,49 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,16 x	6,01 x	9,92 x	7,53 x	6,98 x	5,13 x	8,38 x	7,81 x
Valeur Entreprise / FCF	157 x	17,6 x	81,2 x	-26,7 x	38,7 x	18,7 x	81,3 x	28,7 x
FCF Yield	0,64 %	5,7 %	1,23 %	-3,74 %	2,58 %	5,36 %	1,23 %	3,48 %
Price to Book	1,81 x	1,59 x	2,79 x	2,3 x	2,19 x	2,9 x	2,8 x	2,67 x
Nbr de Titres (en Milliers)	841 679	841 749	845 294	846 383	854 536	855 901	-	-
Cours de référence ²	2 346	2 014	3 203	2 598	2 540	3 330	3 330	3 330
Date de publication	10/04/19	10/04/20	09/04/21	08/04/22	12/04/23	10/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Février	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	8 518 215	8 604 207	8 603 910	8 715 957	9 116 823	9 553 557	9 874 260	10 185 451
EBITDA ¹	459 392	508 277	447 186	495 337	547 055	595 755	623 276	640 659
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	212 256	215 530	150 586	174 312	209 783	250 822	269 540	291 189
Marge d'exploitation	2,49 %	2,5 %	1,75 %	2 %	2,3 %	2,63 %	2,73 %	2,86 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	168 083	174 664	53 219	122 823	168 347	181 470	214 296	238 187
Résultat net ¹	23 637	26 838	-71 024	6 504	21 381	44 692	48 183	56 401
Marge nette	0,28 %	0,31 %	-0,83 %	0,07 %	0,23 %	0,47 %	0,49 %	0,55 %
BNA ²	28,11	31,88	-84,06	7,690	25,11	52,25	56,37	65,95
Free Cash Flow ¹	20 903	173 954	54 647	-139 402	98 587	261 750	64 300	174 200
Marge FCF	0,25 %	2,02 %	0,64 %	-1,6 %	1,08 %	2,76 %	0,65 %	1,71 %
FCF Conversion (EBITDA)	4,55 %	34,22 %	12,22 %	-	18,02 %	45,04 %	10,32 %	27,19 %
FCF Conversion (Résultat net)	88,43 %	648,16 %	-	-	461,1 %	687,12 %	133,45 %	308,86 %
Dividende / Action ²	34,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	37,00	36,88
Date de publication	10/04/19	10/04/20	09/04/21	08/04/22	12/04/23	10/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Février	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	4 290 215	4 270 532	2 191 704	4 344 919	2 105 648	2 265 390	2 203 227	2 283 957	4 487 184	2 234 602	2 395 037	2 324 798	2 386 537	4 711 335	2 314 520	2 527 702	2 465 000	2 536 500	2 427 000	2 631 500
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	86 326	33 902	38 582	77 765	11 480	85 067	43 897	51 980	95 877	16 802	97 104	51 469	66 154	117 623	25 200	107 999	56 000	70 000	30 000	116 500
Marge d'exploitation	2,01 %	0,79 %	1,76 %	1,79 %	0,55 %	3,76 %	1,99 %	2,28 %	2,14 %	0,75 %	4,05 %	2,21 %	2,77 %	2,5 %	1,09 %	4,27 %	2,27 %	2,76 %	1,24 %	4,43 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	65 631	-14 667	-	70 819	8 263	-	68 832	-	106 631	1 565	-	45 231	-	95 433	21 921	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	3 791	-57 556	-413	4 588	-13 544	15 460	19 372	-1 334	18 038	-21 720	25 063	17 728	5 590	23 318	-4 959	26 333	19 100	9 200	-2 000	25 700
Marge nette	0,09 %	-1,35 %	-0,02 %	0,11 %	-0,64 %	0,68 %	0,88 %	-0,06 %	0,4 %	-0,97 %	1,05 %	0,76 %	0,23 %	0,49 %	-0,21 %	1,04 %	0,77 %	0,36 %	-0,08 %	0,98 %
BNA ²	4,500	-68,14	-0,4800	5,430	-16,02	18,28	22,88	-1,630	21,25	-25,58	29,44	20,74	6,530	27,27	-5,800	30,80	7,010	4,680	-10,52	51,44
Dividende / Action	18,00	18,00	-	18,00	-	-	-	-	18,00	-	-	-	-	18,00	-	-	-	-	-	-
Date de publication	09/10/19	07/10/20	06/10/21	06/10/21	12/01/22	08/04/22	06/07/22	05/10/22	05/10/22	13/01/23	12/04/23	12/07/23	11/10/23	11/10/23	12/01/24	10/04/24	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Février	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 316 424	1 358 547	1 729 084	1 530 151	1 647 198	2 034 122	2 374 608	2 154 251
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,866 x	2,673 x	3,867 x	3,089 x	3,011 x	3,5 x	3,81 x	3,363 x
Free Cash Flow ¹	20 903	173 954	54 647	-139 402	98 587	261 750	64 300	174 200
ROE (RN / Capitaux Propres)	2,1 %	2,5 %	-7 %	0,7 %	2,2 %	4,4 %	4,8 %	5,84 %
ROA (RN / Total Actif)	2,21 %	1,95 %	-0,63 %	1,45 %	1,7 %	1,88 %	1,6 %	1,93 %
Total Actifs ¹	1 071 463	1 376 428	11 272 041	449 923	1 258 439	2 378 993	3 011 411	2 917 318
Actif net par Action ²	1 299	1 265	1 148	1 131	1 161	1 232	1 188	1 247
Cash Flow Par Action ²	322,0	380,0	267,0	371,0	402,0	436,0	499,0	510,0
Capex ¹	448 971	450 706	356 190	360 111	410 345	476 117	490 000	443 000
Capex / CA	5,27 %	5,24 %	4,14 %	4,13 %	4,5 %	4,98 %	4,96 %	4,35 %
Date de publication	10/04/19	10/04/20	09/04/21	08/04/22	12/04/23	10/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Aeon Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3 330 JPY

Objectif de cours Moyen

2 781 JPY

Ecart / Objectif Moyen

-16,48 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
AEON CO., LTD.	+5,68 %	18,37 Md
KROGER CO. (THE)	+21,70 %	41,09 Md
SYSCO CORPORATION	+5,24 %	38,49 Md
LOBLAW COMPANIES LIMITED	+17,19 %	33,65 Md
AHOLD DELHAIZE N.V.	+7,17 %	27,99 Md
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	-14,11 %	25,04 Md
TESCO PLC	+0,86 %	25,02 Md
GEORGE WESTON LIMITED	+9,92 %	17,58 Md
CP ALL	+1,34 %	13,45 Md
US FOODS HOLDING CORP.	+11,76 %	12,37 Md

Vente au détail et distribution alimentaire - Autres