Finances Essential Utilities, Inc.

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US29670G1022

Services des eaux

Temps réel estimé Cboe BZX 20:22:09 28/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
36,98 USD +0,50 % Graphique intraday de Essential Utilities, Inc. +1,01 % -1,18 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 10 132 11 599 13 570 12 519 10 203 10 065 - -
Valeur Entreprise 1 11 348 17 308 19 618 19 335 10 203 17 439 17 992 18 376
PER 45,1 x 42,2 x 32,1 x 27 x 20,1 x 18,5 x 17,3 x 16,1 x
Rendement 1,93 % 2,05 % 1,93 % 2,33 % - 3,48 % 3,71 % 3,95 %
Capitalisation / CA 11,4 x 7,93 x 7,23 x 5,47 x 4,97 x 4,26 x 3,99 x 3,58 x
Valeur Entreprise / CA 12,8 x 11,8 x 10,4 x 8,45 x 4,97 x 7,39 x 7,14 x 6,54 x
Valeur Entreprise / EBITDA 22,8 x 23,4 x 21,8 x 19,7 x 9,85 x 14,3 x 13,5 x 12,4 x
Valeur Entreprise / FCF - -52,8 x -52,2 x -41,8 x - 872 x -53,8 x -67,1 x
FCF Yield - -1,89 % -1,92 % -2,39 % - 0,11 % -1,86 % -1,49 %
Price to Book 2,67 x 2,48 x 2,67 x 2,34 x - 1,62 x 1,54 x 1,47 x
Nbr de Titres (en Milliers) 215 841 245 272 252 743 262 291 273 166 273 516 - -
Cours de référence 2 46,94 47,29 53,69 47,73 37,35 36,80 36,80 36,80
Date de publication 26/02/20 24/02/21 23/02/22 27/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 889,7 1 463 1 878 2 288 2 054 2 360 2 521 2 808
EBITDA 1 496,6 740,3 900,7 982,4 1 036 1 220 1 337 1 483
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 340,2 483,3 602,7 661,2 692,1 855,7 946,6 1 070
Marge d'exploitation 38,23 % 33,04 % 32,09 % 28,9 % 33,7 % 36,25 % 37,56 % 38,09 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 211,5 265 422 450,9 431,8 570 654,3 694
Résultat net 1 224,5 284,8 431,6 465,2 498,2 548,1 602,8 667,5
Marge nette 25,24 % 19,47 % 22,98 % 20,33 % 24,26 % 23,22 % 23,91 % 23,77 %
BNA 2 1,040 1,120 1,670 1,770 1,860 1,989 2,133 2,283
Free Cash Flow 1 - -327,6 -375,8 -462,5 - 20 -334,4 -274
Marge FCF - -22,4 % -20,01 % -20,21 % - 0,85 % -13,27 % -9,76 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - 1,64 % - -
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - 3,65 % - -
Dividende / Action 2 0,9066 0,9700 1,038 1,110 - 1,280 1,364 1,454
Date de publication 26/02/20 24/02/21 23/02/22 27/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 361,9 535,7 699,3 448,8 434,6 705,4 726,4 436,7 411,3 479,4 750,1 458,2 447,9 608 788
EBITDA 176 215,9 306 216,9 208,6 250,9 - - - - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 101,5 139,6 227,6 137,7 125,9 170 - 155,2 - 174 238,8 175,2 157,8 205,5 -
Marge d'exploitation 28,04 % 26,06 % 32,55 % 30,69 % 28,96 % 24,09 % - 35,55 % - 36,29 % 31,84 % 38,24 % 35,22 % 33,79 % -
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 52,27 - - 90,39 73,44 104,9 - 91 76,36 104,6 175,1 111,5 94,03 141,7 -
Résultat net 1 50,5 116,5 199,4 82,29 68,64 114,9 191,4 91,27 80,08 135,4 196,9 108,1 93,76 149,4 -
Marge nette 13,96 % 21,75 % 28,51 % 18,34 % 15,79 % 16,29 % 26,35 % 20,9 % 19,47 % 28,25 % 26,25 % 23,59 % 20,93 % 24,57 % -
BNA 2 0,1900 0,4400 0,7600 0,3100 0,2600 0,4400 0,7200 0,3400 0,3000 0,5000 0,7426 0,3775 0,3309 0,5327 0,7400
Dividende / Action 2 0,2682 0,2682 0,2682 0,2682 0,2870 0,2870 0,2870 0,2870 0,3071 - 0,3271 0,3271 0,3271 0,3271 0,3475
Date de publication 01/11/21 23/02/22 09/05/22 03/08/22 07/11/22 27/02/23 08/05/23 07/08/23 06/11/23 22/02/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 1 216 5 709 6 048 6 816 - 7 374 7 927 8 311
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 2,449 x 7,712 x 6,715 x 6,939 x - 6,047 x 5,928 x 5,605 x
Free Cash Flow 1 - -328 -376 -462 - 20 -334 -274
ROE (RN / Capitaux Propres) 7,62 % 6,65 % 8,75 % 8,81 % - 8,97 % 9,19 % 9,56 %
ROA (RN / Total Actif) - - 3,04 % 3,06 % - 3,2 % 3,3 % 3,7 %
Total Actifs 1 - - 14 182 15 189 - 17 128 18 266 18 039
Actif net par Action 2 17,60 19,10 20,10 20,40 - 22,70 23,90 25,10
Cash Flow Par Action 2 1,580 2,210 2,900 3,050 - 3,260 - -
Capex 1 550 836 1 021 1 063 - 1 359 1 512 1 392
Capex / CA 61,85 % 57,13 % 54,34 % 46,45 % - 57,59 % 59,98 % 49,55 %
Date de publication 26/02/20 24/02/21 23/02/22 27/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B-
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
12
Dernier Cours de Cloture
36,8 USD
Objectif de cours Moyen
43,8 USD
Ecart / Objectif Moyen
+19,01 %
Consensus