Cours Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Rt EUR Acc

Fonds

LU1076346656

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 15/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
80,67 EUR -0,48 % Graphique intraday de Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Rt EUR Acc -1,05 % +3,36 %
Graphique Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Rt EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10 % - - 34,90%
- AUD -.--% - - 34,90%
- USD -.--% - - 34,90%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Z2 USD Inc 313 M USD +3,85 %-15,95 %
Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Z2 USD Acc 313 M USD +3,84 %-15,94 %
Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur In USD Acc 317 M USD +3,84 %-16,11 %
Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Z2 GBP Inc 261 M GBP +3,78 %-17,37 %
Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Rt USD Acc 313 M USD +3,68 %-17,82 %
Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Z2 EUR Acc 300 M EUR +3,56 %-20,32 %
Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Z2 EUR Inc 300 M EUR +3,54 %-20,47 %
Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Rt EUR Acc 300 M EUR +3,36 %-22,26 %
Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur Rt EUR Inc 300 M EUR +3,34 %-22,09 %
Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur In3 USD Acc 278 M USD - -
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
4 M EUR
Date de création
29/09/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.3%
Equipe de gestion
NomDepuis
20/01/16
Date Cours Variation Volume
15/03/24 80,67 -0,48 % 0
14/03/24 81,06 -0,09 % 0
13/03/24 81,13 -0,04 % 0
12/03/24 81,16 -0,44 % 0
11/03/24 81,52 -0,01 % 0

Temps réel Fonds, Le 15 mars 2024 à 10:00

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