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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
18,51 USD | -1,12 % | +2,49 % | +20,19 % |
28/02 | ARCHROCK, INC. : RBC Capital Markets reste à l'achat | ZM |
21/02 | Transcript : Archrock, Inc., Q4 2023 Earnings Call, Feb 21, 2024 |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
- Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
- La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
- La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
- Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.
Points faibles
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- Avec une valeur d'entreprise estimée à 4.2 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+20,19 % | 2,93 Md | B | ||
+4,32 % | 33,58 Md | B | ||
-5,24 % | 32,35 Md | A- | ||
+22,05 % | 10,73 Md | B+ | ||
+15,32 % | 8,17 Md | B+ | ||
-8,43 % | 7,31 Md | B | ||
+13,01 % | 6,26 Md | B- | ||
+18,25 % | 4,72 Md | B- | ||
+43,67 % | 4,57 Md | C+ | ||
+21,41 % | 4,55 Md | B |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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