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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
21,71 BRL | -11,35 % | -4,95 % | -18,23 % |
21/03 | Transcript : Allos S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 21, 2024 | |
20/03 | Allos S.A. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 | CI |
Synthèse
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
- Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
- Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
- L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.
- Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Développement et opérations immobilières
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-18,23 % | 2,28 Md | - | ||
+5,35 % | 10,53 Md | B- | ||
+39,10 % | 6,75 Md | B | ||
+21,27 % | 3,19 Md | D- | ||
+10,87 % | 2,81 Md | A- | ||
-15,27 % | 2,64 Md | B- | ||
-9,39 % | 2,58 Md | D | ||
-2,23 % | 2,54 Md | B+ | ||
-18,77 % | 2,15 Md | C+ | ||
+17,96 % | 2,03 Md | C- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action ALOS3
- Notations Allos S.A.