Air France-KLM : place une émission d'obligations senior
Le 10 janvier 2020 à 17:48
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Air France-KLM annonce ce soir avoir réalisé avec succès le placement d'une émission d'obligations senior de 750 millions d'euros à 5 ans, assorties d'un coupon de 1,875% par an.
'Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer, en tout ou partie, l'offre de rachat de trois souches obligataires existantes lancée et annoncée par la Société le 6 janvier 2020, ainsi que les besoins généraux de la Société', précise Air France-KLM.
'Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la gestion dynamique de la structure du bilan de la Société. Cette nouvelle émission, combinée à l'Offre de Rachat, contribuera à la réduction du coût global de la dette du groupe et l'allongement de sa maturité.'
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Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (85,4%) : 72,1 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2023 ;
- transport de passagers à bas prix (8,8% ; Transavia) : 21,5 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (5,7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2023, le groupe dispose d'une flotte de 551 avions (dont 271 détenus en propre et 280 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (258), KLM (176) et Transavia (117).
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