Air France-KLM : résultat de l'offre de rachat d'obligations
Le 12 septembre 2018 à 12:45
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Air France-KLM annonce ce mercredi les résultats définitifs de l'offre contractuelle de rachat, lancée le 3 septembre 2018, et portant sur tout ou partie de ses obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 d'un montant de 600 millions d'euros.
'Des obligations pour un montant nominal total de 194,5 millions d'euros, représentant 32,4% des obligations en circulation, ont été apportées à l'offre de rachat et acceptées. Par conséquent, le montant nominal des obligations restant en circulation après la réalisation de l'offre de rachat est de 405,5 millions d'euros', indique Air France-KLM.
Cette opération permet à la compagnie aérienne de poursuivre l'optimisation de ses coûts de financement et s'inscrit 'dans une gestion dynamique de sa structure de bilan'.
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Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (85,4%) : 72,1 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2023 ;
- transport de passagers à bas prix (8,8% ; Transavia) : 21,5 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (5,7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2023, le groupe dispose d'une flotte de 551 avions (dont 271 détenus en propre et 280 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (258), KLM (176) et Transavia (117).
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